財務(wù)科會計崗位職責（精選25篇）
財務(wù)科會計崗位職責 篇1
1、根據(jù)《預算法》的規(guī)定，負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算，組織預算執(zhí)行、預算調(diào)整、年終結(jié)算具體工作。對部門預算編制、執(zhí)行實施指導監(jiān)督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定，設(shè)置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業(yè)務(wù)。及時報送各種會計報表、統(tǒng)計報表和財政收支分析。
3、根據(jù)收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務(wù)。深入企業(yè)搞好稅源調(diào)查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務(wù)圓滿完場。
4、合理安排支出，及時調(diào)度、撥付資金，保證人員工資發(fā)放和重點支出實現(xiàn)。加強專項資金管理，確保�？顚Ｓ�。
5、組織、指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算會計工作，配合搞好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關(guān)資料整理工作，及時移交歸檔。
財務(wù)科會計崗位職責 篇2
1、負責應(yīng)收應(yīng)付款及每個月的對賬單，和往來款項的清款工作。
2、負責公司押金、備用金管理及公司員工的工資核對。
3、促進和督導倉庫管理，做好每月、季、年度庫存盤點差異。
4、負責整理每天銷售匯總記錄及訂單審核工作。
5、完成月末結(jié)賬核對工作和 完成上級臨時安排的工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇3
1、負責集團整體有關(guān)費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，并定期編制費用成本表，加強成本控制；
2、負責集團各預算單位預算執(zhí)行情況的跟蹤、落實，及時分析執(zhí)行差異、反饋及匯總上報預警，為集團運營提供實時管理數(shù)據(jù)；
3、根據(jù)預算體系及經(jīng)營管理需求設(shè)計優(yōu)化內(nèi)部管理報表，并對預算表格進行整理分析，厘清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進、改善管理制度及相關(guān)表格；
4、協(xié)助上級建立、優(yōu)化、完善集團全面預算管理體系，建立相應(yīng)的`執(zhí)行、控制機制，優(yōu)化、完善集團全面預算管理體系及配套規(guī)章制度；
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇4
財務(wù)部部長崗位職責
1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。
2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
會計崗位職責
1.負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
2.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
財務(wù)科會計崗位職責 篇5
1、根據(jù)《預算法》的規(guī)定，負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算，組織預算執(zhí)行、預算調(diào)整、年終結(jié)算具體工作。對部門預算編制、執(zhí)行實施指導監(jiān)督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定，設(shè)置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業(yè)務(wù)。及時報送各種會計報表、統(tǒng)計報表和財政收支分析。
3、根據(jù)收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務(wù)。深入企業(yè)搞好稅源調(diào)查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務(wù)圓滿完場。
4、合理安排支出，及時調(diào)度、撥付資金，保證人員工資發(fā)放和重點支出實現(xiàn)。加強專項資金管理，確保專款專用。
5、組織、指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算會計工作，配合搞好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理和業(yè)務(wù)培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關(guān)資料整理工作，及時移交歸檔。
財政所總預算會計崗位職責
(一)負責年度綜合財政預算指標的制定和調(diào)整。
(二)負責年度本級預算內(nèi)外資金的申報、撥付。
(三)負責資金收付會計憑證的審核。
(四)負責按會計制度規(guī)定，利用“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”系統(tǒng)及時處理財政總預算會計相關(guān)業(yè)務(wù)。
(五)負責按月向區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理機構(gòu)報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算收支執(zhí)行情況。
(六)負責年度預算內(nèi)外財政綜合預算執(zhí)行結(jié)果的決算編報和分析工作。
(七)負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)、債務(wù)管理工作。
(八)負責財政、財務(wù)監(jiān)督檢查工作。
(九)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
預算會計崗位職責
1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
預算專員崗位職責
1、負責集團整體有關(guān)費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，并定期編制費用成本表，加強成本控制;
2、負責集團各預算單位預算執(zhí)行情況的跟蹤、落實，及時分析執(zhí)行差異、反饋及匯總上報預警，為集團運營提供實時管理數(shù)據(jù);
3、根據(jù)預算體系及經(jīng)營管理需求設(shè)計優(yōu)化內(nèi)部管理報表，并對預算表格進行整理分析，厘清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進、改善管理制度及相關(guān)表格;
4、協(xié)助上級建立、優(yōu)化、完善集團全面預算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，優(yōu)化、完善集團全面預算管理體系及配套規(guī)章制度;
