財務(wù)人員日常工作職責(zé)（精選28篇）
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇1
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)票據(jù)。
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)，及時將原始憑證交給會計。
3、按照公司的相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)有關(guān)款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。
4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設(shè)登記薄進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。
5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。
6、退貨，送貨單要有相應(yīng)單據(jù)，否則不予簽字接受。
7、合同評審，公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回訪的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì);
4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、負(fù)責(zé)每道工序的盈利核算。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇3
財務(wù)總監(jiān)
1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。
2、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。
制定和管理稅收政策方案及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的。
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)全盤會計核算工作，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司與稅務(wù)、銀行等職能政府部門的相關(guān)業(yè)務(wù);
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇5
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)票據(jù)。
2、及時登記現(xiàn)金賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)，及時將原始憑證交給會計。
3、按照公司的.相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)有關(guān)款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。
4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設(shè)登記薄進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。
5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。
6、退貨，送貨單要有相應(yīng)單據(jù)，否則不予簽字接受。
7、評審，公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇6
1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對;
2、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準(zhǔn)確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認(rèn)證;
3、編制會計憑證、財務(wù)報表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;
4、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);熟練使用金蝶軟件;
5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)部門的其他日常事務(wù)工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)銷售部日常銷售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的`進(jìn)度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進(jìn)度情況
2、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部召開銷售部日常銷售例會，并記錄會議內(nèi)容，形成會議紀(jì)要，同時負(fù)責(zé)跟進(jìn)會議決議事項；
3、負(fù)責(zé)項目合同的內(nèi)部審核、協(xié)調(diào)以及合同簽訂對接以及后續(xù)相關(guān)文檔對接工作；
4、負(fù)責(zé)部分項目的回款跟進(jìn)以及項目款發(fā)票開具申請；
5、負(fù)責(zé)渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來資料對接、存檔等；
6、負(fù)責(zé)公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類資質(zhì)證書的等；
7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日�；A(chǔ)行政、工商、項目申報等；
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇8
1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項預(yù)算的編制、審核、匯總等工作，協(xié)同做好開發(fā)成本及期間費用的控制與管理;
2、參與公司經(jīng)營目標(biāo)制定，配合公司經(jīng)營目標(biāo)提出財務(wù)預(yù)算及成本控制方案;
3、開展財務(wù)分析工作，及時反映公司財務(wù)狀況變動和經(jīng)營成果信息，準(zhǔn)確核算各類稅費、及時申報、匯算清繳。對內(nèi)做好本部門與公司各部門的配合與協(xié)調(diào)工作，對外做好與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等相關(guān)單位的溝通與協(xié)調(diào)工作;
4、協(xié)助完成年度經(jīng)營指標(biāo)、對年度經(jīng)營情況與當(dāng)年經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行對比分析;
5、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理，配合完成各種財務(wù)工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇9
客服主管
1.接待來訪業(yè)主，接聽熱線電話。耐心回答業(yè)主的各種詢問，做到百問不厭，對業(yè)主要笑臉相迎笑臉相送，不能與業(yè)主發(fā)生爭吵，做到急業(yè)主之所急，想業(yè)主之所想。
2.做好報修記錄。及時安排相關(guān)人員處理業(yè)主報修之項目，并監(jiān)督和檢查水班、電班完成維修的情況，以業(yè)主滿意程度為標(biāo)準(zhǔn)，月末做出相關(guān)維修人員的業(yè)績考核成績表。
