學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé)（精選24篇）
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇1
為了加強我校的會計基礎(chǔ)工作，建立科學(xué)的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權(quán)，提高會計管理水平，發(fā)揮會計在學(xué)校的財務(wù)管理的積極作用，結(jié)合本校的實際，特制定本會計人員工作規(guī)則：
1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經(jīng)濟效益。
2、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù)。
3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。
5、會計必須認真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用，認真填制會計憑證，對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬、賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字，數(shù)字大寫應(yīng)準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續(xù)性。
9、認真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅；認真地進行各種財務(wù)年檢工作。
10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和財務(wù)，加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作，定期地打印賬冊和報表。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇2
1、中小學(xué)�；騿挝粫嬋藛T在總務(wù)主任(組長)的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對總務(wù)主任和單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，學(xué)校會計工作崗位職責(zé)。
2、按照《會計法》及《中小學(xué)校會計制度》的規(guī)定，規(guī)范帳戶設(shè)置，并按月記帳、算帳、結(jié)帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚。
3、在經(jīng)主管部門批準的銀行開立帳戶，辦理存、取款和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，不準借出帳戶，杜絕為任何單位或個人進行經(jīng)濟擔(dān)保。
4、按照銀行有關(guān)制度的`規(guī)定，正確填制各種收支憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，按月對“銀行存款”帳戶與銀行對帳單核對，及時調(diào)節(jié)未達帳項，保證雙方記錄準確，余額相等。
5、負責(zé)本單位經(jīng)費計劃編制，定額制定，參加經(jīng)濟合同的簽定及與財務(wù)會計有關(guān)的會議，崗位職責(zé)，學(xué)校會計工作崗位職責(zé)。
6、嚴格執(zhí)行單位財務(wù)計劃和預(yù)算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管機關(guān)報告。
7、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃，預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務(wù)管理中存在的問題和不足;及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
8、嚴格按照各項費用的開支范圍和開支標(biāo)準，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要�？顚Ｓ�，做到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結(jié)清，除特殊情況外，年終不得掛帳。
9、學(xué)校財務(wù)收支資金使用和財產(chǎn)保管情況，定期或不定期的進行檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并做好內(nèi)審工作。
10、按照會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關(guān)資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇3
1、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2、對往來款項設(shè)立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
4、學(xué)校所有的'收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。
5、末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇4
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進行會計工作。
2、持證上崗(會計證，電算化合格證)并定期參加財政部門規(guī)定的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據(jù)上級要求，設(shè)立會計核算科目，建立帳冊，設(shè)立總帳和明細帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。
4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續(xù)不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進行全面的預(yù)測，按照收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行。
6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)校財務(wù)執(zhí)行情況。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇5
1、全面管理企業(yè)日常財務(wù)管理工作;
2、建立健全財務(wù)管理體系，完善各項財務(wù)管理制度;
3、建立和完善內(nèi)部控制體系，定期檢查資金收支情況和財務(wù)運行情況;
4、參與公司財務(wù)管理程序和政策制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行;
5、負責(zé)稅款核對，報稅，稅務(wù)風(fēng)險把控與銀行、稅務(wù)有關(guān)部門保持良好關(guān)系;
6、財務(wù)報表的出具及編織財務(wù)分析報告。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇6
1、負責(zé)房地產(chǎn)住宅項目銷售款項的收取工作，以及等憑證的開具，確保資金、票據(jù)安全無誤，確保所有款項的收取符合相關(guān)法律及公司制度的規(guī)定;
2、負責(zé)辦理客戶房地產(chǎn)項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;
3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;
4、負責(zé)與公司會計和出納做好定期對賬工作;
5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù)，并定期歸檔。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇7
1 財務(wù)部職能和職責(zé)
1.1部門職能：
依據(jù)企業(yè)會計準則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。
1.2部門職責(zé)：
1.2.1嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準、核算規(guī)范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。
1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細，督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。
1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。
1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。
1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。
1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。
1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。
1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。
2 財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負責(zé)貫徹實施。
2.1.1.2負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標(biāo)準、核算規(guī)范制度。
2.1.1.3負責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。