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇6
1.嚴格做好票據(jù)管理工作，對票據(jù)的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;
2.做好企業(yè)各個方面的.經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內(nèi)容，真實準確的計算數(shù)字，并且準時有效的報送上級;
4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;
5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個部門的費用報銷手續(xù)的檢查核對工作;
6.審核與計算公司財務(wù)的各個項目，核對財務(wù)收支的憑證，保障及時的進行結(jié)算，賬目記錄清晰;
7.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善財務(wù)管理、會計核算制度，使財務(wù)工作規(guī)范、有效的進行;
8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;
9.每月統(tǒng)一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤;
10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經(jīng)濟合同、會計報表等資料進行搜集與整理工作，并進行審查、編號登記進行適當?shù)墓芾肀４�，如需要銷毀的文檔則需按照規(guī)定進行辦理;
11.為了向領(lǐng)導提供準確可靠的經(jīng)營管理數(shù)據(jù)做參考，需負責任的按照財務(wù)管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務(wù)核算，為提供經(jīng)營決策提供合理的參考性意見;
12.監(jiān)督與把控使用流動資金公司資金周轉(zhuǎn)的情況，按時對公司的固定資金及流動資產(chǎn)進行核實檢查，并按時向上級匯報工作情況。
財務(wù)科會計崗位職責 篇7
1、負責協(xié)助上級進行預決算分析
2、負責轉(zhuǎn)帳憑證的制單，所有會計憑證的審核、記帳、結(jié)帳工作
3、負責發(fā)票管理工作，包括購買、檢查、核銷、掃描、抵扣等
4、負責稅款的計算和繳納
5、負責國稅、地稅報表報告的編制和上報工作
6、負責公司各種對內(nèi)、對外報表的編制和上報工作
制單會計主要崗位職責
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.負責與二級賬戶對賬。
3.負責編制會計報表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。
5.負責向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。
6.負責企業(yè)會計報表審計匯總，并及時報送。
制單會計崗位工作內(nèi)容
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.負責與二級賬戶對賬。
3.負責編制會計報表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。
5.負責向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。
6.負責企業(yè)會計報表審計匯總，并及時報送。
7.負責對企業(yè)的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業(yè)務(wù)核算。
汽車制單會計崗位職責
1.遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素質(zhì)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。熱情服務(wù)、禮貌待人，保持著裝統(tǒng)一及辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生。
2.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計基礎(chǔ)工作，完善憑證、賬簿和報表體系。
3.材料會計負責備件的入庫、出庫的財務(wù)核算工作，與五菱售后系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)無誤后，將備件庫轉(zhuǎn)來的單據(jù)交予制單會計做賬。
4.材料會計負責整車入庫、調(diào)撥及出庫的財務(wù)核算工作，與業(yè)務(wù)核對后打出單據(jù)作為附件交予制單會計。
5.材料會計負責每月末對公司商品車進行監(jiān)盤工作。負責公司備件日常盤庫工作;并做好每半年、全年的備件庫整體盤庫工作。
6.材料會計負責配合行政部對公司的固定資產(chǎn)及實有資產(chǎn)進行監(jiān)盤管理。
財務(wù)科會計崗位職責 篇8
1.嚴格做好票據(jù)管理工作，對票據(jù)的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;
2.做好企業(yè)各個方面的經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內(nèi)容，真實準確的計算數(shù)字，并且準時有效的報送上級;
4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;
5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個部門的費用報銷手續(xù)的檢查核對工作;
6.審核與計算公司財務(wù)的各個項目，核對財務(wù)收支的憑證，保障及時的進行結(jié)算，賬目記錄清晰;
7.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善財務(wù)管理、會計核算制度，使財務(wù)工作規(guī)范、有效的進行;
8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;
9.每月統(tǒng)一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤;
10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經(jīng)濟合同、會計報表等資料進行搜集與整理工作，并進行審查、編號登記進行適當?shù)墓芾肀４妫缧枰N毀的文檔則需按照規(guī)定進行辦理;
11.為了向領(lǐng)導提供準確可靠的經(jīng)營管理數(shù)據(jù)做參考，需負責任的按照財務(wù)管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務(wù)核算，為提供經(jīng)營決策提供合理的參考性意見;
12.監(jiān)督與把控使用流動資金公司資金周轉(zhuǎn)的情況，按時對公司的固定資金及流動資產(chǎn)進行核實檢查，并按時向上級匯報工作情況。
財務(wù)主管會計崗位職責
1.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。
2.按照會計制度規(guī)定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項基金和稅金。
