關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023（精選17篇）

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開(kāi)單，以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷(xiāo)售回款表，現(xiàn)金流量表。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇3

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇4

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;

　　3、對(duì)接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇5

　　熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門(mén)對(duì)各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)規(guī)定;

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對(duì)內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理;

　　負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

　　財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請(qǐng)，對(duì)接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門(mén)事項(xiàng);

　　負(fù)責(zé)與開(kāi)/銷(xiāo)戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇8

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行__購(gòu)、核銷(xiāo)、開(kāi)具和登記工作;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇9

　　(1) 管理現(xiàn)金支票。

　　(2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

　　(3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

　　(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇10

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇11

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。 認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇13

　　1、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售收款及發(fā)票開(kāi)具;

　　2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售臺(tái)賬登記以及與會(huì)計(jì)核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售價(jià)格權(quán)限的審核;

　　5、負(fù)責(zé)所有對(duì)外款項(xiàng)的支付;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時(shí)完成現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支的管理和核對(duì)；    

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細(xì)，對(duì)賬及支付；

　　8、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇15

　　負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

　　負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的處理

　　負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無(wú)誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇16

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2023 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。