3.做好業(yè)主的'入住登記、檔案管理工作，熟悉掌握已售出的房間號碼、樓號、單元，盡可能準(zhǔn)確記住業(yè)主的姓名，并遵守保密制度。
4.熟悉公司所有的服務(wù)設(shè)施及服務(wù)項目，以及社區(qū)內(nèi)部及周邊環(huán)境，對關(guān)系單位的姓名、聯(lián)系電話要整理成冊并牢記。如，火警119、急救中心120、匪警110等報警電話。
5.業(yè)主對社區(qū)設(shè)施及公司服務(wù)質(zhì)量方面提出的意見或建議，及時向經(jīng)理匯報，并做好詳細(xì)的記錄。
6.了解并及時記錄工作中所出現(xiàn)的問題和日常交接的事項。
7.熟悉掌握公司應(yīng)急事件處理程序，配合保安、維修等部門處理突發(fā)事件。
8.完成公司及上級安排的其他工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇10
1.審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;
2. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨;
3. 保管好各種憑證、帳簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
4. 參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)有財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;
5. 編制ERP成本核算等會計憑證;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇11
1. 負(fù)責(zé)公司銀行、工商、稅務(wù)等事宜;
2. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;
3. 負(fù)責(zé)財務(wù)報銷整理及賬務(wù)處理工作;
4. 負(fù)責(zé)公司倉庫管理;
5. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理;
6. 指導(dǎo)分子公司財務(wù)工作;
7. 發(fā)票管理;
8. 其它事務(wù)性工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇12
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的`支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇13
會計崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
出納員崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇14
1.收入策略分析及制定。B端商戶定價和收入策略/C端用戶定價及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持續(xù)監(jiān)控服務(wù)產(chǎn)品售賣、運營情況，進(jìn)行經(jīng)營分析，發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化改善，持續(xù)提升整體效益。
2. 經(jīng)營分析和規(guī)劃：對經(jīng)營的關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，輸出對業(yè)務(wù)增長的規(guī)劃和預(yù)期，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長中的薄弱環(huán)節(jié)，并結(jié)合業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化策略輸出。
3.方案制定和落地：負(fù)責(zé)過收入策略/其他分析策略從分析到方案實現(xiàn)的完整落地閉環(huán)，含相關(guān)方識別，產(chǎn)品化落地，結(jié)果監(jiān)控復(fù)盤，及策略的迭代升級改造。
4. 專題性分析：專題性不定期分析新零售各類業(yè)務(wù)的收入,及支出情況,發(fā)現(xiàn)收入、支出變化的原因。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇15
1、促銷費用管理：促銷方案審核、促銷費用審核、專項方案跟進(jìn)及終端費用追溯;
2、審計管理：大區(qū)日常財務(wù)審計及大區(qū)經(jīng)理離任交接審計;
3、有獎瓶蓋管理：管控有獎瓶蓋額度;
4、經(jīng)銷商賬務(wù)管理：經(jīng)銷商對賬及異議費用的確認(rèn);
5、其他工作：領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇16
1. 負(fù)責(zé)海外應(yīng)收款催收和海外部分應(yīng)付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。
2. 按時進(jìn)行外匯申報
3. 對收入款項進(jìn)行核銷登記
4. 按時完成會計師事務(wù)所的應(yīng)收應(yīng)付賬單并且登記表格
6. 負(fù)責(zé)填寫報銷憑證
7. 境外公司應(yīng)收堆存費的登記
8. 對賬單進(jìn)行分類整理
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確記入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇18
1、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2、對往來款項設(shè)立明細(xì)帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
4、學(xué)校所有的'收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。
5、末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇19
1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計相關(guān)工作，包括公司日常收、付款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(會計憑證編制)工作、財務(wù)報表及相關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)工作，包括納稅申報、相關(guān)稅局報表的填報工作等;
3.負(fù)責(zé)審核公司日常費用報銷及付款審批表的發(fā)票、合同等必備附件是否齊全;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇20
1、協(xié)助銀行收付處理，銀行對帳及銀行收付憑證;
2、審核各種費用開支，并完成報銷相關(guān)記賬憑證、報銷金額統(tǒng)計、各類旅客信息統(tǒng)計等事宜;
3、 購買、開具及保管發(fā)票，以及與發(fā)票相關(guān)稅務(wù)事項處理;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交;
5、完成上級安排的其他工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇21
1.編制財務(wù)報表
2.所有稅種納稅申報
3.審核工資、費用計提及發(fā)放明細(xì)
4.審核應(yīng)收應(yīng)付往來數(shù)據(jù)
5.審核公司往來的合同 協(xié)議等其他融資方面工作
6.定期檢查公司庫存 庫存現(xiàn)金 銀行存款等是否賬實相符
7.每月財務(wù)分析
8.編制公司財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況