3.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢査，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經(jīng)理提出合理化建議。
4.負責向部門經(jīng)理匯報有關(guān)財務(wù)成果情況，及時提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
5.負責各項費用的審核，以及各項業(yè)務(wù)的核算。
6.月度終了，負責總賬科目試算平?，檢査各明細分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。
7.記錄、分析每天銀行收款賬務(wù)工作。
8.負責制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔稅務(wù)申報情況。
9.負責各部門業(yè)績考核財務(wù)數(shù)據(jù)的填報與匯總。
10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
11.處理記賬憑證，登記總賬，編制財務(wù)報表。
12.保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護商場良好的外部環(huán)境。
13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。
14.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
15.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務(wù)總經(jīng)理崗位職責
1.負責制定、完善會計核算、財務(wù)管理、資金管理、計劃預算和內(nèi)部控制等相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)。
2.負責協(xié)助公司領(lǐng)導層對公司的經(jīng)營問題作出決策。
3.負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核。
4.負責對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。
5.負責各種財務(wù)合同的'審定。
6.負責公司資金計劃的審核、融資安排及資金運用。
7.負責對公司的計劃及預算編制進行審核。
8.負責與財務(wù)部相關(guān)的外部檢查及交流協(xié)調(diào)工作。
9.負責財務(wù)部人員的日常管理和績效考評，并提出任免建議，保證對部門員工的有效管理與合理激勵。
10.負責公司安排的其他工作。
財務(wù)部總會計師崗位職責
1.全面管理酒店日常財務(wù)會計工作。
2.指導制定酒店財務(wù)管理政策及工作程序，負責經(jīng)濟合同的制定與執(zhí)行。
3.管理現(xiàn)金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。
4.在酒店經(jīng)營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量，并控制財務(wù)預算。
5.建立會計系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查財務(wù)工作。
6.監(jiān)督編制預算表、現(xiàn)金流量報告。
7.提議薪金工資率的增減及財務(wù)部人員的編制。
8.負責與各個部門進行業(yè)務(wù)溝通。
9.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。
10.審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。
11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。
財務(wù)科會計崗位職責 篇9
�。ㄒ唬┴撠熌甓染C合財政預算指標的制定和調(diào)整。
�。ǘ┴撠熌甓缺炯夘A算內(nèi)外資金的.申報、撥付。
�。ㄈ┴撠熧Y金收付會計憑證的審核。
（四）負責按會計制度規(guī)定，利用“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”系統(tǒng)及時處理財政總預算會計相關(guān)業(yè)務(wù)。
（五）負責按月向區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理機構(gòu)報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算收支執(zhí)行情況。
（六）負責年度預算內(nèi)外財政綜合預算執(zhí)行結(jié)果的決算編報和分析工作。
�。ㄆ撸┴撠煴距l(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)、債務(wù)管理工作。
（八）負責財政、財務(wù)監(jiān)督檢查工作。
�。ň牛┩瓿深I(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇10
日工作要點：
�。�1）對材料出入庫單進行審核。
�。�2）審核發(fā)票及其結(jié)算。
周工作要點：
�。�1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。
�。�2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點；
（1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。
（2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。
�。�3）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細。
�。�4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。
（5）配合財務(wù)檢查，進行賬實核對。
工作內(nèi)容：
�。�1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
�。�2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。
�。�3）雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
�。�4）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。
倉庫、車間報表的審核：
（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負責人是否簽字。
�。�2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。
增值稅專用發(fā)票的審核：
�。�1）首先將發(fā)票進行觀察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。
�。�2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。
（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。
�。�4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。