2.1.1.4負責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實
2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。
2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。
2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。
2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。
2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。
2.1.1.16負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。
2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限
2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)
2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)
2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)
2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)
2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權(quán)
2.1.2.10對限額資金使用有批準權(quán)
2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)
2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限
2.2.1主辦會計崗位職責(zé)
2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。
2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。
2.2.1.5編制財務(wù)報告和進行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進行分析，提供財務(wù)分析報告。
2.2.1.6負責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理
做好財務(wù)籌資管理工作。
2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進行預(yù)算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理。負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。
2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權(quán)限
2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)
2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)
2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)
2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限
2.3.1出納崗位職責(zé)
2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日�，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
2.3.1.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權(quán)限
2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)
1.庫存現(xiàn)金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務(wù)報告編制流程
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇8
一、負責(zé)日常收支管理、核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
二、負責(zé)結(jié)賬，編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
三、負責(zé)合同，證件的歸檔保管相關(guān)工作;
四、協(xié)助其他部門完成帶有財務(wù)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)，并需及時完成項目申報類的財務(wù)相關(guān)的工作內(nèi)容;
五、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇9
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關(guān)職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。
2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。
3、加強成本管理基礎(chǔ)工作，協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。
4、參與產(chǎn)品盤點工作，及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期對賬。
5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額，協(xié)助各部門編制成本計劃。
6、監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。
7、編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。
8、負責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
9、嚴格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠的依據(jù)。
10、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇10
1.負責(zé)日�，F(xiàn)金收付、保管，銀行收支，票據(jù)管理等相關(guān)工作。
2.負責(zé)員工日常費用報銷的審核及支付工作;
3.負責(zé)銀行賬戶管理，包含賬戶的日常核對與操作，回單與對賬單打印及保管、月末銀行對賬等相關(guān)工作;
4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求負責(zé)發(fā)票開具、稅盤及印章的保管以及進項發(fā)票認證等相關(guān)工作。
5.負責(zé)財務(wù)憑證的裝訂、整理及存檔等工作;
6.負責(zé)往來賬核對，未達票據(jù)跟進工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇11
1、應(yīng)收賬款管理：對賬、收款、超期追蹤、信用控制、應(yīng)收分析;
2、每月與銷售人員一起拜訪客戶，尤其要與客戶的財務(wù)部建立起順暢對接關(guān)系。要求區(qū)域內(nèi)所有客戶一年最少登門拜訪一次，重點客戶最少半年一次，必須與對方財物人員面談一次;
3、賦能客戶，對于財務(wù)基礎(chǔ)弱的小型客戶，在對方接受的前提下，給對方財務(wù)方面專業(yè)的指導(dǎo)，比如稅收籌劃，資金管理等;
4、省區(qū)銷售的經(jīng)營管理分析;
5、省區(qū)銷售的業(yè)績考核管理。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇12
1、建立預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的制度、規(guī)章;
2、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略實施方案的可行性進行分析，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行溝通，確保發(fā)展戰(zhàn)略得以有效實施;
3、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)昂便的可行性分析;
4、按照公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定中長期財務(wù)規(guī)劃;
5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標(biāo)，制定公司全年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，建立和維護公司的預(yù)算管理系統(tǒng);
6、將各部門編制的預(yù)算草案進行加工匯編成公司的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算;
7、負責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及部門費用預(yù)算;
8、通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，行程預(yù)算執(zhí)行報告;
9、根據(jù)實際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇13
1.負責(zé)登記項目表整理及租金收款跟蹤，按時對內(nèi)發(fā)送催收表;
2.日常憑證錄入，協(xié)助報表編制;
3.負責(zé)開票、稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護，按時向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報，準時報送財務(wù)報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確;
