財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容(精選28篇)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇1
一、資金收付管理
1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對(duì)賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件,復(fù)印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。
2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證,以及認(rèn)證資料的整理和存檔。
3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)行抄報(bào),為正常納稅申報(bào)提供支持。
三、印章和網(wǎng)銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的.制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)
四、其他事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。
知識(shí)要求具備會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)和理論基礎(chǔ),熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī),熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程和規(guī)范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用;具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí),優(yōu)秀的表達(dá)能力,良好的外語水平,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件。
工作能力具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,時(shí)間管理能力和服務(wù)意識(shí)。有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強(qiáng),能承受工作壓力。
工作經(jīng)驗(yàn)1—2年出納工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇2
1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。
2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇3
1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時(shí)確認(rèn)收款的登記、確認(rèn)工作;
3、 及時(shí)完成已審核完畢單據(jù)的付款工作,并及時(shí)登記日記賬,日清月結(jié);
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財(cái)務(wù)資料保密工作;
5、 配合其他同事完成對(duì)賬等查詢工作,外出銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理收付等業(yè)務(wù);
6、 發(fā)票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇4
1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬,將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對(duì),保證賬實(shí)相符,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;
4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額,與日記賬和總賬核對(duì),保證賬實(shí)相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管,合同蓋章等事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇5
1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任感強(qiáng),有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),英語4級(jí)以上
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節(jié)假日需要值班,最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇6
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,確保完整無損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù),有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作,良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù),檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款,票據(jù),做到賬實(shí)相符。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、開立稅控發(fā)票,進(jìn)行發(fā)票管理,對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì),年檢等工商稅務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算,獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等,為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和賬款回收跟進(jìn),負(fù)責(zé)核對(duì)庫存及往來賬。
5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況,為管理人員提供財(cái)務(wù)分析,提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī),能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;
8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;
9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇9
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;
2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4.負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;
5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇10
1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;
3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì),并匯總合同進(jìn)度表;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇11
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作,包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;
2、審核報(bào)銷單據(jù),嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;
3、審核各項(xiàng)付款憑證,配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理,及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài),保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇12
1.管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記,銷戶以及銀行卡的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算,以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等,及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)登記,保證賬實(shí)帳證相符;
5.核實(shí)報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完整和單證齊全;
6.控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇13
1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;
4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇14
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)
3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對(duì)應(yīng)收款的清算工作
4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全
5、核算薪資,按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金
6、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作
7、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇15
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金和銀行的支付;
2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇16
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬無一失。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇17
1.辦理現(xiàn)金收付,做好現(xiàn)金、銀行存款的管理;
2.負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理;
3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理;
4.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
6.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放;
8.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
9.社保相關(guān)事宜;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇18
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;
7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇19
1.整理審核原始憑證;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;
3.編制每日資金報(bào)告;
4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;
8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;
9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇20
1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作,及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;
2、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;
3、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單,
辦理款項(xiàng)支付;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作,保密保險(xiǎn)柜的密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;
5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容,開具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;
6、按保管檔案的要求,及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;
7、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇21
崗位職責(zé):
1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作;
2.有價(jià)證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;
3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理;
3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;
4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
任職要求:
1.統(tǒng)招大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2.能及時(shí)有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理;
3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公,熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4.工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇22
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇23
1.認(rèn)真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。
4.堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇24
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理,辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇25
1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對(duì)帳;
2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì),發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇26
1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會(huì)計(jì)、出納做好臨時(shí)事務(wù)
5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇27
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)及工作內(nèi)容 篇28
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì),為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券,確保有價(jià)證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。