�。�5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。
（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。材料價格審核；
（1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務(wù)科長報告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。
�。�2）對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務(wù)；
�。�1）每10天，根據(jù)財務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。
（2）根據(jù)出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數(shù)。
�。�3）注意確保三方（財務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。
匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；
（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進行匯總，計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。
（2）注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。
編制記賬憑證；
月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。
財務(wù)檢查；
�。�1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責任心不強造成的.短缺，落實責任，進行處罰。
�。�2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進行測量、計算盤點。
�。�3）對財務(wù)檢查遇到的問題隨時向財務(wù)科長匯報。
�。�4）對財務(wù)檢查結(jié)果，按時寫出內(nèi)部財務(wù)檢查報告，報財務(wù)科長。
關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導；
�。�1）經(jīng)常對統(tǒng)計員進行業(yè)務(wù)指導，對統(tǒng)計員提出的問題進行認真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。
�。�2）經(jīng)常與保管員進行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進行規(guī)范指導。
�。�3）指導地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表；（1）根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。
�。�2）編制成本費用月報表。
�。�3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費用預決算對比表并寫出分析報告。（4）協(xié)助各部門登記費用臺賬。
�。�5）月末編制各部門費用明細表并寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。
�。�7）對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準時完成。注意事項；
�。�1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)進行保密。
（2）嚴格庫存物資警界線，對儲備資金占用進行預警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應(yīng)、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進行核對，確保入庫真實。
�。�4）材料出庫要保證與車間統(tǒng)計，倉庫出庫數(shù)核對相符，確保生產(chǎn)成本準確。
�。�5）對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負責人。
安全/保密事項對所知道的公司所有財務(wù)數(shù)據(jù)保密。
財務(wù)科會計崗位職責 篇11
1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。
保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的'監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇12
（1）編制年、季、月財務(wù)計劃時，應(yīng)將安全技術(shù)、勞動保護費用列入全廠財務(wù)計劃。
�。�2）按規(guī)定每年在固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造資金中提取10~20%用于改善勞動條件，�？顚Ｓ�，不得挪用，不得硬性任意壓縮。
�。�3）應(yīng)按時拔給勞動防護用品，保健食品，安全教育等費用。
�。�4）監(jiān)督安技措施費用正確合理使用，并定期將支付情況匯報主管廠長和通知安技部門。
財務(wù)科會計崗位職責 篇13
1.按照《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》的規(guī)定,指導設(shè)備會計、財產(chǎn)會計、藥品會計正確劃分固定資產(chǎn)、低值易耗品、其他材料、庫存物資的范圍,指導下層設(shè)備會計、財產(chǎn)會計、藥品會計建賬和核算,并建立管理制度。
2.按照《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》的規(guī)定負責“醫(yī)療支出”、“藥品支出”、“管理費用”等各項支出的明細分類核算,根據(jù)審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總單,按照《會計人員基礎(chǔ)工作規(guī)范》填制憑證的要求,正確使用《眾邦惠智財務(wù)核算管理系統(tǒng)》編制記賬憑證。
3.審查各項收支,根據(jù)國家的財政政策和法規(guī)及會計制度,逐筆審查各項收支,對不合規(guī)定的收支應(yīng)提出意見,并向領(lǐng)導匯報,采取措施,進行處理。
4.對設(shè)備會計、財產(chǎn)會計、藥品會計等編制的記賬憑證,要進行審核,復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)通知有關(guān)人員
財務(wù)科會計崗位職責 篇14
1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;
2、負責各銷售渠道成本結(jié)轉(zhuǎn)與成本率分析;
3、按要求時間準時完成月結(jié)結(jié)賬，做好賬務(wù)準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;
4、按月完成所負責科目發(fā)生額變動分析并及時跟進完成原因分析;
5、根據(jù)需要對存貨關(guān)聯(lián)系統(tǒng)相關(guān)流程，提供合理優(yōu)化建議。
