財務出納工作職責內(nèi)容（精選29篇）

財務出納工作職責內(nèi)容 篇1

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發(fā)票章;

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應用;

　　12、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇2

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、辦理業(yè)務單據(jù)收付款業(yè)務，復核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。

　　3、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

　　7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;

　　8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;

財務出納工作職責內(nèi)容 篇3

　　1、 公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

　　5、 負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

財務出納工作職責內(nèi)容 篇4

　　1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息保密;

財務出納工作職責內(nèi)容 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的.統(tǒng)計，工資的核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。

　　2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇6

　　負責開具各項票據(jù);

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

財務出納工作職責內(nèi)容 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇8

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

財務出納工作職責內(nèi)容 篇9

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇10

　　1、主要負責財務出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關(guān)票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負責到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇11

　　1、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發(fā)放;

　　3、負責現(xiàn)金對賬工作;

　　4、領(lǐng)導交代的其他任務

財務出納工作職責內(nèi)容 篇12

　　1.負責日常收支的管理和核對，做好相關(guān)登記工作;

　　2.管理銷售合同，負責開具相關(guān)票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關(guān)工作，保證報銷標準的統(tǒng)一性和準確性;

　　4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納工作職責內(nèi)容 篇13

　　1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;

　　2、有財務會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結(jié)算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇14

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇15

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，按日記賬;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬、結(jié)賬工作;

　　3、配合會計做好各種賬務處理;

　　4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

　　5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

　　6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納工作職責內(nèi)容 篇16

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負責網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務經(jīng)理編制月度資金預算;

財務出納工作職責內(nèi)容 篇17

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關(guān)專業(yè)，英語4級以上

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納工作職責內(nèi)容 篇18

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納工作職責內(nèi)容 篇19

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇20

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇21

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

　　任職要求:

　　1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的`職業(yè)操守,作風嚴謹;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇22

　　1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經(jīng)理或公司財務部安排的其他與財務相關(guān)工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇23

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務及與各職能部門的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇24

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務管理有關(guān)規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇25

　　負責銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負責現(xiàn)金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料

　　領(lǐng)導交代的其他工作事宜

財務出納工作職責內(nèi)容 篇26

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

　　3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事務。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇27

　　1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導交代的其他工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇28

　　1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數(shù)據(jù)匯總；

　　2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務；；

　　4、負責及時辦理公司相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責內(nèi)容 篇29

　　1.負責財務出納事務,做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。