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2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-02-05

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)(精選31篇)

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇1

  第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。

  第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

  第三,出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,不得超過,隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

  使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢,并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

  第四,對于重大的開發(fā)項(xiàng)目,如更新改造項(xiàng)目等,須經(jīng)會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款手續(xù)。

  第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時(shí),除由工資核算員協(xié)助外,還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

  第六,對保險(xiǎn)柜的密碼要絕對保密,對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

  第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時(shí),須由會計(jì)主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

  第八,現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

  應(yīng)由室主任保管或?qū)H吮9堋?/p>

  第九,出納人員不能兼管會計(jì)稽核、會計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

  第十,對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇2

  一、遵守國家法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合番禺會計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

  三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實(shí)、合法,是否有會計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應(yīng)及時(shí)辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

  四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。

  五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準(zhǔn)以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

  六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的.收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應(yīng)及時(shí)報(bào)告,采取措施。

  七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

  八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對,及時(shí)通知會計(jì)人員,以便會計(jì)人員調(diào)整帳目。

  九、月未將當(dāng)月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計(jì)人員核對。做到賬賬相符。

  十、應(yīng)及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。

  十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇3

  1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

  2、資金歸集;

  3、銀行存款余額對賬表;

  4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

  5、商票開票、承兌、臺帳管理;

  6、貸款申請、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

  7、購買、贖回銀行外部理財(cái),購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

  8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

  9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證,負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇4

  1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

  2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬,每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對,做到日清月結(jié);

  3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

  4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;

  5.上級安排的其他工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇5

  1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理,及時(shí)打印銀行回單、對賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對賬工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查, 做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇6

  1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

  2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3. 熟練銀行業(yè)務(wù),協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

  4. 熟練ERP系統(tǒng)操作,資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

  5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

  6. 其他交辦事宜;

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇7

  一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

  1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷

  2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

  3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

  4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

  二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷

  1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

  2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

  3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

  三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng),每日匯報(bào)資金情況

  1.登記各公司每日銀行余額臺賬,每日匯報(bào)資金情況

  2.整理銀行單據(jù),匹配請款單,錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇8

  1)負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

  2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;

  3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出,油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;

  4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

  5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作,對接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí)、

  準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會計(jì)傳遞各種原始憑證;

  6)負(fù)責(zé)工商信息管理,如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,對接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;

  7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

  8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇9

  1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;

  2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理,不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記,并及時(shí)清理手續(xù);

  3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財(cái)務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);

  4.對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實(shí)、賬賬相符;

  5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

  6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

  7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;

  8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)查清原因,并向會計(jì)主管人員匯報(bào),如有差錯(cuò),造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;

  9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇10

  一、任職要求

  1、性別:女

  年齡:30~35歲左右

  學(xué)歷:大專以上

  專業(yè):會計(jì)專業(yè)

  2、職稱:初級以上

  職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)

  計(jì)算機(jī)需求程度:熟練操作財(cái)務(wù)軟件

  外語種類:不限

  外語熟練程度:一般掌握

  語言表達(dá)能力:語言表達(dá)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的溝通能力

  寫作能力:文筆較好

  3、有較強(qiáng)的'工作責(zé)任心和職業(yè)道德。

  4、有較好的會計(jì)基礎(chǔ)知識。

  5、原則性強(qiáng),遵章守法。

  6、有三年以上會計(jì)出納工作經(jīng)驗(yàn),房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上。

  二、崗位職責(zé)

  1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

  2、及時(shí)辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。

  4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴(yán)禁任意挪用現(xiàn)金。

  5、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報(bào)銷必須按規(guī)定程序辦理。

  6、及時(shí)記帳、對帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。

  7、每日必須按時(shí)與銀行對帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因。

  8、妥善保管財(cái)務(wù)印章、支票、有價(jià)證券等財(cái)產(chǎn)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費(fèi)用支付的操作與管理;

  2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到帳實(shí)相符。

  3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費(fèi)用報(bào)銷付款等工作;

  4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

  2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺賬,并實(shí)時(shí)更新;

  3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

  4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接,并完成上級安排的其他事務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇13

  1.對經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付等;

  2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

  3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

  4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

  2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

  5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

  6、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。

  7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,由財(cái)務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

  8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。

  9、每周一報(bào)送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

  10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  11、保守本單位的商業(yè)秘密。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇15

  1.審核各項(xiàng)資金的支出,完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

  3.編制資金日周報(bào)表,資金周報(bào)、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);

  5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

  6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇16

  1、出納職務(wù)代理,對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳,每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理,各明細(xì)賬核對管理;

  2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理,采購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;

  3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)核對,半成品及產(chǎn)成品成本核算;

  4、會計(jì)核算、審核,按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;

  5、會計(jì)檔案的整理裝訂與保管;

  6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,本量利分析,利潤或成本中心核算,關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;

  7、上級委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇17

  1.負(fù)責(zé)每天付款、開票

  2.清點(diǎn)零錢

  3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)

  4.統(tǒng)計(jì)銀行對賬單

  5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

  6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇18

  (1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (2)熟悉會計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