財務(wù)科會計崗位職責 篇15
財務(wù)科會計的職責
一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
財務(wù)科出納職責
一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。
二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。
七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責
一、根據(jù)醫(yī)院成本制度與醫(yī)院全成本核算方案，結(jié)合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的'程序和方法。
二、加強成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標準成本、內(nèi)部結(jié)算價格等制度，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。
三、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產(chǎn)物資核算會計職責
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。
三、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
四、財務(wù)處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。
三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導報告。
財務(wù)科會計崗位職責 篇16
一、財務(wù)科科長
在院長領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。
�、必瀼貓�(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立健全醫(yī)院財務(wù)管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度，并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新；
�、舱J真履行財務(wù)監(jiān)督職能，對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，及時向院領(lǐng)導或上級主管部門報告；
�、嘲凑蔗t(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求，確定財會崗位設(shè)置和人員配備方案；做到崗位設(shè)置合理、職權(quán)明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化；
�、粗贫▽嵤┽t(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入，做到收費規(guī)范合理，有依據(jù)、有標準；嚴控各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
�、颠\用會計資料，采用科學方法，進行經(jīng)濟預測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀。
�、墩J真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關(guān)的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
⒎根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫(yī)院長短期融資方案，為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
�、钢朴喨瞬排囵B(yǎng)計劃，建設(shè)財會人才梯隊。制定財會業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。
�、狗e極推進會計信息化建設(shè)，在實現(xiàn)所有會計核算及財務(wù)管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化操作的基礎(chǔ)上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
二、財務(wù)科副科長（兼主管會計）
協(xié)組財務(wù)科科長工作，重點負責醫(yī)院日常會計業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
�、眹栏癜凑铡夺t(yī)院會計制度》的規(guī)定，設(shè)置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。
⒉負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定。
⒊負責記賬憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。
�、簇撠熱t(yī)院年度預決算工作。在對上年度預算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫(yī)院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。
�、地撠熑粘Ｘ攧�(wù)分析工作。根據(jù)預算執(zhí)行情況，定期進行財務(wù)分析，編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
�、秶栏駥彶閼�(yīng)交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。
三、出納崗位
�、眹栏褡袷刎斀�(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
�、沧袷噩F(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
⒊保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
�、祵κ杖〉母黜検杖�，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。
四、制證崗位
�、备鶕�(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。
�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿{證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。
�、称谀\用計算機會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。
⒋按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。
�、的杲K，打印會計賬簿，整理后歸檔。
五、稽核崗位
⒈按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
�、矊Σ环麑�、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。
