出納會計工作職責職能（精選19篇）

出納會計工作職責職能 篇1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇2

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責職能 篇3

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責職能 篇4

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇5

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，會操作用友等財務(wù)軟件;

　　5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

　　6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

　　3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責職能 篇7

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會計工作職責職能 篇8

　　1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責職能 篇9

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責職能 篇10

　　1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

　　2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

　　3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇11

　　1、 負責公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、 編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

　　3、 編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。

　　4、 定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責職能 篇12

　　負責公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

　　編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標準化流程;

　　協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇13

　　1. 會計助理、出納相關(guān)工作;

　　2.財務(wù)信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務(wù)軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關(guān)學校財務(wù)工作進行指導(dǎo);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇14

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負責會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責職能 篇15

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會計工作職責職能 篇16

　　1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責職能 篇17

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納會計工作職責職能 篇18

　　1、負責受理日常的收付款業(yè)務(wù);

　　2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務(wù)原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負責銀行往來事項，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

出納會計工作職責職能 篇19

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。