出納會計工作職責描述（精選20篇）

出納會計工作職責描述 篇1

　　1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

　　2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

　　3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

　　6.領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇2

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會計工作職責描述 篇3

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責描述 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

　　3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責描述 篇5

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

　　3、負責審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責描述 篇6

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責描述 篇7

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇8

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責描述 篇9

　　1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　2、 審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表

　　4、 協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;

　　5、 銷售回款情況跟蹤

　　6、 負責防偽稅控開票及掃描發(fā)票

出納會計工作職責描述 篇10

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業(yè)務(wù)

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費用報銷付款

　　其他領(lǐng)導交付的任務(wù)

　　2合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉(zhuǎn)移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態(tài)

　　及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計工作職責描述 篇11

　　1、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

　　6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責描述 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責描述 篇13

　　1.嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責描述 篇14

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責描述 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責開具各項票據(jù);

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作;

出納會計工作職責描述 篇16

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述 篇17

　　1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導安排的其他工作

出納會計工作職責描述 篇18

　　1. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

　　10. 職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負責更新資金計劃;

　　13. 其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責描述 篇19

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責描述 篇20

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。