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出納會計工作職責職能

發(fā)布時間:2022-09-19

出納會計工作職責職能(精選19篇)

出納會計工作職責職能 篇1

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇2

  1、根據(jù)審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),交會計入帳;

  2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結(jié)算單據(jù),交會計入帳;

  3、日常資金調(diào)度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;

  4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,每月須按時進行納稅申報;

  5、負責登記日記賬,報送資金報表;

  6、負責銀行事務(wù)辦理,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

  7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

  8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責職能 篇3

  1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

  2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

  3. 正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納

  4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責職能 篇4

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、編制貨幣資金周報表,上報財務(wù)經(jīng)理。

  9、每月編制現(xiàn)金流量表,上報財務(wù)經(jīng)理。

  10、每月工資發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇5

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù),編制會計憑證,登記銀行日記帳;

  3、按月進行銀行存款的對賬,確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

  4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程,每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

  4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,會操作用友等財務(wù)軟件;

  5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

  6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇6

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

  3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時進行匯報;

  4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;

  5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;

  6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

  7、負責公司各證件的更換及年審工作;

  8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責職能 篇7

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

  3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

  4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

  5、負責集團部分子公司會計賬務(wù)處理,及時完成各類財務(wù)報表;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會計工作職責職能 篇8

  1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

  2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準確性及安全性;

  3.負責現(xiàn)金的管理,做好日記賬;

  4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

  5.負責發(fā)票、支票的管理;

  6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責職能 篇9

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

  7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責職能 篇10

  1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;

  2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

  3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇11

  1、 負責公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算,編制納稅相關(guān)報表, 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

  2、 編制會計憑證,整理相關(guān)財務(wù)檔案。

  3、 編制公司各類財務(wù)報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。

  4、 定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

  5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

  6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責職能 篇12

  負責公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

  編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表,并及時報送;

  運用會計和稅務(wù)政策,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,協(xié)助制定相關(guān)標準化流程;

  協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇13

  1. 會計助理、出納相關(guān)工作;

  2.財務(wù)信息的管理 ;

  3.憑證管理;

  4.財務(wù)軟件管理;

  5.配合學校工作,對相關(guān)學校財務(wù)工作進行指導(dǎo);

  6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇14

  1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報帳。

  2、負責會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

  3、負責審核各部門各類費用的報銷;

  4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

  6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責職能 篇15

  1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度,負責日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;

  2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

  3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

  4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會計工作職責職能 篇16

  1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

  2、按規(guī)定編制《資金日報表》,盤點庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全,做到日清月結(jié),賬實相符。

  3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算,合理利用資金。

  4、負責金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作,完成收付款登記及核銷。

  5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

  6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責職能 篇17

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管;

  3. 負責成本核算,

  4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納會計工作職責職能 篇18

  1、負責受理日常的收付款業(yè)務(wù);

  2、審核發(fā)票及單據(jù),整理財務(wù)原始憑證;

  3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;

  4、負責銀行往來事項,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  6、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;

出納會計工作職責職能 篇19

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實相符:

  3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:

  4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:

  5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:

  6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:

  7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:

  8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作:

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

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