公司出納崗位職責(zé)（通用33篇）

公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報銷;

　　3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;

公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項(xiàng)財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無誤；

　　2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會計核算主管進(jìn)行溝通；

　　6、負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺賬，匯報上級；

　　7、負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì)；

　　8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)；

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有會計從業(yè)資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先；

　　2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

　　2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。

　　3、堅持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項(xiàng)工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé) 篇11

　　每日資金收付管理(必須做到當(dāng)天收支憑證錄入現(xiàn)金流量表與庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報，否則后果自負(fù)，收支單據(jù)整潔整齊，字體清淅無誤);

　　負(fù)責(zé)各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用收取、車輛停放費(fèi)收取等其他臨時收費(fèi)工作;

　　復(fù)核報銷、支出的原始憑證、發(fā)票公司名稱及稅務(wù)編號是否正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時退回相關(guān)人員;

　　負(fù)責(zé)業(yè)主收退押金、代退開發(fā)業(yè)主辦證費(fèi)、公司報表結(jié)賬等工作;

　　負(fù)責(zé)代收水電費(fèi)錄入系統(tǒng)、核對差異，發(fā)現(xiàn)異常及時向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報;

　　編制每月公共用電分?jǐn)偙�、收費(fèi)情況表發(fā)送會計核對;

　　負(fù)責(zé)總公司減免物業(yè)管理費(fèi)的登記與系統(tǒng)操作及總公司往來核算;

　　每月催繳物業(yè)費(fèi)，遇到問題及時向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報;

　　負(fù)責(zé)本小區(qū)考勤編制(根據(jù)各小區(qū)實(shí)際情況安排);

　　每月與會計核對現(xiàn)金日記帳，卡類、收據(jù)等庫存核對，做到帳帳相符;

　　11. 上級交辦其他臨時工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

公司出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、系統(tǒng)錄入保費(fèi)數(shù)據(jù)及常規(guī)維護(hù)

　　2，處理日常業(yè)務(wù)性質(zhì)的收、付款

　　3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作

　　4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點(diǎn),支票保險公司出納一般從事以下事務(wù)、領(lǐng)款憑證使用登記

　　5，核對收據(jù)

　　6、負(fù)責(zé)組織會計檔案的裝訂

公司出納崗位職責(zé) 篇14

　　1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

　　7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會議工作時間。

公司出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、現(xiàn)金日記賬的統(tǒng)計，銀行對公賬戶;

　　2、日報表、周報表、月報表、庫存報表的制作;

　　3、輔助財務(wù)主管進(jìn)行日常報稅及其輔助性工作

公司出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù);

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護(hù)理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務(wù)主管會計核對項(xiàng)目有關(guān)賬目;

公司出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;

　　2、按照公司財務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù);

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準(zhǔn)確信息;

　　4、每月及時結(jié)出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實(shí)相符;

　　5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;

　　6、嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì);

　　7、定期對自己負(fù)責(zé)保管的財務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類擺放;

　　8、負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對財務(wù)資料嚴(yán)格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務(wù)資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關(guān)閉財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財務(wù)信息外泄和遺失;

　　10、每周對項(xiàng)目收費(fèi)員及車場收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);

　　11、根據(jù)項(xiàng)目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;

　　12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經(jīng)營收付臺賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　14、完成上司交給的其他工作任務(wù)。

公司出納崗位職責(zé) 篇19

　　一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

　　2、收付時，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。

　　二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

　　1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

　　3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

　　三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

　　五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　六、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　1、及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

　　3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

　　4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　七、會計憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　　2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對。

　　4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。

　　5、工資發(fā)放。

　　6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。

　　7、月度、年度裝訂并保管財務(wù)資料。

　　8、各銀行余額最新動態(tài)。

　　9、各銀行理財跟蹤。

　　10、出具社保住房明細(xì)表。

　　11、關(guān)注稅務(wù)及財政局最新通知、通告。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi);

　　2、按照會計制度設(shè)置和使用會計科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;

　　3、對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表。報表須數(shù)字真實(shí)，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字;

　　5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇22

　　(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　(四)編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

　　(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇23

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納崗位職責(zé) 篇24

　　1，負(fù)責(zé)資金收付的相關(guān)工作，包括業(yè)務(wù)收付、費(fèi)用支付、工資支付、相關(guān)銀行票據(jù)以及印章的管理等;

　　2，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行管理的工作，包括網(wǎng)銀的使用維護(hù)、資金調(diào)撥以及資金收支兩條線管理等;

　　3，負(fù)責(zé)發(fā)票管理的工作，包括發(fā)票的使用管理、發(fā)票的定期檢查以及發(fā)票管理制度的擬定等;

　　4，其他財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇25

　　（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

　　什么是出納

　　出納，作為會計名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、

　　出納人員的職責(zé)是什么

　　出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要

　　怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

　　單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的`不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

　　出納的日常工作內(nèi)容有哪些

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

　　出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應(yīng)當(dāng)按照

　　怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫“摘要”

　　會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項(xiàng)，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

公司出納崗位職責(zé) 篇26

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇27

　　集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

公司出納崗位職責(zé) 篇28

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的各項(xiàng)資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。

　　2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。

　　3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。

　　4、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)稅費(fèi)、水電費(fèi)用等繳付。

　　5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車輛管理費(fèi)、供暖費(fèi)等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。

公司出納崗位職責(zé) 篇29

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

公司出納崗位職責(zé) 篇30

　　1、日常應(yīng)收應(yīng)付(物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、停車場車位費(fèi)等)，準(zhǔn)確及時登記各類日記賬;

　　2、填制收費(fèi)憑證和收費(fèi)登記表，各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金賬戶的管理;

　　3、每月核對好停車場費(fèi)用及日常財務(wù)報表;

　　4、負(fù)責(zé)配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé) 篇31

　　1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。

　　2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。

　　3、 按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。

　　4、 負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。

　　5、 嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。

　　6、 負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等。

　　7、 服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。

公司出納崗位職責(zé) 篇32

　　1、嚴(yán)格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié);

　　4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇33

　　一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。