財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容(精選26篇)
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇1
1、按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和編制財(cái)務(wù)報(bào)告
2、定期編制分公司收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算計(jì)劃;定期分析分公司各項(xiàng)預(yù)算完成執(zhí)行情況。
3、為分公司債權(quán)債務(wù)的清理工作提供數(shù)據(jù)、執(zhí)行監(jiān)督,及時(shí)了解掌握實(shí)際催討進(jìn)程,負(fù)責(zé)提出合理化建議和相應(yīng)措施。
4、根據(jù)公司有關(guān)制度,妥善保管應(yīng)由財(cái)務(wù)保管的會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、其他會(huì)計(jì)檔案等
5、依法負(fù)責(zé)分公司的納稅申報(bào)、繳納;及時(shí)了解搜集當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)信息并反饋至公司財(cái)務(wù)部;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)金和住房公積金的計(jì)算繳納工作。
6、 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)財(cái)政、稅務(wù)及其他政府職能部門的檢查和監(jiān)督
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇2
負(fù)責(zé)公司開票、賬務(wù)核算、報(bào)表出具等賬務(wù)事宜;
負(fù)責(zé)按照稅法及有關(guān)管理及核算要求,及時(shí)準(zhǔn)確編制并上報(bào)各種納稅報(bào)表,辦理繳納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù);
協(xié)助成本核算人員做好成本的核算管理、收集相關(guān)成本單據(jù)并登記整理,核對(duì)檢查項(xiàng)目部成本臺(tái)賬、核實(shí)成本制度的貫徹執(zhí)行;
負(fù)責(zé)資料的整理歸檔;
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);
實(shí)際工作視業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)有所調(diào)整。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇3
1、駐場(chǎng)被監(jiān)管的房地產(chǎn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對(duì)被監(jiān)管項(xiàng)目公章、證照保管,并對(duì)被監(jiān)管單位提出的使用申請(qǐng)資料進(jìn)行初步審核;
2、負(fù)責(zé)登記所有有章和用證情況,并匯總登記臺(tái)帳,匯報(bào)給監(jiān)管委托單位。
3、配合內(nèi)部復(fù)核和檢查等內(nèi)控制度,保證項(xiàng)目的管理風(fēng)險(xiǎn);
4、其他交辦事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇4
1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)政策和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度開展工作,并定期檢查財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)政策的執(zhí)行情況,不斷優(yōu)化完善財(cái)務(wù)管理制度體系;
2、負(fù)責(zé)做好公司財(cái)務(wù)管理流程的設(shè)計(jì)和梳理,有效結(jié)合業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊,不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程,提升財(cái)務(wù)管理效率和質(zhì)量;
3、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審核報(bào)送,向公司管理層提供管理所需的各類財(cái)務(wù)分析及數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)公司年度綜合預(yù)算編制,做好月度、季度資金及費(fèi)用等各類專項(xiàng)預(yù)算的編制、過(guò)程監(jiān)控及執(zhí)行情況分析;
5、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃及申報(bào)復(fù)核工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇5
1.每日核對(duì)銀行對(duì)賬單,核對(duì)門店?duì)I業(yè)款存回情況,編制存款差異表。
2.按規(guī)定時(shí)間核對(duì)銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況。
3.按規(guī)定時(shí)間整理裝訂各分公司門店的解現(xiàn)單,以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量。
4.月初結(jié)賬配合加班,完成收入組的相關(guān)表單。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇6
1. 依據(jù)法律、法規(guī)、公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,拒絕不合理支出;
2. 根據(jù)公司要求進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集;嚴(yán)格把控收入成本匹配;
3. 負(fù)責(zé)審核、提報(bào)各項(xiàng)費(fèi)用支出,編制財(cái)務(wù)(費(fèi)用類)追蹤表;
4. 定期編制收入確認(rèn)表、RQ報(bào)表、傭金表等各類報(bào)表;
5. 現(xiàn)金的管理
6. 定期給現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn);
7. 其他工作
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇7
1. 負(fù)責(zé)每日銀行存款日記賬制作
2. 負(fù)責(zé)每日銀行賬戶余額與ERP系統(tǒng)對(duì)賬工作,并制作銀行余額調(diào)節(jié)表
3. 負(fù)責(zé)每日按時(shí)支付各類款項(xiàng)包括工程款及員工報(bào)銷
4. 負(fù)責(zé)外幣支付設(shè)備款,材料款,服務(wù)費(fèi) 等
5. 負(fù)責(zé)每月底及時(shí)完成銀企對(duì)賬工作
6. 負(fù)責(zé)收款收據(jù)開具
7. 支票管理
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)組織建立和完善內(nèi)控合規(guī)管理及法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系,協(xié)調(diào)各部門制訂各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)管理制度或流程;
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)及操作進(jìn)行合規(guī)性審查和監(jiān)控,防范操作風(fēng)險(xiǎn),保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和高效運(yùn)營(yíng);
3、負(fù)責(zé)從公司層面對(duì)制度、流程等風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)問(wèn)題進(jìn)行梳理,并配合各業(yè)務(wù)部門實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理制度和流程。
4、負(fù)責(zé)組織定期檢查,對(duì)可能出現(xiàn)的合規(guī)法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題提出預(yù)警,對(duì)已出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,提出整改意見并監(jiān)督相關(guān)部門落實(shí)。
5、負(fù)責(zé)管理和搭建風(fēng)控內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。
