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出納會計工作職責描述

發(fā)布時間:2023-06-12

出納會計工作職責描述(精選28篇)

出納會計工作職責描述 篇1

  1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

  2、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

  3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

  4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責描述 篇2

  1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務,嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;

  2. 相關業(yè)務的財務處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

  3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業(yè)務。

  4.負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;

  6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇3

  1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務收付和銀行結算業(yè)務:

  2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。做到日清日結,賬實相符:

  3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:

  4、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作:

  5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:

  6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符:

  7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:

  8、第月結賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作:

  9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責描述 篇4

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

  3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款,并及時進行匯報;

  4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;

  5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;

  6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

  7、負責公司各證件的更換及年審工作;

  8、辦理銀行結算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責描述 篇5

  1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

  2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對,確保公司資金安全、爭取、合法使用;

  3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關的財務工作,保證系統(tǒng)正常運行;

  4.負責日常業(yè)務付款,確保業(yè)務及時順利進行;

  5.協(xié)助會計主管完成日常事務性工作,確保公司財務數(shù)據(jù)準確。

出納會計工作職責描述 篇6

  1.根據(jù)財務管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;

  2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

  3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

  4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;

  5.根據(jù)財務管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;

  6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責描述 篇7

  1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;

  2.負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理;

  3.負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票;

  4.負責應收管理,對賬工作,下上銷售收款;

  5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責描述 篇8

  1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責開具各項票據(jù);

  4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

  5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

  6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責描述 篇9

  1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;

  2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責描述 篇10

  1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性

  2、負責資金日記賬的登記及匯報,按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

  3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

  4、負責銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結

  5、負責發(fā)票記錄及開具,負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

  6、負責跟會計對接,將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計,保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

  7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責描述 篇11

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

  2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

  5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

  7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

  8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責描述 篇12

  1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

  2、負責歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

  3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

  4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

  5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

  6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇13

  1、 負責公司稅務相關的會計核算,編制納稅相關報表, 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

  2、 編制會計憑證,整理相關財務檔案。

  3、 編制公司各類財務報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進行財務分析等等。

  4、 定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;

  5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

  6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責描述 篇14

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇15

  1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結出資金余額統(tǒng)計報表。

  2、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作。

  3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。

  4、負責整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

  5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

  6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

  7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,并在OA系統(tǒng)完成相關流程。

出納會計工作職責描述 篇16

  1、資金結算與管理:貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

  2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥,工資核發(fā),存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶,工資核發(fā)。

  3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兌),編制回款待查表,回款數(shù)據(jù)錄入,各種報表核算。

  4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責描述 篇17

  1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

  2. 負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

  3. 負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;

  4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

  5. 負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

  6. 負責并統(tǒng)籌月度結賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

  7. 協(xié)助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;

出納會計工作職責描述 篇18

  1、根據(jù)審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結算單據(jù),交會計入帳;

  2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結算單據(jù),交會計入帳;

  3、日常資金調(diào)度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;

  4、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,每月須按時進行納稅申報;

  5、負責登記日記賬,報送資金報表;

  6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

  7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

  8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

  9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責描述 篇19

  1、負責受理日常的收付款業(yè)務;

  2、審核發(fā)票及單據(jù),整理財務原始憑證;

  3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;

  4、負責銀行往來事項,辦理銀行結算業(yè)務;

  5、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  6、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責描述 篇20

  1. 會計助理、出納相關工作;

  2.財務信息的管理 ;

  3.憑證管理;

  4.財務軟件管理;

  5.配合學校工作,對相關學校財務工作進行指導;

  6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇21

  1、工資、提成的核算

  2、公司的考勤的核對。

  3、審批報銷流程。

  4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

  5、跟進款項,與同事做好相對應的對接。

  6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責描述 篇22

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇23

  1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度,以及公司資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬,核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù),加快資金回籠。

  3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

  4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù),控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責描述 篇24

  1、執(zhí)行公司財務管理制度。

  2、負責編制年度財務預算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

  3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

  4、控制部門的成本支出。

  5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

  6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

  7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責描述 篇25

  1、審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費用報銷的有關規(guī)定,辦理公司日常報銷業(yè)務。

  2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結,及時與總賬會計核對,保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

  3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù)。

  4、與項目有關的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

  5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

  6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇26

  1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

  2、負責應收、應付賬款的核算,確保應收、應付賬款的準確性;

  3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務處理;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳;

  5、協(xié)助上級領導完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務處理;

出納會計工作職責描述 篇27

  1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務,并處理其他出納相關賬務;

  4.資金預算的準確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務,跟進集團財務資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

  5.根據(jù)本周的資金使用情況,負責編制資金使用報告和下周資金預估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團財務;

  6.資金收付準確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結。

出納會計工作職責描述 篇28

  1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

  2.根據(jù)公司流程及時支付貨款,不耽誤項目供貨

  3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務

  4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

  5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

  6.妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單

  7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結

  8.每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報

  9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作

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    1、負責公司日常的費用報銷,熟練使用常規(guī)辦公及財務軟件;2、負責常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日,F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;3、月末與總會進行報表及賬目的核對;4、協(xié)助完成相關文件的歸檔及保管;5、完成領導布置的其他工作。...

  • 出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的(精選32篇)

    1.按照國家相關法律法規(guī)、財會制度的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準確性及安全性;3.負責現(xiàn)金的管理,做好日記賬;4.負責報銷差旅費及各項日常費用;5.負責發(fā)票、支票的管理;6.做好有...

  • 關于出納會計的工作職責(通用31篇)

    1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;4、完成全...

  • 出納會計工作職責是什么(精選32篇)

    1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。...

  • 出納會計工作職責范圍(精選30篇)

    1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結出資金余額統(tǒng)計報表。2、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作。3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。...

  • 出納會計工作職責(通用32篇)

    1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、協(xié)助主...

  • 出納會計工作職責主要內(nèi)容(精選32篇)

    1·負責公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關事宜2·負責跟銀行對接工作3·負責公司員工社保,考勤等相關事宜4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計及計劃申購5·負責公司安排的對外聯(lián)絡工作及領導安排的其他工作...

  • 出納會計工作職責職能(精選32篇)

    1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。...

  • 崗位職責