財務(wù)部往來賬管理職責(通用13篇)
財務(wù)部往來賬管理職責 篇1
1、協(xié)助制訂公司財務(wù)制度和工作流程,并監(jiān)督落實制度的執(zhí)行情況;
2、定期組織更新經(jīng)營計劃,并在經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下,編制資金、收入、成本、費用計劃,經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息;根據(jù)公司具體情況定期進行經(jīng)濟活動分析;
3、審核會計憑證,完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務(wù)管理報表工作;
4、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定;
5、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系,按時申報和繳納各項稅款;
6、完成項目年度審計、評估工作;
7、及時清理公司應(yīng)收款項
財務(wù)部往來賬管理職責 篇2
正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細。
負責各類財會文件的歸檔和管理。
負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
按照公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定,負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作。
完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇3
1. 全套賬戶處理;
2. 納稅申報,納稅籌劃;
3. 年度匯算清繳;
4. 工商年檢及申報,工資年報;
5. 往來賬款及銷售合同的審核、核對;
6. 憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;
7. 工作所需的其他各類內(nèi)部報表;
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇4
1、根據(jù)ERP軟件記錄核對日來往明細,整理出每日的財務(wù)報表并上傳;
2、與跟單部門核對賬單,及時更新供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款;
3、定期核對整理資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表;
4、公司各類費用的報銷審核。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇5
工作職責:
1、負責機構(gòu)本部年度預(yù)算編制的啟動協(xié)調(diào)、匯總及審核;
2、負責機構(gòu)本部預(yù)算執(zhí)行狀況進行分析和反饋;
3、負責機構(gòu)本部日常預(yù)算動支進行審核;
4、負責機構(gòu)本部年中預(yù)算修正的'組織、審核及匯總;
5、負責機構(gòu)本部預(yù)算追加申請進行初審;
6、負責專項費用的投入產(chǎn)出進行專題評估分析;
7、負責機構(gòu)本部相關(guān)費用數(shù)據(jù)的報送。
8、熟悉掌握公司各項費用開支標準;=
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、財經(jīng)類專業(yè),本科以上學歷;
2、具備扎實的財務(wù)理論知識,熟練掌握壽險核算、預(yù)算的方法及流程;
3、熟悉會計電算化,能夠熟練操作電腦及常用財務(wù)軟件。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇6
工作職責:
1、負責制定卡中心預(yù)算管理政策和措施、完善和優(yōu)化預(yù)算管理體制,制定預(yù)算管理相關(guān)規(guī)則,設(shè)計優(yōu)化預(yù)算編制程序、方法和模型,協(xié)調(diào)卡中心各部門對預(yù)算情況的反饋意見和建議;
2、負責組織編制卡中心年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算編制草案,根據(jù)總行年度經(jīng)營目標統(tǒng)籌制定卡中心各業(yè)務(wù)條線、部門年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案,分析、預(yù)測和監(jiān)控預(yù)算方案執(zhí)行情況,組織實施財務(wù)決算工作;
3、負責統(tǒng)籌卡中心財務(wù)資源配置、制定和優(yōu)化財務(wù)資源配置策略,并指導(dǎo)和監(jiān)督實施,合理確定成本費用分類管理標準,科技核定成本費用標準,分析、監(jiān)測成本費用預(yù)算執(zhí)行情況,并落實成本管控措施;
4、負責根據(jù)卡中心各業(yè)務(wù)條線、部門、經(jīng)營機構(gòu)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算目標,定期對預(yù)算責任單位進行相關(guān)財務(wù)考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、兌現(xiàn)和評價,根據(jù)經(jīng)營狀況對各業(yè)務(wù)條線、部門的'財務(wù)狀況以及重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域等進行分析評價,為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)和支持,提出合理化意見和建議,分析業(yè)務(wù)部門相關(guān)需求,合理確定解決方案,反饋相關(guān)意見和建議,監(jiān)督和落實相關(guān)方案及問題解決情況。
任職資格:
1、現(xiàn)年35周歲以下,統(tǒng)招全日制大學本科及以上學歷,財務(wù)會計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握WORD、EXCEL、PPT等辦公軟件,有責任心,能承受較強的工作壓力;
