財務出納工作職責內容（精選18篇）

財務出納工作職責內容 篇1

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、辦理業(yè)務單據(jù)收付款業(yè)務，復核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。

　　3、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

　　7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;

　　8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;

財務出納工作職責內容 篇2

　　1、 公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

　　5、 負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調;

財務出納工作職責內容 篇3

　　1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息保密;

財務出納工作職責內容 篇4

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發(fā)票章;

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經(jīng)理、會計、財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應用;

　　12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責內容 篇5

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責內容 篇6

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數(shù)據(jù)跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納工作職責內容 篇7

　　1.全面負責財務部的日常管理工作;

　　2.組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

　　4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納工作職責內容 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

財務出納工作職責內容 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇10

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納工作職責內容 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

財務出納工作職責內容 篇12

　　1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

　　2.管理銷售合同，負責開具相關票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統(tǒng)一性和準確性;

　　4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納工作職責內容 篇13

　　1、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理

　　3、負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票

　　4、負責應收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務出納工作職責內容 篇14

　　1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責內容 篇15

　　1. 發(fā)票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關業(yè)務，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節(jié)表

　　3. 進項稅發(fā)票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產(chǎn)臺賬，定期盤點

　　9.完成領導交辦的其他工作

財務出納工作職責內容 篇16

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責內容 篇17

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責內容 篇18

　　1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

　　2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表

　　7.負責妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務