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財務出納工作職責及工作內容

發(fā)布時間:2024-08-21

財務出納工作職責及工作內容(精選30篇)

財務出納工作職責及工作內容 篇1

  崗位職責

  一、資金收付管理

  1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

  2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

  3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。

  2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

  3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

  三、印章和網銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的.制單盾。

  2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

  四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。

  任職資格

  教育程度本科或本科以上學歷,會計、財務管理、金融、經濟等相關專業(yè)。

  知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎,熟悉稅務、經濟相關法律法規(guī),熟悉各項財務工作流程和規(guī)范。

  工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識,優(yōu)秀的表達能力,良好的外語水平,熟悉銀行結算業(yè)務,熟練操作用友財務軟件。

  工作能力具有較強組織協(xié)調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力,時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。

  工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納工作職責及工作內容 篇2

  1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

  2.現金業(yè)務、票據管理工作

  3.資金管理工作

  4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

  5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作

  6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

  7.公司和部門內部的管理協(xié)作

財務出納工作職責及工作內容 篇3

  1.負責報銷工作,包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

  2.負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

  3.做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

  4.協(xié)助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;

  5.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  6.配合各項審計工作;

  7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇4

  1)集團日常OA支付(含子公司)

  2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款

  3)結賬工作:編制余額調節(jié)表、輔助報表

  4)編制現金盤點表

  5)印章及票據管理

  6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責及工作內容 篇5

  1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

  2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

  3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表,做到賬賬相符;根據營業(yè)部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

  4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

  6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

  8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

  9.負責每日清算交割工作。

  10.及時完成領導交辦的其他工作。

  11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

  12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

  13.未經營業(yè)部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

財務出納工作職責及工作內容 篇6

  1.負責總會專用票據的管理工作。

  2.負責總會的支票、現金收付工作。

  3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

  4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

  5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

  6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作。

  7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領導臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇7

  1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬,編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

  2.負責銀行賬戶的開立;

  3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

  4.協(xié)助財務主管做好各種賬務的處理工作;

  5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責及工作內容 篇8

  1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

  2.負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

  3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

  4.負責出納報表的制作;

  5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

  6負責公司資質證件的管理。

  7.完成領導安排的其他工作

財務出納工作職責及工作內容 篇9

  1. 按照公司報銷制度和現金管理制度,依據經審核的記賬憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

  2. 完成現金收付工作,開具或收取現金收付的相關票據;

  3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;

  4. 收取銀行結算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

  5. 根據經營需要,按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運作;

  6. 準確、及時完成清查現金工作,保證現金安全完整;

  7. 根據公司領導的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關分析說明,為公司資金運營提供管理依據;

  8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納工作職責及工作內容 篇10

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

  8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表,現金流量表。

財務出納工作職責及工作內容 篇11

  1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

  2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

  3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

  4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

  5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納工作職責及工作內容 篇12

  1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

  2、負責日常現金和銀行事務;

  3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

  4、與各部門積極溝通并協(xié)調,監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

  5、熟悉員工報銷流程,并協(xié)助完成KPI目標;

  6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

  7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

  8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

  9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;

  10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

  11、臨時分配的其他任務。

財務出納工作職責及工作內容 篇13

  1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對,辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

  2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

  3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

  4、員工工資的核算及發(fā)放,資金的統(tǒng)籌及調配;

  5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

  6、各銀行賬戶的維護;

  7、每月賬務數據的核對及上報。

  8、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責及工作內容 篇14

  1.認真做好往來賬目,做好現金收支和銀行結算工作。

  2.嚴格執(zhí)行現金管理制度,做到日清月結,手續(xù)齊備。庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發(fā)工資。

  4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5.不斷提高業(yè)務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇15

  1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現金等工作;

  2、登記現金、銀行存款賬務;

  3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務開票相關工作;

  4 、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

  5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

  6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納工作職責及工作內容 篇16

  1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

  2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數據,并與之核對往來賬;

  3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

  4、公司財務收支,編制公司預算表及執(zhí)行預算,完成相關報表及薪資報表;

  5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;

  6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

  7、上級布置的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇17

  1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付;

