出納會計工作職責描述（精選28篇）

出納會計工作職責描述 篇1

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責描述 篇2

　　1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

　　2. 相關業(yè)務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

　　3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業(yè)務。

　　4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

　　6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇3

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責描述 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

　　3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責描述 篇5

　　1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

　　2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關的財務工作，保證系統(tǒng)正常運行;

　　4.負責日常業(yè)務付款，確保業(yè)務及時順利進行;

　　5.協(xié)助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數(shù)據(jù)準確。

出納會計工作職責描述 篇6

　　1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責描述 篇7

　　1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理;

　　3.負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責描述 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責開具各項票據(jù);

　　4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責描述 篇9

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責描述 篇10

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責描述 篇11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責描述 篇12

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇13

　　1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責描述 篇14

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇15

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。

出納會計工作職責描述 篇16

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責描述 篇17

　　1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責描述 篇18

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據(jù)，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據(jù)，交會計入帳;

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責描述 篇19

　　1、負責受理日常的收付款業(yè)務;

　　2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業(yè)務;

　　5、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責描述 篇20

　　1. 會計助理、出納相關工作;

　　2.財務信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

　　6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇21

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責描述 篇22

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇23

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責描述 篇24

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責描述 篇25

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

　　3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù)。

　　4、與項目有關的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

　　6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇26

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

　　3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務處理;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協(xié)助上級領導完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務處理;

出納會計工作職責描述 篇27

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責描述 篇28

　　1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作