4.負責(zé)向相關(guān)單位按月、按季對外數(shù)據(jù)報送;
5.負責(zé)裝訂記賬憑證及其他檔案資料;
6.上級交代其它事項。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇14
培養(yǎng)方向：中上層管理職位，負責(zé)財務(wù)領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;
參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的公司政策和財務(wù)制度;
處理財務(wù)相關(guān)的日常工作
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇15
一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和學(xué)校規(guī)定的財務(wù)制度，認真審查會計憑證，正確編制報表，賬表相符，報送及時。
二、認真做好食堂日常財務(wù)收入、支出記帳工作，做到手續(xù)完備、帳表統(tǒng)一、帳證吻合、不出差錯。
三、會同食堂主任做好食堂成本核算工作，采購食品、蔬菜、調(diào)料、干菜南北貨等，注意優(yōu)質(zhì)、價廉，精打細算，廉潔奉公，減少浪費，提高伙食質(zhì)量。
四、加強對出納工作的監(jiān)督指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正或上報處理。
五、協(xié)同出納會計每月做好學(xué)生伙食的結(jié)算工作，做到多退少補，手續(xù)清楚。
六、做好帳單、報表、憑證的裝訂保管和會計檔案工作。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇16
1.嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀律、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;
2.負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù);
3.制定維護監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定;
4.負責(zé)制定公司年度、季度、月度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行;
5.負責(zé)公司的全盤、成本管理工作,進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,提高公司盈利水平，編制和組織實施財務(wù)預(yù)算報告;
6.資金、資產(chǎn)的管理工作;
7.組織本部門按總公司規(guī)定和要求及時編制財務(wù)決算工作;
8.充分運用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實地對財務(wù)收支執(zhí)行情況進行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;
9.負責(zé)與銀行或者其他機構(gòu)的聯(lián)系溝通，與其維系良好的關(guān)系;協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部門與公司內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;
10.負責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作;
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇17
1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。
2、要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的`管理，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇18
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)票據(jù)。
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)，及時將原始憑證交給會計。
3、按照公司的相關(guān)規(guī)定具體負責(zé)有關(guān)款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。
4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設(shè)登記薄進行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。
5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。
6、退貨，送貨單要有相應(yīng)單據(jù)，否則不予簽字接受。
7、合同評審，公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇19
1、能夠獨立處理全盤賬務(wù)，以及根據(jù)公司管理層需要編制的各項日、周和月財務(wù)報表。
2、負責(zé)電商各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，登記入賬，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡 清晰，報賬及時。
3、月初及時正確編制會計報表，賬表相符，認真分析，有情況及時說明，按時上報至公司管理 層。
4、管理統(tǒng)計往來科目賬款情況 ，負責(zé)公司往來款的整理、統(tǒng)計與跟蹤落實，防止呆賬、壞賬的發(fā)生。
5、編制各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據(jù)憑證的合法性與合理性。
6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇20
1、嚴格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數(shù)據(jù)、資料和信息。
2、主動配合上級財務(wù)、稅務(wù)、物價、審計等單位的檢查指導(dǎo)，并提供真實完整的'會計資料。
3、必須按月定時接受學(xué)�；騿挝幻裰骼碡斝〗M對原始單據(jù)的審核，對有疑義單據(jù)要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。
4、負責(zé)及時登記固定資產(chǎn)總帳，指導(dǎo)保管下好固定資產(chǎn)明細帳，并堅持每年對資產(chǎn)進行1——2次的盤存檢查。
5、負責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和規(guī)范學(xué)生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務(wù)核算工作。
6、凡在校學(xué)生在500以下的學(xué)校、會計人員應(yīng)該兼教文化知識課。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇21
1、負責(zé)員工報銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;
2、嚴格審核報銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財務(wù)制度嚴格審核費用開支;
3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴明;
4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領(lǐng)導(dǎo)審核處理;
5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;
6、定期召開和分析財務(wù)狀況，反饋存在問題，分析提出風(fēng)險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇22
1、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
2、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
3、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇23
1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；
2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；
4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；
5、其他要求的`財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。
6、負責(zé)公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；
7、負責(zé)編制成本費用計劃，做好預(yù)算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；
8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作；
10、負責(zé)編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；
學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé) 篇24
1、負責(zé)公司費用報銷單據(jù)的審核工作 ;
2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進行;
3、其他工作任務(wù)和項目。