公司出納崗位職責(zé)（精選30篇）

公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;

公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)收取所駐項目物業(yè)費、管理費;

　　2、按照會計制度設(shè)置和使用會計科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;

　　3、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表。報表須數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字;

　　5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

　　6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

　　2、每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。

　　3、負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1，負(fù)責(zé)資金收付的相關(guān)工作，包括業(yè)務(wù)收付、費用支付、工資支付、相關(guān)銀行票據(jù)以及印章的管理等;

　　2，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行管理的工作，包括網(wǎng)銀的使用維護(hù)、資金調(diào)撥以及資金收支兩條線管理等;

　　3，負(fù)責(zé)發(fā)票管理的工作，包括發(fā)票的使用管理、發(fā)票的定期檢查以及發(fā)票管理制度的擬定等;

　　4，其他財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇10

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度做好各項資金收支工作;

　　3、及時準(zhǔn)確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

公司出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、系統(tǒng)錄入保費數(shù)據(jù)及常規(guī)維護(hù)

　　2，處理日常業(yè)務(wù)性質(zhì)的收、付款

　　3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作

　　4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務(wù)、領(lǐng)款憑證使用登記

　　5，核對收據(jù)

　　6、負(fù)責(zé)組織會計檔案的裝訂

公司出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)收取管理費;

　　2、負(fù)責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

　　8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納崗位職責(zé) 篇15

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

公司出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點表。

　　2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對。

　　4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。

　　5、工資發(fā)放。

　　6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。

　　7、月度、年度裝訂并保管財務(wù)資料。

　　8、各銀行余額最新動態(tài)。

　　9、各銀行理財跟蹤。

　　10、出具社保住房明細(xì)表。

　　11、關(guān)注稅務(wù)及財政局最新通知、通告。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、 負(fù)責(zé)公司各個銀行賬戶的管理，包含銀行日記賬，往來款項的劃撥，現(xiàn)金的管理及盤點;

　　2、 負(fù)責(zé)公司每月費用報銷的付款及各種采購的支付;

　　3、 負(fù)責(zé)各個銀行回單、銀行對賬單、園區(qū)公積金回單的領(lǐng)取;

　　4、 負(fù)責(zé)整理報銷打款明細(xì)及公布;

　　5、 負(fù)責(zé)跟進(jìn)已付款未到票明細(xì)，并發(fā)郵件通知到負(fù)責(zé)人;

　　6、 負(fù)責(zé)月底到月初整理并裝訂銀行憑證;

　　7、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時事項。

公司出納崗位職責(zé) 篇18

　　1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;

　　3.負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;

　　4.建立支票登記簿，確保支票去向有證可查;

公司出納崗位職責(zé) 篇19

　　1、 審核收支原始單據(jù)，報銷日常費用;

　　2、 按規(guī)定收付現(xiàn)金，每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報;

　　3、 保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒;

　　4、 負(fù)責(zé)接收銀行進(jìn)賬支出憑證單據(jù)，保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實完整;

　　5、 負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來單位的付款信息;

　　6、 定期編制公司資金報表;

　　7、 與外部客戶保持良好的關(guān)系;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、嚴(yán)格按照公司各項財務(wù)制度，報銷結(jié)算各種費用，編制相應(yīng)登記表單

　　2、協(xié)助會計初審單據(jù)，打印流程完畢的單據(jù)

　　3、協(xié)助會計一起整理、裝訂憑證等資料

　　4、完成上司交代的其他工作

公司出納崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報銷單據(jù)的審核;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù);銀行票據(jù)的購置與領(lǐng)用工作,定期進(jìn)行票據(jù)清理工作;

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)資料和檔案的歸集、保管

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。

公司出納崗位職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇24

　　1、嚴(yán)格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié);

　　4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付;

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計;

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)報表的報送及手續(xù)辦理;

　　5、負(fù)責(zé)核算物業(yè)現(xiàn)場人員考勤級工資等;

　　6、負(fù)責(zé)申請、采購、發(fā)放辦公用品及其他物資;

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇26

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納崗位職責(zé) 篇27

　　1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費、退費日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;

　　2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負(fù)責(zé)做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務(wù)軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇28

　　1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責(zé) 篇29

　　1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。

　　3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計劃管理及資金預(yù)算預(yù)實對比分析。

　　4、負(fù)責(zé)因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。

　　5、負(fù)責(zé)日常報表及定期報表的出具。

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　7、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報。

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

公司出納崗位職責(zé) 篇30

　　1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;

　　2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;

　　3、合營項目，對外付款備注收款信息;

　　4、投標(biāo)項目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質(zhì)費的收付情況;

　　5、銀行到帳的查詢，到帳要實時發(fā)送至財務(wù)工作群;

　　6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細(xì)單;

　　7、主管安排的其他財務(wù)工作。