6、精通制造行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求;
7、熟悉公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系和策略;
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇9
1.可以看懂財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)及分析,預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)完成情況,對(duì)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)波動(dòng)的項(xiàng)目進(jìn)行定向提示,避免項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提供依據(jù)。
2、統(tǒng)計(jì)匯總各項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)信息相關(guān)表格,審核財(cái)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)分析報(bào)告及匯報(bào)材料。
3.參與新項(xiàng)目投資,統(tǒng)籌項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益情況,有效控制投資風(fēng)險(xiǎn);管理并分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況、資金情況等,提出財(cái)務(wù)建議;
4、負(fù)責(zé)部分項(xiàng)目公司賬務(wù)及稅務(wù)申報(bào),以及上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。
(1、統(tǒng)籌廣州、南寧、長(zhǎng)沙三地住宅項(xiàng)目改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置等資本性支出運(yùn)營(yíng)管理;
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金來(lái)源,確保相關(guān)改造有序進(jìn)行;
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇10
1、統(tǒng)計(jì)各店鋪的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(銷售、成本和利潤(rùn));
2、負(fù)責(zé)各平臺(tái)的對(duì)賬與結(jié)算工作,核對(duì)銷售及資金情況;
3、日常的成本費(fèi)用及平臺(tái)物流費(fèi)用的核算;
4、定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),并核對(duì)庫(kù)存;
5、發(fā)票開具、認(rèn)證及公司安排的其他事宜。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇11
1、 員工工資、考勤、獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì);
2、審核報(bào)銷單據(jù)的合法和合理性;
3、 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,編制費(fèi)用分析表等;
4、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)務(wù)管理工作等:
5、需要進(jìn)行一部分人事招聘工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)和計(jì)劃及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、監(jiān)控、預(yù)警管理;
2、主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)公司所有成本及費(fèi)用相關(guān)財(cái)務(wù)管理;
5、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
6、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。
7、搭建公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理體系和團(tuán)隊(duì)。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇13
負(fù)責(zé)日常各工程款的收付,整理記錄并歸檔保管;
審核各部門費(fèi)用報(bào)銷并正確出納;
負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬,出具應(yīng)付請(qǐng)款表;
負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工人的日常工資結(jié)算;
負(fù)責(zé)公司各部門工資及獎(jiǎng)金結(jié)算;
會(huì)計(jì)憑證、賬務(wù)處理;
開票、納稅申報(bào)及稅務(wù)處理;
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇14
1. 負(fù)責(zé)共享單據(jù)流轉(zhuǎn)、整理、郵寄工作;
2. 負(fù)責(zé)管理各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單工作;
3. 負(fù)責(zé)編制、調(diào)整月度資金用款計(jì)劃工作;
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商承兌匯票的收付工作;
5. 負(fù)責(zé)單據(jù)影像掃描上傳工作;
6. 負(fù)責(zé)存貨管理工作;
7. 負(fù)責(zé)工會(huì)的收付款及工會(huì)的銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
8. 負(fù)責(zé)審批采購(gòu)單價(jià)工作;
9. 協(xié)助集團(tuán)查明不明款項(xiàng);
10. 定期查詢長(zhǎng)賬齡應(yīng)付、應(yīng)收預(yù)付款等,協(xié)助業(yè)務(wù)部門付款;
11. 負(fù)責(zé)清理集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇15
1.透徹理解門店現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度;
2.熟練掌握稽查工作流程,以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化的素質(zhì)開展稽查工作;
3.通過(guò)系統(tǒng)化的稽查流程,發(fā)現(xiàn)門店存在的問(wèn)題,并且予以披露;
4.稽查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范的行為,并對(duì)門店人員就財(cái)務(wù)制度中未掌握的內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo);
5.門店稽查過(guò)程中,對(duì)前期稽查員工作的完整性、真實(shí)性負(fù)有監(jiān)督義務(wù);
6.完成稽查相關(guān)信息匯總形成書面報(bào)告及資料整理編檔工作;
7.研究現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分,提出改進(jìn)建議;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇16
1、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析及財(cái)務(wù)管理工作;
2、分析財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)異動(dòng)情況;
3、建立項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)分析模型;
4、協(xié)助報(bào)表體系ERP工作;
5、參與預(yù)算編制、跟蹤、更新;
6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇17
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全盤管理工作,主持部門日常管理工作;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃、管理制度的制定及實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)審核工作、做好財(cái)務(wù)管控;
4、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)規(guī)劃制定資金使用計(jì)劃。
