報銷會計崗位職責(zé)（通用6篇）

報銷會計崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

　　2、在處長和副處長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，設(shè)置會計科目，建立健全帳務(wù)系統(tǒng)，維護帳務(wù)系統(tǒng)科學(xué)、合理、高效、安全的正常運轉(zhuǎn)。

　　3、嚴格遵守會計電算化管理制度，保管好個人操作密碼，熟悉會計軟件操作，學(xué)習(xí)并掌握各種開支范圍及標準，負責(zé)審核原始憑證的合法性和合規(guī)性，認真辦理制證制單手續(xù)，做好帳務(wù)處理工作，做到科學(xué)規(guī)范，帳證相符。

　　4、負責(zé)事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

　　5、參與編制財務(wù)報表，定期進行財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供準確的財務(wù)信息和會計資料，并做好保密工作。

　　6、負責(zé)各種暫付款和預(yù)付帳款的清理工作，分析長期拖欠款的原因，報領(lǐng)導(dǎo)處理;及時對呆死帳進行匯報處理。

　　7、對不真實、不合法的原始憑證，不予受理及對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)。

報銷會計崗位職責(zé) 篇2

　　1、接收采購入庫單、送貨單、其他相關(guān)附件、采購合同與材料發(fā)票等原始憑證，整理并審核，及時進行會計核算;

　　2、根據(jù)要求進行月末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，制造費用分攤;編制項目收入成本配比表并按月更新;

　　3、加強對預(yù)控成本的管理，收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，對比分析各項指標，對單項目的材料設(shè)備、加工成本、專項費用等跟蹤盈虧測算;

　　5、根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的成本明細表進行深度分析，編制單項目成本報表，保管好成本測算、計算的資料，善于歸類，按項目歸檔;

　　6、每月抽盤倉庫庫存數(shù)量，分析盤點差異，對盤點有差異的，對倉管員提出整改措施并行之有效;經(jīng)常性巡查倉庫動態(tài)，督促倉管員工作有序推進，并對倉庫管理工作提出合理建議。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時或其他事項。

報銷會計崗位職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)費用報銷單據(jù)的審核;負責(zé)現(xiàn)金、銀行收支憑證的編制。

　　2、定期或不定期對出納盤點庫存現(xiàn)金及票據(jù)進行監(jiān)盤，確認盤點結(jié)果。

　　3、負責(zé)對出納提交的《資金日記賬》與總賬核對，總賬與銀行對賬單的核對工作，各月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責(zé)相關(guān)費用的預(yù)提和攤銷工作，及時完善相關(guān)表格，按月提交會計主管審核;負責(zé)各月管理費用、銷售及財務(wù)費用有關(guān)憑證的編制并明細報表的編制。

　　5、負責(zé)編制月度三項費用執(zhí)行對比表，分析費用升降原因，提合理化建議;負責(zé)進行每月費用預(yù)算分析并召開公司費用預(yù)算分析會議。

　　6、負責(zé)應(yīng)交稅費科目與納稅申報表的核對，做到每月納稅申報數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理一致，不一致時，審核確認稅務(wù)會計提交納稅差異調(diào)節(jié)表。

　　7、月末總體初審科目余額表相關(guān)科目明細賬的賬務(wù)處理，及時與相關(guān)賬務(wù)處理人溝通糾正。確�？傎~數(shù)據(jù)與各個相關(guān)明細賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。

　　8、對員工個人借支款、公司欠個人款項進行跟蹤管理，定期提交有關(guān)明細。

　　9、負責(zé)經(jīng)營費用類往來供應(yīng)商對賬，關(guān)注其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款等科目供應(yīng)商余額清理及賬齡分析;

　　10、負責(zé)組織研發(fā)項目預(yù)算編制及月度研發(fā)費用執(zhí)行情況的監(jiān)管協(xié)調(diào)，組織研發(fā)項目自主立項工作、項目資料整理，確保公司研發(fā)支出達到高新技術(shù)企業(yè)標準。

　　11、負責(zé)每月按時打印、裝訂所有記賬憑證;每年末，完成全年總賬、明細賬的打印、裝訂工作。

　　12、積極推進公司制度的執(zhí)行，確保有關(guān)業(yè)務(wù)的手續(xù)、單據(jù)完善，協(xié)助進一步提升公司財務(wù)管理能力。

　　13、完成本部門資金月度計劃、月度計劃月中調(diào)整、周計劃的預(yù)算及執(zhí)行。

　　14、負責(zé)審核和提供企業(yè)發(fā)展部所需財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助企業(yè)發(fā)展部完成項 目申請、管理、及驗收涉及財務(wù)工作。

　　15、負責(zé)相關(guān)政府部門所需數(shù)據(jù)的申報。

　　16、負責(zé)準確及時完成各項財報中本崗位相關(guān)數(shù)據(jù)的編制提供。

　　17、參與月末、年中、年終公司盤點工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

報銷會計崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金盤點以及金稅盤上報匯總、清卡工作;

　　3、負責(zé)資金周報填報、月底大額支出明細填報工作;

　　4、負責(zé)業(yè)務(wù)部門收入核對及入賬工作。

報銷會計崗位職責(zé) 篇5

　　工作任務(wù)一

　　1、負責(zé)日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用。

　　2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)控制支出，及時了解資金的周轉(zhuǎn)情況。

　　職責(zé)表述：管理往來帳業(yè)務(wù)

　　工作任務(wù)二

　　1、根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)填制記賬憑證。

　　2、根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證登記其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款明細賬。

　　3、月末及時提供往來賬明細，審核保管有關(guān)報銷資料。

報銷會計崗位職責(zé) 篇6

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立、改進、完善公司的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、內(nèi)控機制;

　　2、根據(jù)公司預(yù)算管理要求，擬定各項預(yù)算管理實施細則與預(yù)算管理表格;

　　3、監(jiān)督和控制公司各部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助各部門進行預(yù)算與實際的差異分析以及其他專項財務(wù)或業(yè)務(wù)分析，并編制預(yù)算執(zhí)行報告;

　　4、配合領(lǐng)導(dǎo)做好公司中長期財務(wù)規(guī)劃與數(shù)據(jù)測算工作;

　　5、協(xié)同業(yè)務(wù)編制、預(yù)測、分析各類財務(wù)模型;

　　6、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。