3、具有四大會計師事務(wù)所、大型企業(yè)預(yù)算工作經(jīng)歷;有金融業(yè)預(yù)算管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具有CPA、CFA、會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇7
1. 運用系統(tǒng)數(shù)據(jù),核對門店銷售收入,計提銷項稅,完成月度結(jié)賬工作
2. 與第三方平臺進行各類非現(xiàn)金支付方式資金往來、數(shù)據(jù)流水核對
3. 對所負責客戶的應(yīng)收賬齡及余額進行追蹤管理,及時提出問題并預(yù)警
4. 與加盟商餐廳進行非現(xiàn)金支付方式對賬、溝通
5. 協(xié)助搭建、測試新支付結(jié)算項目流程,合同溝通及后續(xù)對賬
6. 門店銷售收入現(xiàn)金部分的核對,入賬
7. 進項稅發(fā)票追蹤,認證,入賬及會計憑證、資料等檔案管理
8. 主管安排的其他工作
財務(wù)部往來賬管理職責 篇8
財務(wù)部是項目部負責會計核算與財務(wù)管理的職能部門,通過資金管理、會計核算、財務(wù)監(jiān)督等手段對項目部的經(jīng)營活動實施計劃和財務(wù)控制,為決策層提供管理參考。主要負責:預(yù)算管理、資金管理、會計管理、稅務(wù)遵從和監(jiān)督控制等工作。部門具體職責如下:
1.嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和項目部的規(guī)章制度,貫徹落實上級單位財務(wù)指示和精神,認真履行本部門的工作職責。
2.制定、完善項目部的各項財務(wù)管理制度和會計核算辦法,并監(jiān)督執(zhí)行。
3.制定項目部資金籌集與運用計劃,監(jiān)督實施。
4.及時辦理各類款項收付結(jié)算業(yè)務(wù),完善資金管理工作,確保資金使用安全、有效。
5.建立項目部會計核算體系,及時、準確和完整的核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),登記會計賬簿,編制財務(wù)報表。
6.辦理項目部的.各類涉稅事項,擬定稅務(wù)籌劃方案,依法納稅、合理避稅。
7.參與重要經(jīng)濟合同的擬定,審核工程預(yù)算、結(jié)算。
8.監(jiān)督并規(guī)范項目部各類資產(chǎn)管理和各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)開展,加強內(nèi)部管控。
9.協(xié)同處理項目部內(nèi)部相關(guān)部門業(yè)務(wù),同時處理對外的財務(wù)協(xié)調(diào)工作。協(xié)助內(nèi)、外審計工作。
10.報送項目部的相關(guān)財務(wù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù),提供各項分析的財務(wù)評價報告。
11.定期按規(guī)定整理、保管項目部的會計檔案。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)部設(shè)置:經(jīng)理、會計主管各一名,具體工作內(nèi)容及崗位職責如下:
一、財務(wù)經(jīng)理
對項目經(jīng)理負責,主持財務(wù)部日常工作,制定部門工作計劃并布置和落實,保障部門工作目標順利完成和工作任務(wù)充分落實,合理安排部門各項工作分工和協(xié)調(diào)工作。其崗位主要工作內(nèi)容有:工作安排、制度修訂、組織實施、資金管理、會簽審議、往來協(xié)調(diào)等。具體崗位職責如下:
1.嚴格遵守國家財經(jīng)法紀和項目部的規(guī)章制度,貫徹落實上級單位財務(wù)指示和精神,認真履行本部門的工作職責。
2.主持本部門的全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。
3.擬訂、修改、補充項目部的會計核算辦法和各項財務(wù)管理規(guī)定。
4.組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求進行財務(wù)核算,編制財務(wù)報告,審定對外報送的各項財務(wù)資料。
5.主持項目部資金管理工作,審核資金管理預(yù)算,進行資金籌措,規(guī)范資金使用。
6.審查、完善項目部稅務(wù)工作,并監(jiān)督實施。
7.參與項目部經(jīng)濟合同的審查會簽,并監(jiān)督執(zhí)行。審議項目部涉及財務(wù)收支的各種方案,提出建議和措施。
8.協(xié)調(diào)處理項目部內(nèi)部相關(guān)部門業(yè)務(wù),同時處理好與銀行、稅務(wù)、上級主管部門、各外部供應(yīng)商等對外的協(xié)調(diào)工作。
9.負責本部門財務(wù)人員隊伍建設(shè)、培訓學習和考核評價。
10.負責財務(wù)電算化體系建設(shè)及推進。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
二、會計主管
對財務(wù)經(jīng)理負責,其崗位主要工作內(nèi)容有:會計核算、賬戶管理、稅務(wù)處理、電算化管理、資料保管。具體崗位職責如下:
1.嚴格遵守國家法律法規(guī)和項目部的規(guī)章制度,認真履行本職工作。
2.審核業(yè)務(wù)原始憑證,編制項目部會計憑證,準確核算,按要求及時編制各項財務(wù)、統(tǒng)計報告。
3.辦理項目部資金收支結(jié)算申請。
4.負責項目部資金賬戶的管理及維護,定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.按時申報納稅,建立稅務(wù)管理臺帳。
6.負責財務(wù)、統(tǒng)計軟件的維護,處理電算化相關(guān)事宜。
7.保管印章、支票、收據(jù)、保函及有價證券等資料。
8.裝訂及保管會計憑證、賬簿和會計報表。
9.協(xié)助內(nèi)、外審計工作。
10.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇9
職責描述:
一、負責建立完善集團預(yù)算管理體系,組織集團年度經(jīng)營預(yù)算編制
1、負責優(yōu)化完善預(yù)算管理模式、預(yù)算編制、預(yù)算考評、預(yù)算分析等全面預(yù)算管理制度;
