會計憑證整理職責(zé)（通用4篇）
會計憑證整理職責(zé) 篇1
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理了解業(yè)務(wù)運營情況，梳理業(yè)務(wù)流程，提供財務(wù)管理建議與方案，協(xié)助業(yè)務(wù)健康發(fā)展;
2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行項目管理，包括立項審核，項目跟蹤，預(yù)算管控，項目效果分析等;
3.復(fù)核收入和支出計算的正確性，發(fā)現(xiàn)異常時能積極與業(yè)務(wù)部門核對，解決問題，保證財務(wù)結(jié)賬工作順利開展;
4.負(fù)責(zé)合同相關(guān)日常事務(wù)，包括財務(wù)條款審核、合同歸檔等;
5.協(xié)助業(yè)務(wù)部門解決日常運營中遇到的財務(wù)相關(guān)問題，積極支持業(yè)務(wù)工作開展。
會計憑證整理職責(zé) 篇2
1、管理實物(要會手工做BOM，MRP2)、資產(chǎn)、往來賬。編制會計憑證、登記有關(guān)賬簿，編制月度報表(包括會計報表、稅務(wù)報表、統(tǒng)計報表等以及內(nèi)部要求的按月編制的管理報表等);
2、財務(wù)軟件(包括財務(wù)軟件和有關(guān)財務(wù)應(yīng)用的軟件)備份、維護(hù)等;
3、內(nèi)部及外部對帳、調(diào)賬處理;
4、提供有關(guān)數(shù)據(jù)或報告，為上級和其他部門提供有用的財務(wù)信息;
5、熟悉各項報稅流程，資質(zhì)年檢及維護(hù);
6、完成上級臨時交辦的工作。
會計憑證整理職責(zé) 篇3
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實、準(zhǔn)確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應(yīng)收對賬
4)根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進(jìn)行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進(jìn)行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7)編制編制賬齡分析表,檢查應(yīng)收賬款的實際占用天數(shù),企業(yè)對其收回的監(jiān)督,可通過編制賬齡分析表進(jìn)行,據(jù)此了解,客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi),應(yīng)及時監(jiān)督,有多少欠款已超過信用期,計算出超時長短的款項各占多少百分比,估計有多少欠款會造成壞賬;
6. 計提壞賬
8)每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟鳛閴膸p失沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
會計憑證整理職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)納稅申報工作及稅收核算工作，負(fù)責(zé)審核開具各類發(fā)票等;
3、負(fù)責(zé)費用統(tǒng)計和成本核算，出具報表;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。