出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容(精選32篇)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1
1、銀行供應(yīng)商匯款工作,費(fèi) 用報(bào)銷(xiāo)匯款工作;
2、工資發(fā)放工作,銀行理財(cái)工作;
3、現(xiàn)金收支工作;
4、財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2
1、每天核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金,核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)正常費(fèi)用,利用財(cái)務(wù)軟件設(shè)置會(huì)計(jì)分錄,保證賬單相符。月末核對(duì)銀行存款和銀行對(duì)賬單。支付相關(guān)貨款;
2、審核報(bào)銷(xiāo)憑證、,并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表等,每日按規(guī)定盤(pán)存現(xiàn)金,處理與銀行業(yè)務(wù)的往來(lái);
4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù);
6、審核財(cái)務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對(duì)帳,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3
1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款,對(duì)賬相關(guān)事宜
2·負(fù)責(zé)跟銀行對(duì)接工作
3·負(fù)責(zé)公司員工社保,考勤等相關(guān)事宜
4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃申購(gòu)
5·負(fù)責(zé)公司安排的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4
1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)的日常相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算,確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;
3、審核發(fā)票、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳;
5、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)處理;
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,總賬,全盤(pán)。
8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6
1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;
2、每月需核算員工薪資及績(jī)效;
3、研究,制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;
4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;
5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程,編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;
6、協(xié)助總監(jiān)完成部門(mén)內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào),以及與各部門(mén)之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納工作;
2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8
1、根據(jù)審核通過(guò)的各項(xiàng)付款單,辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),交會(huì)計(jì)入帳;
2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結(jié)算單據(jù),交會(huì)計(jì)入帳;
3、日常資金調(diào)度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái),保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);
5、負(fù)責(zé)登記日記賬,報(bào)送資金報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管;
8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;
5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11
1、資金結(jié)算與管理:貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥,工資核發(fā),存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開(kāi)戶與銷(xiāo)戶,工資核發(fā)。
3、資金核算工作:資金日?qǐng)?bào):江西中旺資金日?qǐng)?bào)(包含承兌),編制回款待查表,回款數(shù)據(jù)錄入,各種報(bào)表核算。
4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實(shí)相符:
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作:
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查:
6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬,并整理公司憑證裝訂成冊(cè):
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作:
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇13
1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶,達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整,跟進(jìn)貨物采購(gòu)、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作,準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門(mén)日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資,達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇14
1. 根據(jù)審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,將報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行分類(lèi)登記;
2. 在進(jìn)銷(xiāo)存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)登記收付款,在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;
3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票,并編制統(tǒng)計(jì)表;
4. 發(fā)票開(kāi)具、保管;購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)證發(fā)票,涉稅事項(xiàng);
5. 應(yīng)收賬款對(duì)賬單的編制;
6. 核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,編制周、月貨幣資金余額表;
7. 編制銀行流水、發(fā)票臺(tái)賬,合同臺(tái)賬的登記;
8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù),編制維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;
9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇15
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管;
3. 負(fù)責(zé)成本核算,
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇16
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認(rèn),費(fèi)用審核報(bào)銷(xiāo),銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷(xiāo)的統(tǒng)計(jì)匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;
13. 其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇17
1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù),協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,開(kāi)具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,并及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇18
1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬;
2. 負(fù)責(zé)開(kāi)具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);
3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;
4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來(lái)明細(xì);
5. 負(fù)責(zé)核算工資,編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;
6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;
7. 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬,防止壞賬損失;
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇19
1、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理公司日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì),保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來(lái)賬項(xiàng)的對(duì)接與核對(duì)。
5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。
6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇20
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對(duì);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理;
3.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開(kāi)具發(fā)票;
4.負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對(duì)賬工作,下上銷(xiāo)售收款;
5.完成上級(jí)交代的其它工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇21
1、協(xié)助申請(qǐng)票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇22
1. 會(huì)計(jì)助理、出納相關(guān)工作;
2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財(cái)務(wù)軟件管理;
5.配合學(xué)校工作,對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇23
1.負(fù)責(zé)公司各渠道銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與核對(duì);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對(duì),確保公司資金安全、爭(zhēng)取、合法使用;
3.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,保證系統(tǒng)正常運(yùn)行;
4.負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)付款,確保業(yè)務(wù)及時(shí)順利進(jìn)行;
5.協(xié)助會(huì)計(jì)主管完成日常事務(wù)性工作,確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇24
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇25
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號(hào)的年審。
4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。
5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇26
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇27
1、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進(jìn)工作
3、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項(xiàng)的辦理
4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、供應(yīng)商應(yīng)付賬款
5、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷(xiāo)售合同等明細(xì)賬
6、負(fù)責(zé)月底監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作,核對(duì)賬實(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)
7、負(fù)責(zé)按照合同開(kāi)具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會(huì)使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級(jí)主管安排的其他事項(xiàng)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇28
負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;
編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表,并及時(shí)報(bào)送;
運(yùn)用會(huì)計(jì)和稅務(wù)政策,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;
協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇29
1、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算,編制納稅相關(guān)報(bào)表, 負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;
2、 編制會(huì)計(jì)憑證,整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。
3、 編制公司各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤(rùn)分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷(xiāo)售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算,提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。
4、 定期核對(duì)往來(lái)賬款,及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算;
6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇30
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇31
1.出納
更新銀行日記流水賬,并與對(duì)賬單核對(duì)
負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對(duì)賬單
整理日常收支單據(jù)
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開(kāi)增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺(tái)賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護(hù)
與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)
及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇32
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度,保證賬實(shí)一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報(bào);
3. 準(zhǔn)備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款,及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。