出納會計工作職責描述(精選20篇)
出納會計工作職責描述 篇1
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會計工作職責描述 篇2
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實相符:
3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:
6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作:
9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會計工作職責描述 篇3
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責描述 篇4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責描述 篇5
1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責描述 篇6
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析,并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責描述 篇7
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會計工作職責描述 篇8
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責描述 篇9
1、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
2、 審核報銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表
4、 協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負責防偽稅控開票及掃描發(fā)票
出納會計工作職責描述 篇10
1.出納
更新銀行日記流水賬,并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領(lǐng)導交付的任務(wù)
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會計工作職責描述 篇11
1、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管,復核發(fā)票申請,發(fā)票開具,進項發(fā)票認證,增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管,登記進銷項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責描述 篇12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,總賬,全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責描述 篇13
1.嚴格遵守公司財務(wù)制度,負責各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,及時匯報現(xiàn)金變動情況,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4.每天做到日清月結(jié),每周五編制資金周報,每月月底上報資金月報,并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責描述 篇14
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責描述 篇15
1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據(jù);
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作;
出納會計工作職責描述 篇16
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會計工作職責描述 篇17
1·負責公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關(guān)事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保,考勤等相關(guān)事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導安排的其他工作
出納會計工作職責描述 篇18
1. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10. 職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務(wù)。
出納會計工作職責描述 篇19
1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報,按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結(jié)
5、負責發(fā)票記錄及開具,負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計,保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納會計工作職責描述 篇20
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。