  (3)負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支的管理和核對。

  (4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對。

  (5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  (6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

  (7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

  (8)工資及報(bào)銷的'發(fā)放。

  (9)完成公司安排的其他工作。

  (10)實(shí)施招聘工作,發(fā)布招聘廣告,進(jìn)行簡歷篩選,評估候選人并提供初步面試報(bào)告。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于:每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

  3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時(shí)整理銀行回單;

  4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇20

  崗位職責(zé):

  1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;

  2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報(bào)告資金收支情況,按周按月匯總報(bào)告;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

  4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;

  6、負(fù)責(zé)對員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,并符合公司財(cái)務(wù)制度,匯總費(fèi)用臺賬,匯報(bào)上級;

  7、負(fù)責(zé)總部會計(jì)核算主管核對費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況,負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì);

  8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

  任職要求:

  1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)?埔陨蠈W(xué)歷,具有會計(jì)從業(yè)資格證書,具有會計(jì)初級職稱或會計(jì)中級職稱優(yōu)先;

  2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

  4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

  5、具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇21

  1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

  2.公司備用金管理;

  3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

  4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

  5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

  6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇22

  1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

  2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動態(tài),及時(shí)報(bào)送資金表動;

  3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收,每月進(jìn)行核對,確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。

  4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績效等工作;

  5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收報(bào)表填制,重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

  6、公司法人章的管理;

  7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì),協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇23

  1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù),核對內(nèi)部往來;

  2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬,發(fā)票管理;

  3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;

  4、 會計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

  5、 協(xié)助校長對人員考勤,及授課帶班情況及課消的核對,熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作,熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

  6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

  7、銀行、工商、社保的年檢工作;

  8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇24

  1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷,現(xiàn)金的收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

  2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;

  3、 加強(qiáng)安全防范意識,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;

  4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

  5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇25

  一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  二、按照會計(jì)制度規(guī)定對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會計(jì)報(bào)表。

  三、對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會計(jì)監(jiān)督,監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管,收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會制度的行為,有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)報(bào)告。

  五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用使用效果,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

  六、按照國家會計(jì)制度規(guī)定,妥善保管會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇26

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

  負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;

  及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報(bào)等,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保賬實(shí)相符;

  固定資產(chǎn)的登記和管理;

  負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

  完成上級交辦的其他工作任務(wù)

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇27

  1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

  2、負(fù)責(zé)資金日記賬,核對付款單和銀行明細(xì)賬,確保賬、實(shí)相符;

  3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

  4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況,對超期未收回作扣罰報(bào)表處理

  5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現(xiàn)金,每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

  6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度,理財(cái)購買及贖回操作

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇28

  一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時(shí)存入銀行。

  二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時(shí)送存銀行。

  三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

  四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

  五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”。

  六、上班打開保險(xiǎn)柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

  七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個(gè)“交款袋”逐一打開,不能與其他款項(xiàng)相混,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的'現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時(shí),與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會計(jì)。

  九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報(bào)總會計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存檔。

  十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。

  十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。

  十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇29

  1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

  2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

  3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

  4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

  5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

  6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

  7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

  8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對于違背會計(jì)制度和手續(xù)不健全的`業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。

  9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

  6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

  8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

  9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

  10、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

  12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

  13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

  15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇31

  1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

  2、實(shí)施日常現(xiàn)金收付及核對,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;

  3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;

  4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)(精選31篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 2022年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)(通用15篇)

    第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。...

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    第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。...

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    崗位職責(zé):1、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)(如報(bào)銷金額的單據(jù));2、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,計(jì)算現(xiàn)金賬余額;3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時(shí)取回銀行對賬單,定期進(jìn)行銀行對賬工作;4、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀...

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  • 集團(tuán)公司出納工作職責(zé)(精選3篇)

    1、管理公司各銀行帳;2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;4、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;...

  • 公司出納崗位職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,開具收據(jù);2、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;3、做好銷售人員的績效考核核算;4、做好護(hù)理人員的工資核算;5、物資采購與倉庫出入庫管理;6、與財(cái)務(wù)主管會計(jì)核對項(xiàng)目有關(guān)賬目;...

  • 小公司出納的崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。...

  • 公司出納崗位職責(zé)(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。...

  • 公司出納最新崗位職責(zé)(通用33篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬,編制收支統(tǒng)計(jì)表。3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內(nèi)部工作。...

  • 公司出納專員崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺賬,并實(shí)時(shí)更新;3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;4、按照規(guī)定...

  • 房地產(chǎn)公司出納職責(zé)(精選3篇)

    1、工作安排:認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個(gè)人借款、完成到款更新;2、工作創(chuàng)新:建立健全各銀行收付款臺賬,及時(shí)反饋公司資金情況,關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收,月底收集打印各銀行賬單;3、流程規(guī)范:及時(shí)審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫...

  • 經(jīng)典的公司出納的職責(zé)(精選31篇)

    一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。二、按照會計(jì)制度規(guī)定對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會計(jì)報(bào)表。...

  • 公司出納崗位職責(zé)具體概述(精選30篇)

    1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。...

  • 崗位職責(zé)