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出納會計工作職責(zé)描述

發(fā)布時間:2023-04-13

出納會計工作職責(zé)描述(精選27篇)

出納會計工作職責(zé)描述 篇1

  1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

  2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇2

  1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;

  2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

  3. 準(zhǔn)備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5.認(rèn)真核對并確認(rèn)每一筆購貨付款,及時做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇3

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實相符:

  3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:

  4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:

  5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:

  6、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:

  7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:

  8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作:

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇4

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

  2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

  3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,并及時進行匯報;

  4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;

  5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;

  6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘i_支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

  7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

  8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責(zé)描述 篇5

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

  2、按規(guī)定編制《資金日報表》,盤點庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全,做到日清月結(jié),賬實相符。

  3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算,合理利用資金。

  4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作,完成收付款登記及核銷。

  5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

  6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇6

  1、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進工作

  3、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理

  4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款

  5、負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細(xì)賬

  6、負(fù)責(zé)月底監(jiān)督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數(shù)

  7、負(fù)責(zé)按照合同開具增值稅發(fā)票

  8、做好每月工資發(fā)放工作

  9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

  10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責(zé)描述 篇7

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

  3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

  6、負(fù)責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

  7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

  8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

  9、負(fù)責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

  10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇8

  1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,認(rèn)識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。

  2.各個行業(yè)稅金的計算,增值稅,城建稅,教育費附件,地方教育費附加,印花稅,所得稅,房產(chǎn)稅,土地稅,各種稅金計算。

  3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤,憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理,

  4.固定資產(chǎn)核算,計提折舊,攤銷費用

  5.登記賬簿,到填制各個報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)

  6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

  7.遠(yuǎn)程抄稅。如何劃款。

  8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的使用。

  9.編制丁字帳戶,科目余額表制作

  10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。

  11.財務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等

  12..會計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

  13.手工記賬,怎樣建帳記賬。

  14.增值稅稅負(fù)怎么確定。

  15.怎么才能做到合理避稅

  16.傳授應(yīng)聘的技巧

出納會計工作職責(zé)描述 篇9

  1、銀行供應(yīng)商匯款工作,費 用報銷匯款工作;

  2、工資發(fā)放工作,銀行理財工作;

  3、現(xiàn)金收支工作;

  4、財務(wù)與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇10

  1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

  2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

  3. 正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納

  4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇11

  1、工資、提成的核算

  2、公司的考勤的核對。

  3、審批報銷流程。

  4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

  5、跟進款項,與同事做好相對應(yīng)的對接。

  6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責(zé)描述 篇12

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

  2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇13

  1、參與公司財務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

  2、每月需核算員工薪資及績效;

  3、研究,制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

  4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作;

  5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程,修改財務(wù)相關(guān)流程,編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

  6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào),以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計工作職責(zé)描述 篇14

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)描述 篇15

  1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,以及公司資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。

  2、負(fù)責(zé)收取各項目部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬,核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù),加快資金回籠。

  3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

  4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責(zé)描述 篇16

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

  1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

出納會計工作職責(zé)描述 篇17

  1、資金結(jié)算與管理:貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

  2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥,工資核發(fā),存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶,工資核發(fā)。

  3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兌),編制回款待查表,回款數(shù)據(jù)錄入,各種報表核算。

  4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責(zé)描述 篇18

  1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度,負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,及時匯報現(xiàn)金變動情況,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  4.每天做到日清月結(jié),每周五編制資金周報,每月月底上報資金月報,并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

  5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責(zé)描述 篇19

  1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

  2、審核發(fā)票及單據(jù),整理財務(wù)原始憑證;

  3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;

  4、負(fù)責(zé)銀行往來事項,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  6、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;

出納會計工作職責(zé)描述 篇20

  1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

  2. 負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);

  3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;

  4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細(xì);

  5. 負(fù)責(zé)核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

  6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細(xì)表;

  7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬,防止壞賬損失;

出納會計工作職責(zé)描述 篇21

  1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

  2.根據(jù)公司流程及時支付貨款,不耽誤項目供貨

  3.嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  4.及時、準(zhǔn)確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

  5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

  6.妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單

  7.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)

  8.每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報

  9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作

出納會計工作職責(zé)描述 篇22

  1、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報帳。

  2、負(fù)責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

  3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費用的報銷;

  4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

  6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責(zé)描述 篇23

  1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性

  2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報,按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

  4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結(jié)

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具,負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

  6、負(fù)責(zé)跟會計對接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計,保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性

  7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作職責(zé)描述 篇24

  1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

  4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù),跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

  5.根據(jù)本周的資金使用情況,負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團財務(wù);

  6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。

出納會計工作職責(zé)描述 篇25

  1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關(guān)事宜

  2·負(fù)責(zé)跟銀行對接工作

  3·負(fù)責(zé)公司員工社保,考勤等相關(guān)事宜

  4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統(tǒng)計及計劃申購

  5·負(fù)責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納會計工作職責(zé)描述 篇26

  負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

  編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表,并及時報送;

  運用會計和稅務(wù)政策,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;

  協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責(zé)描述 篇27

  1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

  2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

  3.定期對總賬于各類明細(xì)賬進行結(jié)賬,保證賬賬相符。

  4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登帳。

  5.編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務(wù)報表分析并上報高層。

  6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

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