小公司出納的職責（精選33篇）

小公司出納的職責 篇1

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務;

　　2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

　　3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

　　4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

　　5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

　　8、領(lǐng)導交辦的臨時性工作;

小公司出納的職責 篇2

　　1.負責公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結(jié)、賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

小公司出納的職責 篇3

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等

　　5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

　　6.財務印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納的職責 篇4

　　1、 負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉(zhuǎn);

　　2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;

　　5、 配合領(lǐng)導完成布置的其他任務。

小公司出納的職責 篇5

　　1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

小公司出納的職責 篇6

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算(只業(yè)務款)

　　三、負責錄入用友財務系統(tǒng)，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)

小公司出納的職責 篇7

　　1、負責日�，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

小公司出納的職責 篇8

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

小公司出納的職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導安排的工作。

小公司出納的職責 篇10

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。

小公司出納的職責 篇11

　　1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內(nèi)部往來;

　　2、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負責做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財務工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導下達的其他工作。

小公司出納的職責 篇12

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

小公司出納的職責 篇13

　　1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

小公司出納的職責 篇14

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作; 負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作; 負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的.管理及開具; 要求：

　　會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

小公司出納的職責 篇15

　　按照相關(guān)財務法規(guī)和公司財務制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1、 銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、 銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5、 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6、 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關(guān)業(yè)務人員及時收回。

　　對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7、 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的`應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領(lǐng)導臨時交辦的任務。

小公司出納的職責 篇16

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納的職責 篇17

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算各項費用;

　　3、應收應付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、根據(jù)業(yè)務開具增值稅票;

　　6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

小公司出納的職責 篇18

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時性事務。

小公司出納的職責 篇19

　　負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);

　　固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

　　協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

小公司出納的職責 篇20

　　(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務:

　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　(四)編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

　　(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　(八)完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

小公司出納的職責 篇21

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。

　　五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導提出建議。

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

小公司出納的職責 篇22

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

　　3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

小公司出納的職責 篇23

　　1職務概述

　　1.1職務名稱:出納

　　1.2直接上司:財務主管

　　2.工作范圍

　　2.1.出納根據(jù)會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據(jù),對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據(jù)應予退回。接收外來票據(jù)要認真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔保的`支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)

　　2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)

　　2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

　　2.4.應將當天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應及時轉(zhuǎn)會計,不得積壓;每天業(yè)務結(jié)束應盤點現(xiàn)金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)

　　2.5.月度終了,應將現(xiàn)金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)

　　2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)

　　2.7.不得違規(guī)使用財務印章;(8分)

　　2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

　　3職位技能要求;

　　3.1相當中專或以上學歷;

　　3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規(guī)范;

　　4職位培訓需求

　　4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。

小公司出納的職責 篇24

　　1.根據(jù)公司財務制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。

小公司出納的職責 篇25

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

　　6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

小公司出納的職責 篇26

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。

小公司出納的職責 篇27

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的'支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時性事務。

小公司出納的職責 篇28

　　負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級交辦的其他工作任務

小公司出納的職責 篇29

　　1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

小公司出納的職責 篇30

　　1、負責及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。

小公司出納的職責 篇31

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

小公司出納的職責 篇32

　　1、出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

　　5、會計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

　　7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

小公司出納的職責 篇33

　　1、負責完工車輛的結(jié)算審查;

　　2、負責各項費用的收款;

　　3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

　　4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負責登記日記賬;

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作