5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析,保障公司運(yùn)營(yíng)效益;
6、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理,定期進(jìn)行資產(chǎn)盤查和應(yīng)收款項(xiàng)的催收;
7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作實(shí)施,減少稅收風(fēng)險(xiǎn),享受稅收政策;
8、做好業(yè)財(cái)融合,為業(yè)務(wù)部門提供財(cái)務(wù)專業(yè)指導(dǎo)工作,保障業(yè)務(wù)開展;
9、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,做好財(cái)務(wù)隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng)。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇18
1、參與編制公司年度預(yù)算,季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)及預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告;及時(shí)總結(jié)、落實(shí)預(yù)算方法,推動(dòng)公司各部門預(yù)算能力提升;
2、根據(jù)產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)規(guī)劃,參與制訂產(chǎn)品線經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、利潤(rùn)規(guī)劃;編制產(chǎn)品線的產(chǎn)品組合投資分析報(bào)告;設(shè)定產(chǎn)品開發(fā)的財(cái)務(wù)目標(biāo),編制產(chǎn)品線各項(xiàng)目各決策點(diǎn)的財(cái)務(wù)評(píng)估分析報(bào)告;
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理要求,參與對(duì)公司各級(jí)組織考核目標(biāo)的制定、跟蹤、落實(shí);
4、通過(guò)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)開展及管理中存在的問(wèn)題,推動(dòng)閉環(huán)解決,提升公司績(jī)效;
5、市場(chǎng)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、技術(shù)服務(wù)等部門財(cái)務(wù)支持;
6、部門安排的其他財(cái)務(wù)分析支持性工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇19
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者,優(yōu)先考慮。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇20
1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款,向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出,安排結(jié)算和核算工作;
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作會(huì)計(jì)報(bào)表,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登賬;
6、涉稅事宜;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇21
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷,協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)___,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申請(qǐng);協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇22
1、審查涉及財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)的有關(guān)費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng),出口退稅和申報(bào)等相關(guān)工作;
3、員工社保,公積金辦理繳納等。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇23
1.負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報(bào)銷;
2.負(fù)責(zé)編制公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表,登記和保管各種明細(xì)賬目與總、分類賬目;
3.負(fù)責(zé)公司的銷售、往來(lái)核算工作以及日常會(huì)計(jì)事項(xiàng)的稽核工作;
4.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)報(bào)稅、工商年檢、審計(jì)等工作,熟悉納稅申報(bào)的所有流程,按期繳納各種稅款,規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作;
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司納稅情況,編制并提交月度、季度開票及稅金預(yù)測(cè)分析表,降低風(fēng)險(xiǎn);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇24
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng),一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進(jìn)行收付款。
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇25
1、熟悉用友財(cái)務(wù)軟件,制作及審核會(huì)計(jì)憑證;
2、審核各項(xiàng)目成本結(jié)算、登記各項(xiàng)目成本臺(tái)帳;
3、會(huì)計(jì)核算,上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、稅務(wù)核算,登記發(fā)票臺(tái)帳及稅務(wù)申報(bào);
5、定期核對(duì)并清理上下游往來(lái)帳;
6、配合完成內(nèi)審及外審工作.
財(cái)務(wù)職責(zé)分離內(nèi)容 篇26
1. 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司物業(yè)的的財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;
2負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確,審核、督促其工作;
3公司預(yù)算的制定和執(zhí)行,分析實(shí)際差異以確保有效執(zhí)行;
4負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收,對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配,爭(zhēng)取資金的___利用率;5.負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核,盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,保證付款的準(zhǔn)確性、合理性,從而提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn);
6. 及時(shí)了解和研究國(guó)家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況,并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;
7. 準(zhǔn)確及時(shí)提交管理報(bào)表給管理層,負(fù)責(zé)向公司管理人員提供公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況的分析;
8. 與其他部門合作,加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;
9. 審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表,規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。