公司出納崗位職責(zé)(精選15篇)
公司出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
2、負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;
3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫存盤點工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;
公司出納崗位職責(zé) 篇4
1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
公司出納崗位職責(zé) 篇6
1、客戶合同審核,協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
公司出納崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。
2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。
3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。
4、負(fù)責(zé)辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費、車輛管理費、供暖費等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作,每月與會計帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。
公司出納崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇9
1、系統(tǒng)錄入保費數(shù)據(jù)及常規(guī)維護(hù)
2,處理日常業(yè)務(wù)性質(zhì)的收、付款
3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作
4、銀行代收代付,報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務(wù)、領(lǐng)款憑證使用登記
5,核對收據(jù)
6、負(fù)責(zé)組織會計檔案的裝訂
公司出納崗位職責(zé) 篇10
1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬,做到日清月結(jié),月末核對余額與總賬相符;
3.負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù),確安保全、完整;
4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;
公司出納崗位職責(zé) 篇11
1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務(wù)出納經(jīng)驗;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計劃管理及資金預(yù)算預(yù)實對比分析。
4、負(fù)責(zé)因公司定期審計和臨時審計的需要,外出與銀行聯(lián)絡(luò)。
5、負(fù)責(zé)日常報表及定期報表的出具。
6、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
7、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收支,信用卡核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并上報。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇13
1. 上劃分公司保費收入戶資金,完成資金系統(tǒng)線下上劃補(bǔ)錄與確認(rèn)支付;
2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細(xì);
3. 編制匯總周資金計劃,及時跟進(jìn)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護(hù);
4. 匯總并上報月度資金預(yù)測數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的合理性;
5. 追蹤費用審批流程,完成費用支付,監(jiān)測機(jī)構(gòu)資金計劃的執(zhí)行情況;
6. 盤點月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金,保證賬實相符、 賬賬相符;
7. 維護(hù)系統(tǒng)臺賬信息及核對確認(rèn)業(yè)務(wù)費用的數(shù)據(jù);
8. 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶信息的日常管理;
9. 其他出納相關(guān)工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇14
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。
2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款,核對營業(yè)報表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
公司出納崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。