公司出納崗位職責（精選20篇）

公司出納崗位職責 篇1

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責 篇2

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責 篇3

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領(lǐng)導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責 篇4

　　1、負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

公司出納崗位職責 篇5

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納崗位職責 篇6

　　1、審核收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。

　　2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。

　　3、 按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。

　　4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。

　　5、 嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進行登記。

　　6、 負責銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項等。

　　7、 服務(wù)中心的收費員休息時，兼任服務(wù)中心的收費員，履行收費員的工作職責。

公司出納崗位職責 篇7

　　1、負責完工車輛的結(jié)算審查;

　　2、負責各項費用的收款;

　　3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

　　4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負責登記日記賬;

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

公司出納崗位職責 篇8

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納崗位職責 篇9

　　1.負責每天付款、開票

　　2.清點零錢

　　3.統(tǒng)計每月進票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細

　　4.統(tǒng)計銀行對賬單

　　5.完成每月統(tǒng)計報表

　　6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納崗位職責 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

公司出納崗位職責 篇11

　　1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;

公司出納崗位職責 篇12

　　1、 審核收支原始單據(jù)，報銷日常費用;

　　2、 按規(guī)定收付現(xiàn)金，每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報;

　　3、 保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒;

　　4、 負責接收銀行進賬支出憑證單據(jù)，保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實完整;

　　5、 負責網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來單位的付款信息;

　　6、 定期編制公司資金報表;

　　7、 與外部客戶保持良好的關(guān)系;

　　8、領(lǐng)導交辦的臨時性工作。

公司出納崗位職責 篇13

　　1、現(xiàn)金日記賬的統(tǒng)計，銀行對公賬戶;

　　2、日報表、周報表、月報表、庫存報表的制作;

　　3、輔助財務(wù)主管進行日常報稅及其輔助性工作

公司出納崗位職責 篇14

　　1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;

　　3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;

　　4.建立支票登記簿，確保支票去向有證可查;

公司出納崗位職責 篇15

　　1. 上劃分公司保費收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補錄與確認支付;

　　2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細;

　　3. 編制匯總周資金計劃，及時跟進資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護;

　　4. 匯總并上報月度資金預測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;

　　5. 追蹤費用審批流程，完成費用支付，監(jiān)測機構(gòu)資金計劃的執(zhí)行情況;

　　6. 盤點月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金，保證賬實相符、 賬賬相符;

　　7. 維護系統(tǒng)臺賬信息及核對確認業(yè)務(wù)費用的數(shù)據(jù);

　　8. 負責分公司銀行賬戶信息的日常管理;

　　9. 其他出納相關(guān)工作。

公司出納崗位職責 篇16

　　1、根據(jù)各項收費標準，負責據(jù)實開具各種發(fā)票和收據(jù)，不虛開金額;

　　2、做好登記和保管收費臺帳工作，保管好使用中的發(fā)票和收據(jù)，配合會計做好發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)、用、核銷工作;

　　3、結(jié)賬收款時，須及時驗鈔，對支票要核實相關(guān)內(nèi)容，降低風險。

公司出納崗位職責 篇17

　　1、負責公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。

　　2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。

　　3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。

　　4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。

　　5、負責日常報表及定期報表的出具。

　　6、負責公司日常的費用報銷。

　　7、負責日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報。

　　8、 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司出納崗位職責 篇18

　　1、負責公司日常報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責現(xiàn)金收付款及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù);銀行票據(jù)的購置與領(lǐng)用工作,定期進行票據(jù)清理工作;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)資料和檔案的歸集、保管

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他臨時工作。

公司出納崗位職責 篇19

　　1、系統(tǒng)錄入保費數(shù)據(jù)及常規(guī)維護

　　2，處理日常業(yè)務(wù)性質(zhì)的收、付款

　　3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作

　　4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務(wù)、領(lǐng)款憑證使用登記

　　5，核對收據(jù)

　　6、負責組織會計檔案的裝訂

公司出納崗位職責 篇20

　　1、負責及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。