出納會計工作職責主要內(nèi)容（精選23篇）

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇1

　　1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

　　2、工資發(fā)放工作，銀行理財工作;

　　3、現(xiàn)金收支工作;

　　4、財務與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇2

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關(guān)工作;

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

　　3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務處理;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務處理;

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇3

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關(guān)費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的往來;

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù);

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定;

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇4

　　1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯(lián)絡工作及領(lǐng)導安排的其他工作

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇6

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇7

　　1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇8

　　1、協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發(fā)票等;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、服從公司領(lǐng)導的工作安排，并及時完成領(lǐng)導交辦的各項工作;

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇9

　　1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理;

　　3.負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇10

　　1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

　　8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇11

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。

　　6、與財務相關(guān)的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇12

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇13

　　1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇14

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

　　5、業(yè)務員銷售提成核算;

　　6、配合公司領(lǐng)導交付的其他工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇15

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇16

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關(guān)財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇17

　　1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇18

　　1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3.定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

　　5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇19

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇20

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇21

　　1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)

　　7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票

　　8、做好每月工資發(fā)放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇22

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責主要內(nèi)容 篇23

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

　　3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