出納會計工作職責主要內容(精選32篇)
出納會計工作職責主要內容 篇1
1、銀行供應商匯款工作,費 用報銷匯款工作;
2、工資發(fā)放工作,銀行理財工作;
3、現(xiàn)金收支工作;
4、財務與生產部門、采購部門以及其他相關業(yè)務部門之間的溝通、協(xié)調工作。
出納會計工作職責主要內容 篇2
1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金,核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用,利用財務軟件設置會計分錄,保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;
2、審核報銷憑證、,并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉帳支票;負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等,每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金,處理與銀行業(yè)務的往來;
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù);
6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定;
7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對帳,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇3
1·負責公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保,考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯(lián)絡工作及領導安排的其他工作
出納會計工作職責主要內容 篇4
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算,確保應收、應付賬款的準確性;
3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務處理;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳;
5、協(xié)助上級領導完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務處理;
出納會計工作職責主要內容 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,總賬,全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責主要內容 篇6
1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作;
2、每月需核算員工薪資及績效;
3、研究,制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;
4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務信息化工作;
5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程,修改財務相關流程,編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度;
6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內部工作的安排、協(xié)調,以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調與溝通。
出納會計工作職責主要內容 篇7
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調跟進帳務處理;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責主要內容 篇8
1、根據(jù)審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結算單據(jù),交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結算單據(jù),交會計入帳;
3、日常資金調度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬,報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行余額調節(jié)表經會計審核后存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責主要內容 篇9
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;
2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析,并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責主要內容 篇10
1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、協(xié)助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責主要內容 篇11
1、資金結算與管理:貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內部資金調撥,工資核發(fā),存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶,工資核發(fā)。
3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兌),編制回款待查表,回款數(shù)據(jù)錄入,各種報表核算。
4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責主要內容 篇12
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務收付和銀行結算業(yè)務:
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。做到日清日結,賬實相符:
3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:
4、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作:
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:
6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符:
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:
8、第月結賬前完成銀行余額調節(jié)表的核對工作:
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責主要內容 篇13
1.根據(jù)財務管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協(xié)調工作;
5.根據(jù)財務管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責主要內容 篇14
1. 根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務;根據(jù)審核好的費用報銷單,將報銷費用進行分類登記;
2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內及時登記收付款,在財務系統(tǒng)內編制現(xiàn)金銀行憑證;
3. 在系統(tǒng)內登記進銷發(fā)票,并編制統(tǒng)計表;
4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票,涉稅事項;
5. 應收賬款對賬單的編制;
6. 核對現(xiàn)金、銀行余額,編制周、月貨幣資金余額表;
7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬,合同臺賬的登記;
8. 根據(jù)系統(tǒng)內維修單據(jù),編制維修費用統(tǒng)計表;
9. 完成領導交待的其它工作。
出納會計工作職責主要內容 篇15
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管;
3. 負責成本核算,
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納會計工作職責主要內容 篇16
1. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責主要內容 篇17
1、協(xié)助會計完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù),協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,開具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、服從公司領導的工作安排,并及時完成領導交辦的各項工作;
出納會計工作職責主要內容 篇18
1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3. 負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責并統(tǒng)籌月度結賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7. 協(xié)助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;
出納會計工作職責主要內容 篇19
1、審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費用報銷的有關規(guī)定,辦理公司日常報銷業(yè)務。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結,及時與總賬會計核對,保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù)。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。
6、與財務相關的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇20
1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理;
3.負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票;
4.負責應收管理,對賬工作,下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責主要內容 篇21
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責主要內容 篇22
1. 會計助理、出納相關工作;
2.財務信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務軟件管理;
5.配合學校工作,對相關學校財務工作進行指導;
6.領導安排的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇23
1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;
2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對,確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關的財務工作,保證系統(tǒng)正常運行;
4.負責日常業(yè)務付款,確保業(yè)務及時順利進行;
5.協(xié)助會計主管完成日常事務性工作,確保公司財務數(shù)據(jù)準確。
出納會計工作職責主要內容 篇24
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇25
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,并在OA系統(tǒng)完成相關流程。
出納會計工作職責主要內容 篇26
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
出納會計工作職責主要內容 篇27
1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數(shù)
7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責主要內容 篇28
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表,并及時報送;
運用會計和稅務政策,支持業(yè)務發(fā)展,協(xié)助制定相關標準化流程;
協(xié)助建立、完善財務會計核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇29
1、 負責公司稅務相關的會計核算,編制納稅相關報表, 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證,整理相關財務檔案。
3、 編制公司各類財務報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、 定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;
5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進項發(fā)票。
出納會計工作職責主要內容 篇30
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責主要內容 篇31
1.出納
更新銀行日記流水賬,并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計工作職責主要內容 篇32
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務,嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;
2. 相關業(yè)務的財務處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業(yè)務。
4.負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領導交辦的其他工作。