2、負責擬定集團年度經(jīng)營預(yù)算目標,并制定預(yù)算編制方案;
3、組織、指導(dǎo)各單元進行預(yù)算編制的開展工作,并組織評審,匯總平衡。
二、負責制定集團預(yù)算管控政策,并定期檢查執(zhí)行情況
1、負責制定預(yù)算管控方案及下屬單元預(yù)算管控政策的審核;
2、定期監(jiān)控各單元預(yù)算執(zhí)行情況,對產(chǎn)生重大偏差進行披露;
3、負責對各單元的預(yù)算調(diào)整事項進行審核。
三、負責組織集團經(jīng)營分析會并準備預(yù)算分析材料
1、定期出具預(yù)算分析報告,發(fā)現(xiàn)問題、分析原因,擬定建議,糾正偏差;
2、定期跟蹤預(yù)算糾偏實施情況,并提出財務(wù)建議。
四、負責組織集團經(jīng)營預(yù)測編制
1、負責建立動態(tài)經(jīng)營預(yù)測模型,確定預(yù)測方法;
2、定期組織集團滾動經(jīng)營預(yù)測工作的'開展;
3、負責定期檢查驗證經(jīng)營預(yù)測結(jié)果,并找出誤差原因,修訂預(yù)測結(jié)果及預(yù)測模型。
五、負責預(yù)算管理模塊信息化建設(shè)工作
1、參與預(yù)算管理模塊業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計;
2、負責梳理預(yù)算編制、管控流程,固化至信息系統(tǒng);
3、負責組織本模塊信息化系統(tǒng)的驗收及推廣工作。
任職要求:
1、35周歲及以下,大學本科以上學歷,會計或經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè);
2、具備中級會計師及以上職稱,了解財務(wù)信息化管理軟件;
3、掌握全面預(yù)算管理知識、精通財務(wù)分析技能。
4、六年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,3年以上大型企業(yè)預(yù)算管理工作經(jīng)驗,有醫(yī)藥行業(yè)工作背景者優(yōu)先。
5、能夠利用辦公軟件、財務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等工具進行企業(yè)經(jīng)營分析,具備大型企業(yè)集團預(yù)算管理體系搭建經(jīng)驗。
6、優(yōu)秀的溝通交流能力、人際關(guān)系處理能力、組織協(xié)調(diào)能力、邏輯分析能力
財務(wù)部往來賬管理職責 篇10
崗位職責:
1、負責日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作;
2、主導(dǎo)與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負責大量交易數(shù)據(jù)對賬工作;
3、負責客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作,解決客戶運營日常需求;
4、緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,不斷優(yōu)化客戶服務(wù)流程;
5、推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案,精準定位、快速響應(yīng)解決問題
任職資格:
1、參與清結(jié)算工作、共享中心工作的銀行、集團企業(yè)背景優(yōu)先;
2、思維縝密、專注細節(jié),數(shù)字敏感性強,較強的數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗;
3、服務(wù)意識強,溝通能力強,發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的項目經(jīng)驗;
4、具備較強的親和力,不斷學習,以服務(wù)為中心的`積極心態(tài);
5、愿意學習互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)知識,具備以結(jié)果為導(dǎo)向的交付能力。
財務(wù)部往來賬管理職責 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責及時到公司總部交賬工作;
財務(wù)部往來賬管理職責 篇12
1、負責組織會計核算,監(jiān)督和管理日常會計業(yè)務(wù),確保團隊按照財務(wù)制度和流程工作;
2、負責在規(guī)定的時間內(nèi)準確地完成月結(jié)、年結(jié)工作;
3、準備符合股東方準則要求下財務(wù)報表,并支持及時完成各方的財務(wù)管理報告;
4、每月負責主導(dǎo)BS Review回顧,確保帳務(wù)層面符合財務(wù)制度和公司實際情況;
5、維護ERP的主數(shù)據(jù),并跟進解決零管與ERP在賬務(wù)上出現(xiàn)的問題;
6、負責每年延長會審,配合內(nèi)外部審計等工作;
7、根據(jù)業(yè)務(wù)的變化,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,參與核算流程創(chuàng)建和優(yōu)化;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
財務(wù)部往來賬管理職責 篇13
職責描述:
1、投資核算:公司各類投資資產(chǎn)的`估值和核算工作;
2、投資估值管理:建立各類非標投資估值模型、設(shè)定相關(guān)參數(shù)、進行投資資產(chǎn)估值工作;
3、投資報告和報表:完成銀保監(jiān)會、人民銀行等外部機構(gòu)要求的定期報告和報表編制工作,公司內(nèi)部管理報告和報表編制工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、知名院校本科及以上學歷,財務(wù)、財經(jīng)專業(yè);
2、3年以上投資會計或估值工作經(jīng)驗;
3、具備投資估值系統(tǒng)使用和管理經(jīng)驗;
4、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力;
5、熟練使用辦公軟件、財務(wù)系統(tǒng)SAP。