9.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理交辦的其他工作
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇22
1、按規(guī)定開票收取食堂所有收入，并及時上解銀行入帳。
2、發(fā)票先由經(jīng)手人簽名，膳食科和后勤處負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)科復(fù)核，然后報分管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)校分管領(lǐng)導(dǎo)和校長審批后方可報銷。
3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則，不套取現(xiàn)金，不坐支現(xiàn)金。
4、做好日清周結(jié)工作，統(tǒng)計上報每天食堂收支經(jīng)營情況。
4、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)齊全。
5、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
6、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時登記記帳憑證。對于支出金額在5000元以上的，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。
7、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時統(tǒng)計核算發(fā)放食堂工人工資。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)住宅項目銷售款項的收取工作，以及收據(jù)等憑證的開具，確保資金、票據(jù)安全無誤，確保所有款項的收取符合相關(guān)法律及公司制度的規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)辦理客戶房地產(chǎn)項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;
3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;
4、負(fù)責(zé)與公司會計和出納做好定期對賬工作;
5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù)，并定期歸檔。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇24
1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證
2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時
3.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買，開具，核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票
4.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料檔案
5.會做外賬
6.完成上級分派的其它相關(guān)任務(wù)
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇25
1. 獨立完成公司的總賬、明細(xì)賬、報表編制;
2. 按時進(jìn)行月度憑證填制，記賬，月度報表編制與稅務(wù)申報;
3. 公司費用報銷制度擬定與審核;
4. 公司采購制度擬定與采購發(fā)票、流程審核、認(rèn)證;庫存材料、進(jìn)銷存明細(xì)賬務(wù)登記;
5. 增值稅發(fā)票申領(lǐng)、保管、填開;
6. 公司薪資制度擬定與審核、發(fā)放;社保繳費及個稅稅費申報，扣繳;
7. 負(fù)責(zé)公司銀行/海關(guān)等業(yè)務(wù)辦理;辦理辦理進(jìn)出口清關(guān)，出口退稅;
8. 外匯入賬申報及結(jié)匯(網(wǎng)上操作);
9、 公司對外合同簽署的財務(wù)審核;
10. 公司工商變更等事項處理。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇26
1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求，完善和健全公司預(yù)算體系;通過預(yù)算管控，加強預(yù)算的精細(xì)性和科學(xué)性;
2、公司年度預(yù)算的編制、動態(tài)管理、分析和預(yù)警：負(fù)責(zé)公司中長期預(yù)算目標(biāo)的編制、審核、監(jiān)控;
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作，參與組織公司年度預(yù)算編制工作，匯總編制集團整體的年度預(yù)算;
4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進(jìn)行差異分析，提出合理化改善建議并預(yù)警;
5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團預(yù)算管理工作的執(zhí)行;
6、通過財務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;
7、完成上級臨時交辦的其他工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇27
1、領(lǐng)導(dǎo)及管理蘇州、昆山區(qū)域財務(wù)團隊，負(fù)責(zé)所涉及所有分支機構(gòu)財務(wù)、合規(guī)、分析和稅務(wù)相關(guān)問題;
2、根據(jù)中國公認(rèn)會計準(zhǔn)則和SGS集團財務(wù)手冊，負(fù)責(zé)月末/年末結(jié)賬的所有法定報告;
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù)，確保準(zhǔn)確、及時完成日常報告和納稅申報;
4、協(xié)助實施內(nèi)部控制和合規(guī)，幫助區(qū)域財務(wù)經(jīng)理規(guī)避風(fēng)險;
5、完成年度內(nèi)部/外部審計，高新企業(yè)以及研發(fā)加計扣除報告;
6、加強稅收管理和風(fēng)險點控制，學(xué)習(xí)金融監(jiān)管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;
7、協(xié)助區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對財務(wù)部成為業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行轉(zhuǎn)型;
8、部門經(jīng)理安排的其他臨時工作。
財務(wù)人員日常工作職責(zé) 篇28
1、 負(fù)責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。
2、 負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進(jìn)行納稅申報;負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。
3、 負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核，基本賬務(wù)的核對。
4、 負(fù)責(zé)費用報銷審核與入賬。
5、 能夠熟練運用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務(wù)報表。
6、 審查公司提供的會計資料. 對外負(fù)責(zé)審計，年檢等工商稅務(wù)事宜.。
7. 發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。