  3、根據原始憑證,審核員工付款單據及報銷的相關發(fā)票;

  4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

  6、負責配合國內審計公司完成內審工作;

  7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務,完成領導臨時交辦的其他事務;

財務出納工作職責及工作內容 篇18

  1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

  2. 銀行流水日記賬;

  3. 境內游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

  4. 境外游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

  5. 境內游戲公司外匯業(yè)務操作;

  6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

  7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納工作職責及工作內容 篇19

  1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

  2、負責保管備用金、支票,負責公司各項支出的報銷;

  3、負責辦理與日常收支有關的銀行業(yè)務;

  4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

  5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進行清理;

  6、完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇20

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對、員工報銷單。

  4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

  5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

  6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10、熟悉財務金蝶軟件

  11、完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇21

  1、做好現金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現金及銀行結算業(yè)務。

  3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇22

  1、有會計從業(yè)資格證書

  2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統(tǒng),對數據較敏感;

  3、協(xié)助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責及工作內容 篇23

  1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬,后付款,現金收入先收款后記賬。

  2.辦理現金收付時,要認真審査憑證要素,對未經復核的付款憑證不得付款,收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

  3.票幣整點要及時,一切現金都要經過復點后,才能付出或上調,票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

  4.認真記載各種登記簿,做到賬賬、賬款相符,中午、晚上營業(yè)終止,一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

  5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作,發(fā)現假幣要沒收,并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

  6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證,并做好登記,査后共同復核、簽章。

  7.按規(guī)定處理出納款,杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責及工作內容 篇24

  1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業(yè)務,及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

  2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3. 在公司賬務系統(tǒng)根據原始單據做好收款付款;

  4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

  5. 公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;

  6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇25

  1.負責公司日常款項收支管理及核對;

  2.負責公司基本賬務的核對;

  3.負責收集及審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  4.負責日常出納工作,管理銀行往來賬;

  5.負責辦公室固定資產登記維護;

  6.負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇26

  1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

  2.協(xié)調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;

  3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

  4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

  5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

  6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

  7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

  8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;

  9.合理科學安排工作內容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

  10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

  11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

  12.上司安排的其他臨時工作。

  任職要求:

  1、教育水平:

  大學本科以上學歷

  2、專業(yè)要求:

  會計或財務類相關專業(yè)

  3、工作經驗:

  六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業(yè)工作經驗和融資渠道者優(yōu)先。

  4、其他要求:

  具有會計師職稱或注冊會計師資格;

  熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

  具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

  良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質。

財務出納工作職責及工作內容 篇27

  出納的基本職責是:

  1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6、負責代理記賬單位出納工作

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

  出納具體的工作內容:

 。1)貨幣資金核算。

 、俎k理現金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  ②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

  ④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金,更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

 、荼9苡嘘P印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

 、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

  (2)往來結算。

 、俎k理往來結算,建立清算制度,F金結算業(yè)務的內容主要包括:企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算;低于結算起點的'小額款項結算;根據規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。

 、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

 。3)工資結算。

 、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。

 、趯徍斯べY單據,發(fā)放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;稹⑹I(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經審核后,會同有關人員提取現金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務出納工作職責及工作內容 篇28

  1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

  2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

  3、履行公司財務監(jiān)督職能,審核分公司往來費用核對;

  4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

  5、領導交代的其他事項。

財務出納工作職責及工作內容 篇29

  1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付,銷售收入入賬金額的確認;

  2. 負責銀行賬戶的日常結算,登記銀行日記賬和現金日記賬,做到日清月結,賬實相符。

  3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況,并反饋給公司領導。

  4. 根據發(fā)票申請開具銷售發(fā)票,確保開票內容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

  5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

  6. 管理公司各銀行帳戶,負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

  7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據,確保其安全。對于銀行票據,須專設登記薄登記管理。

  8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作,及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

  9. 對公司財務數據保密,認真完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇30

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.負責發(fā)票的開具、核對,憑證的填寫及電腦賬錄入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

  5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.對倉庫賬務及物資的監(jiān)管,核對賬物相符。

  7.完成領導布置的其他工作。

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