�、醇皶r核對銀行賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
�、蹈鶕�(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向科室領(lǐng)導匯報。
六、工資核算崗位
�、卑慈耸虏块T通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
�、哺鶕�(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
�、痴_劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的'工資分配明細資料。
�、窗磭矣嘘P(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
七、系統(tǒng)管理崗位
�、必撠熦攧�(wù)軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設(shè)備進行檢查，確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。
�、矅栏褡袷赜嬎銠C的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。
�、扯ㄆ跈z查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。
�、簇撠熾娝慊到y(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。
⒌定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作，并提出改進意見。
八、固定資產(chǎn)管理崗位
�、痹O(shè)置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、捐贈、報損應(yīng)按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三者相符。
�、舶础夺t(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。
�、硡⑴c固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務(wù)處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。
⒋會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。
九、成本核算崗位
�、备鶕�(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。
⒉根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
�、硶嘘P(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。
⒋按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
十、往來管理崗位
⒈嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細帳。
�、布皶r清理、核對往來款項。定期對應(yīng)收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負責人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定處理。
�、掣鞣N應(yīng)收醫(yī)療款，按有關(guān)規(guī)定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結(jié)算。
十一、基建會計崗位
�、眹栏癜凑栈ㄘ攧�(wù)會計制度規(guī)定進行會計核算和財務(wù)管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務(wù)報表。
⒉促具體經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設(shè)資金的合理使用。
�、臣皶r與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。
⒋按醫(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十二、藥品、材料核算崗位
�、必瀼貓�(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。
�、藏撠熕幤�、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。
�、池撠熚镔Y管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。
�、磪⑴c藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。
�、刀ㄆ跈z查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導匯報，作出處理。
�、钢朴喨瞬排囵B(yǎng)計劃，建設(shè)財會人才梯隊。制定財會業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計信息化建設(shè)，在實現(xiàn)所有會計核算及財務(wù)管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化操作的基礎(chǔ)上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
十三、票據(jù)管理崗位
�、闭J真學習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
�、沧龊脤︻I(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。
⒊嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。
�、簇撠熮k理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。
�、抵笇Ш捅O(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)，對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。
十四、檔案管理崗位
�、必撠熡涃~憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
�、藏撠熖钪茣嫏n案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。
�、匙龊酶黝悢�(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準，并做好登記。
�、祵π桎N毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復印留存。
十五、公積金、離休干部藥費管理崗位
⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。
⒉負責辦理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。
�、嘲凑找蠹皶r向有關(guān)管理部門報送資料和報表，確保數(shù)據(jù)的正確無誤。
