小公司出納的職責(zé)(精選33篇)
小公司出納的職責(zé) 篇1
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài),及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);
3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收,每月進(jìn)行核對(duì),確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;
5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制,重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì),協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;
小公司出納的職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;
2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬,每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);
3.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;
5.上級(jí)安排的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)公司辦公,生活用品的采購(gòu),發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存,應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記
4.每月初打印對(duì)賬單和回單,需要時(shí)去銀行結(jié)匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬
6.財(cái)務(wù)印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納的職責(zé) 篇4
1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷,現(xiàn)金的收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;
4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇5
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù),編制會(huì)計(jì)憑證,總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款,與銀行人員進(jìn)行溝通,了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
小公司出納的職責(zé) 篇6
一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷
1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng),每日匯報(bào)資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬,每日匯報(bào)資金情況
2.整理銀行單據(jù),匹配請(qǐng)款單,錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)
小公司出納的職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納的職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬,核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬,確保賬、實(shí)相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況,對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理
5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現(xiàn)金,每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度,理財(cái)購(gòu)買及贖回操作
小公司出納的職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室統(tǒng)計(jì)匯總;
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
小公司出納的職責(zé) 篇10
1.審核各項(xiàng)資金的支出,完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報(bào)表,資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
小公司出納的職責(zé) 篇11
1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù),核對(duì)內(nèi)部往來(lái);
2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對(duì)賬、銀行對(duì)賬,發(fā)票管理;
3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;
4、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協(xié)助校長(zhǎng)對(duì)人員考勤,及授課帶班情況及課消的核對(duì),熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作,熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;
6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證,完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫(kù)存盤點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級(jí)安排的其它工作。
小公司出納的職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證,出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實(shí)相符,不錯(cuò)不亂,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配,及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
小公司出納的職責(zé) 篇14
負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作; 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作; 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:
編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;
負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的.管理及開具; 要求:
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí),熟悉會(huì)計(jì)操作、核算流程;熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;
積極主動(dòng)、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的工作熱情和責(zé)任感,誠(chéng)實(shí)可靠、保密意識(shí)強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)。
小公司出納的職責(zé) 篇15
按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核,并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1、 銀行票據(jù)的發(fā)放:
① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標(biāo)識(shí),以限定其最高使用額度。
② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
、 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。
2、 銀行票據(jù)的購(gòu)買:
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢:
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、 余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員(周瓊)審核簽字,后方可出票。
6、 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對(duì)超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、 銀行票據(jù)出票后,及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》,并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì),使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付:
1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金 額的正確性,檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的`應(yīng)拒絕接收。
3、 核對(duì)無(wú)誤后,按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字,作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),須按月按號(hào)分別做好 登記,記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放:
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷, 對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí),需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。
4、 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理:
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng):
1、遇請(qǐng)假或出差,臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇16
1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
小公司出納的職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于:每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇19
負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)賬款,到帳確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
協(xié)助會(huì)計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇20
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。
根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
(六)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
(七)保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇21
一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管,收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為,有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。
五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用使用效果,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。
小公司出納的職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;
3、及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;
4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
5、完成上級(jí)交辦的其他工作
小公司出納的職責(zé) 篇23
1職務(wù)概述
1.1職務(wù)名稱:出納
1.2直接上司:財(cái)務(wù)主管
2.工作范圍
2.1.出納根據(jù)會(huì)計(jì)制作的記賬憑證,認(rèn)真審核原始單據(jù),對(duì)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來(lái)票據(jù)要認(rèn)真審查真?zhèn)?不得接收無(wú)信用擔(dān)保的`支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時(shí)到銀行解付,及時(shí)索要回單進(jìn)行賬務(wù)處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時(shí)辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì),不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,列出盤點(diǎn)表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進(jìn)行核對(duì),保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對(duì)相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)
2.7.不得違規(guī)使用財(cái)務(wù)印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險(xiǎn)柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當(dāng)中;蛞陨蠈W(xué)歷;
3.2具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和接待禮儀規(guī)范;
4職位培訓(xùn)需求
4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。
小公司出納的職責(zé) 篇24
1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理,及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對(duì)賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查, 做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇25
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;
6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;
小公司出納的職責(zé) 篇26
一、掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉財(cái)務(wù)制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù),并當(dāng)天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結(jié)出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次,并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。
六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管一枚印簽章和空白支票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
小公司出納的職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于:每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的'支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金帳,做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇28
負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;
負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來(lái);
及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保賬實(shí)相符;
固定資產(chǎn)的登記和管理;
負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)
小公司出納的職責(zé) 篇29
1.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶,并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。
3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。
4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費(fèi)用支付的操作與管理;
2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到帳實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費(fèi)用報(bào)銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。
小公司出納的職責(zé) 篇31
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款,核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。
9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。
15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。
小公司出納的職責(zé) 篇32
1、出納職務(wù)代理,對(duì)出納處理的現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳,每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理,各明細(xì)賬核對(duì)管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對(duì)管理,采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì);
3、對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)核對(duì),半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會(huì)計(jì)核算、審核,按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;
5、會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管;
6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,本量利分析,利潤(rùn)或成本中心核算,關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;
7、上級(jí)委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。
小公司出納的職責(zé) 篇33
1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;
3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負(fù)責(zé)登記日記賬;
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作