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關于財務出納的職責

發(fā)布時間:2024-12-06

關于財務出納的職責(通用29篇)

關于財務出納的職責 篇1

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

  7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責 篇2

  1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管,系統(tǒng)的操作及審核;

  2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

  3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬,制作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關事宜;

  4、負責人事行政相關工作;

  5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

  6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的職責 篇3

  1、日常收支、資金管理;

  2、日記賬、金額調節(jié)表編制;

  3、對接銀行、資金進行取現(xiàn);

  4、借支、備用金登記及管理;

  5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關于財務出納的職責 篇4

  (1) 管理現(xiàn)金支票。

  (2) 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

  (3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。

  (4) 做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

  (5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。

  (6) 完成工資的發(fā)放工作。

  (7) 負責管理職工欠款事項。

  (8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的職責 篇5

  熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定;

  負責日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,核對內部銀行賬本,跟蹤備查清理;

  負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

  負責資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

  財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請,對接協(xié)調與人資&行政等部門事項;

  負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

關于財務出納的職責 篇6

  1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,處理相關賬表;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,單據(jù)審核;

  3、根據(jù)業(yè)務需要,準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

  4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

  6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的職責 篇7

  1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據(jù)等各項收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時查明并提出糾正;

  2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4.及時與銀行及時對帳;

  5.根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時,協(xié)助收銀人員做好收款工作。

  7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的職責 篇8

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

  8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的職責 篇9

  1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、負責劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

  4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責 篇10

  1、辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。

  2、辦理銀行結算,規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

  3、認真登日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  4、保管有關印章,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

  5、復核收入憑證,辦理銷售結算。 認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算

關于財務出納的職責 篇11

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

  8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表,現(xiàn)金流量表。

關于財務出納的職責 篇12

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

  3、銀行票據(jù)領用/開具/管理及臺賬維護。

  4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

  5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

  6、負責接收各項銀行進賬付款憑證,并傳遞到會計人員。

  7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

關于財務出納的職責 篇13

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、歸檔資料,行政資料的兼顧

關于財務出納的職責 篇14

  1、負責銷售收款及發(fā)票開具;

  2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

  3、負責店面系統(tǒng)收款及結算;

  4、負責銷售價格權限的審核;

  5、負責所有對外款項的支付;

  6、負責現(xiàn)金的存取,登記現(xiàn)金日記賬,并按時完成現(xiàn)金盤點;

關于財務出納的職責 篇15

  1、網(wǎng)銀轉賬、準確支付各類款項,并整理銀行付款單據(jù),確認付款情況;

  2、負責日常收支的管理;

  3、辦公室基本賬務的核對和報表;

  4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買

關于財務出納的職責 篇16

  負責銀行辦理支付和結算工作

  負責現(xiàn)金管理

  負責付款申請的處理

  負責公司進出賬查詢,保證進出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作

  負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

  領導交代的其他工作事宜

關于財務出納的職責 篇17

  1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報,季報,半年報和年報的上報工作;

  2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作;

  3、按照邏輯性、價格審核模板,及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表,并跟蹤、指導;

  4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程,數(shù)據(jù)核對等事宜;

  5、其他上級要求的工作實務;

關于財務出納的職責 篇18

  1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打印;

  2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

  3、負責每月工資核算、發(fā)放;

  4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,做到賬實相符;

  5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計,財務憑證的整理裝訂;

  6、主管安排的其他事項;

關于財務出納的職責 篇19

  1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉賬支付;

  3、根據(jù)原始憑證,審核員工付款單據(jù)及報銷的相關發(fā)票;

  4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

  6、負責配合國內審計公司完成內審工作;

  7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務,完成領導臨時交辦的其他事務;

關于財務出納的職責 篇20

  1、負責日常公司收支,報銷等日記賬;

  2、負責收集、審核并整理原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責公司銀行及現(xiàn)金結算及網(wǎng)銀操作業(yè)務;

  4、保存、歸檔財務相關資料;

  5、完成上級主管交辦的其它工作

關于財務出納的職責 篇21

  1) 負責財務及稅務賬目管理。

  2)負責各類財務報表的制作及報送。

  3)負責公司稅務及發(fā)票管理。

  4)與公司業(yè)務部門溝通,有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

  5)完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責 篇22

  1、負責日常收支的管理和核對,

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、負責開具各項票據(jù);

  7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

關于財務出納的職責 篇23

  1. 商業(yè)項目出納工作;

  2. 商戶租金、水電費等收取工作;

  3. 負責庫存現(xiàn)金保管和盤點,負責現(xiàn)金提取,登記現(xiàn)金日記賬;

  4. 登記銀行存款日記賬,編制銀行存款余額日報表;

  5. 及時取得銀行對賬單,交核算會計;

  6. 及時將有關資金的票據(jù)憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

  7. 對附有合同的付款業(yè)務,登記合同臺賬;

  8. 保管有價證券及結算票據(jù),登記結算票據(jù)購買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;

  9. 負責有價證券及結算票據(jù)盤點,辦理各項現(xiàn)金收支和銀行轉賬業(yè)務;

  10. 公司交辦的其他工作。

關于財務出納的職責 篇24

  1、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目。

  2、建立健全的會計帳簿,及進登帳。

  3、運用正確核算方法進行審核原始憑證,編制會計憑證,及時入帳、匯總、核對。

  4、負責日常各項費用的核算工作。

  5、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

  6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

  7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關于財務出納的職責 篇25

  1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

  2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

  3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計表

  4.負責打印銀行回單,并與前日收入核對;

  5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

  6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責 篇26

  1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結,與會計定期對帳,帳款相符;

  2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的收付工作;

  3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

  4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

  5、做好資金計劃和調度,保證資金合理安排

  6、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

  7、輔助領導處理其他財務事宜,完成其他臨時性工作;

關于財務出納的職責 篇27

  1、各類合同的分類管理,對接法務完成合同審核,跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

  2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

  3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務所處理賬務工作;

  4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作,處理新項目一般性事物工作;

  5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責 篇28

  1、負責公司日常收支的管理和核對;    

  2、負責公司銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;  

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;

  8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

關于財務出納的職責 篇29

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。

  2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費用報銷流程的相關規(guī)定,辦理報銷業(yè)務。

  3.跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報。

  4.月末月會計清點現(xiàn)金,資金以及核對銀行賬號余額。

  5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

  6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

  7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

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