十六、收費審核崗位
�、必撠煂ψ≡骸㈤T診收入報表的審核。
�、藏撠煂Σ∪送速M合規(guī)性的審核。
十七、門診、住院收費崗位
�、必撠熓杖〔∪死U納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
⒉及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
�、硣栏駡�(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
�、磭栏癜凑諊裔t(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
�、祰栏褡孕型速M制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
�、秶栏駡�(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
�、穱栏癜凑帐召M管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
財務(wù)科會計崗位職責 篇17
1、負責統(tǒng)計公司電商平臺各站點賬務(wù)處理，出具電商運營財務(wù)的報表，做好流水匯集，正確、及時、完整地記錄內(nèi)帳;
2、電商個平臺成本、物流費用的管理;系統(tǒng)結(jié)算、提現(xiàn)、平臺退款、推廣費用支出等，核對并整理記錄入賬，每月對賬;
3、跟據(jù)各個平臺后臺的數(shù)據(jù)報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
4、對日常財務(wù)核算與業(yè)務(wù)工資核算，根據(jù)銷售提成、工資時長，計算每月薪資，并進行每月賬務(wù)事物處理;
5、完成上級領(lǐng)導臨時交代的其他任務(wù)。
財務(wù)科會計崗位職責 篇18
1、負責主持本部門的財務(wù)核算工作，組織協(xié)調(diào)其他會計的核算及賬務(wù)處理工作
2、處理本人分管的財務(wù)科目及賬務(wù)處理。
3、編制財務(wù)報表及本公司管理報表并做財務(wù)分析。
4、對口統(tǒng)計局、工商、財政等相關(guān)部門統(tǒng)計報表編制提交
5、關(guān)聯(lián)公司的往來賬核算及清理，做到月清月結(jié)。
6、按照高新企業(yè)管理要求處理財務(wù)核算。
財務(wù)科會計崗位職責 篇19
1、負責公司各站點跨境電商亞馬遜，eBay、wish等平臺全盤財務(wù)處理;
2、電商各平臺成本、物流費用、商品庫存監(jiān)管管理;分析各環(huán)節(jié)運營成本并能提出有效的成本控制方案;
3、第三方支付工具的資金流審核, 平臺退貨、退款、轉(zhuǎn)賬、推廣費用支出等，核對并整理入賬，每月對賬;
4、負責電商平臺銷售數(shù)據(jù)的核對、跟蹤及分析，根據(jù)各個平臺后臺數(shù)據(jù)報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
5、審核采購單據(jù)，做好財務(wù)流程管控工作
6、稅務(wù)申報：每月按時申報各公司的個稅，企業(yè)所得稅，及工商年報，保證公司的正常運營
7、完成領(lǐng)導交代的其他事項
財務(wù)科會計崗位職責 篇20
1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監(jiān)督，確保采購過程合規(guī)，并推進項目采購目標達成;
2、協(xié)同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標;
3、沉淀采購成本財務(wù)分析模型和業(yè)務(wù)Knowhow，推進持續(xù)成本優(yōu)化。
財務(wù)科會計崗位職責 篇21
1、審核公司日常報銷支出、編制、審核記賬憑證，財務(wù)檔案整理及保管工作;
2、負責監(jiān)控公司成本費用情況，以及異常情況要及時分析、向上級匯報并采取措施;
3、負責應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款，公司內(nèi)部報表匯總;
4、負責財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)溝通;
5、負責資金整體運作與協(xié)調(diào)，對公司現(xiàn)金庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查;
6、負責為公司決策提供有建議性的方案和具有參考價值的數(shù)據(jù);
7、編制公司月度、半年度、年度財務(wù)報表及日常預算分析，為公司預算編制及管理提供數(shù)據(jù)支持;
8、財務(wù)部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
9、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。
財務(wù)科會計崗位職責 篇22
1、按照公司的財務(wù)規(guī)定，及時辦理款項收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、處理總賬的應(yīng)收應(yīng)付模塊;
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇23
1、日常賬務(wù)處理、報稅;
2、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;
3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用;
4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;
5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、完成上級指派的其他工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇24
1、報表審核：負責審核公司的報銷及付款單據(jù)，保證單據(jù)的合規(guī)性、合法性;
2、檢查區(qū)域賬務(wù)處理，檢查會計憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)性，審核并上報財務(wù)報表;
3、經(jīng)營分析：每月定期完成經(jīng)營分析，出具分析報告;
4、預算管理：監(jiān)控、管理公司成本和賬款收支情況，合理規(guī)劃資金，嚴謹管控費用;
5、月底結(jié)算等工作。
財務(wù)科會計崗位職責 篇25
崗位職責:
1、負責子公司的全面的財務(wù)管理及成本核算工作
2、成本核算:根據(jù)公司制度及管理會計的要求,進行內(nèi)外部的成本核算工作;
3、財務(wù)管理:對材料入庫審核及辦理材料驗收發(fā)票,不定時抽查庫存材料和成品,查看賬實是否相符;盤點現(xiàn)金和銀行票據(jù),查看賬實是否相符;平稅負,審核稅負是否合理;銷售產(chǎn)品出庫的審核;材料、人員工資超定額的'審核;產(chǎn)品報廢的審核;采購合同的審核;預算的編制和管控
任職要求:
1、具有三年以上的財務(wù)和成本核算工作經(jīng)驗;財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)
2、接受財務(wù)管理、經(jīng)濟法、計算機操作及ERP軟件產(chǎn)品一般知識等培訓。
3、具有經(jīng)濟類、金融類、財務(wù)類職稱。