出納會計工作職責(zé)職能(精選35篇)
出納會計工作職責(zé)職能 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表,上報財務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表,上報財務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇2
1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進(jìn)審核無誤的收支憑證及時進(jìn)行財務(wù)處理
2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3. 正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納
4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇3
1、根據(jù)審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結(jié)算單據(jù),交會計入帳;
3、日常資金調(diào)度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,每月須按時進(jìn)行納稅申報;
5、負(fù)責(zé)登記日記賬,報送資金報表;
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇4
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇5
1、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算,編制納稅相關(guān)報表, 負(fù)責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證,整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、 編制公司各類財務(wù)報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。
4、 定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、 負(fù)責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進(jìn)項發(fā)票。
出納會計工作職責(zé)職能 篇6
1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關(guān)事宜
2·負(fù)責(zé)跟銀行對接工作
3·負(fù)責(zé)公司員工社保,考勤等相關(guān)事宜
4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計及計劃申購
5·負(fù)責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納會計工作職責(zé)職能 篇7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)職能 篇8
1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機(jī)成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇9
1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);
2、審核發(fā)票及單據(jù),整理財務(wù)原始憑證;
3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
4、負(fù)責(zé)銀行往來事項,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
6、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
出納會計工作職責(zé)職能 篇10
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實相符:
3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:
6、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作:
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇11
管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達(dá)賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
出納會計工作職責(zé)職能 篇12
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)職能 篇13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時進(jìn)行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘i_支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責(zé)職能 篇14
1、按照國家會計制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報帳。
2、負(fù)責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;
3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;
6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
出納會計工作職責(zé)職能 篇15
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進(jìn)行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團(tuán)的理財產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計分析,并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)職能 篇16
1. 會計助理、出納相關(guān)工作;
2.財務(wù)信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務(wù)軟件管理;
5.配合學(xué)校工作,對相關(guān)學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇17
1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
2、 審核報銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表
4、 協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負(fù)責(zé)防偽稅控開票及掃描發(fā)票
出納會計工作職責(zé)職能 篇18
1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具
2.根據(jù)公司流程及時支付貨款,不耽誤項目供貨
3.嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4.及時、準(zhǔn)確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表
5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)
6.妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
7.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)
8.每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報
9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作
出納會計工作職責(zé)職能 篇19
1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,認(rèn)識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。
2.各個行業(yè)稅金的計算,增值稅,城建稅,教育費附件,地方教育費附加,印花稅,所得稅,房產(chǎn)稅,土地稅,各種稅金計算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤,憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理,
4.固定資產(chǎn)核算,計提折舊,攤銷費用
5.登記賬簿,到填制各個報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)
6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。
7.遠(yuǎn)程抄稅。如何劃款。
8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的使用。
9.編制丁字帳戶,科目余額表制作
10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。
11.財務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等
12..會計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。
13.手工記賬,怎樣建帳記賬。
14.增值稅稅負(fù)怎么確定。
15.怎么才能做到合理避稅
16.傳授應(yīng)聘的技巧
出納會計工作職責(zé)職能 篇20
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,總賬,全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇21
1、負(fù)責(zé)公司日常收付款項;
2、負(fù)責(zé)房租、電費的統(tǒng)計及登記;
3、負(fù)責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;
4、負(fù)責(zé)財務(wù)資金日報表和月報表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;
7、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;
8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇22
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管;
3. 負(fù)責(zé)成本核算,
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納會計工作職責(zé)職能 篇23
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責(zé)職能 篇24
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理;
3.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;
4.負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對賬工作,下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責(zé)職能 篇25
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負(fù)責(zé)客戶款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負(fù)責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇26
1、協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,開具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,并及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;
出納會計工作職責(zé)職能 篇27
1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等
3.定期對總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,保證賬賬相符。
4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登帳。
5.編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇28
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫存現(xiàn)金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業(yè)務(wù)操作,現(xiàn)金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結(jié)匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對
9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。
出納會計工作職責(zé)職能 篇29
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
出納會計工作職責(zé)職能 篇30
1. 按照公司規(guī)定,每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;
2. 根據(jù)線上審批流程,審核付款申請單據(jù);
3. 保管好公司票據(jù)及印鑒;
4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù),每月按時整理回單;
5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證,并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;
6. 負(fù)責(zé)公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);
8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;
9. 按照銀行流水入賬,按照費用憑證入賬,成本入賬。
出納會計工作職責(zé)職能 篇31
1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度,負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,及時匯報現(xiàn)金變動情況,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4.每天做到日清月結(jié),每周五編制資金周報,每月月底上報資金月報,并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責(zé)職能 篇32
1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,做好日記賬;
4.負(fù)責(zé)報銷差旅費及各項日常費用;
5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;
6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇33
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財務(wù),跟進(jìn)集團(tuán)財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況,負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團(tuán)財務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。
出納會計工作職責(zé)職能 篇34
1、審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),及時與總賬會計核對,保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會計工作職責(zé)職能 篇35
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認(rèn),費用審核報銷,銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負(fù)責(zé)更新資金計劃;
13. 其他臨時事務(wù)。