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財務部往來賬管理職責

發(fā)布時間:2025-04-10

財務部往來賬管理職責(通用13篇)

財務部往來賬管理職責 篇1

  1、協(xié)助制訂公司財務制度和工作流程,并監(jiān)督落實制度的執(zhí)行情況;

  2、定期組織更新經(jīng)營計劃,并在經(jīng)營計劃的指導下,編制資金、收入、成本、費用計劃,經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況,及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息;根據(jù)公司具體情況定期進行經(jīng)濟活動分析;

  3、審核會計憑證,完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務管理報表工作;

  4、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

  5、協(xié)調(diào)銀行、稅務及相關部門的關系,按時申報和繳納各項稅款;

  6、完成項目年度審計、評估工作;

  7、及時清理公司應收款項

財務部往來賬管理職責 篇2

  正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細。

  負責各類財會文件的歸檔和管理。

  負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

  按照公司財務制度和相關規(guī)定,負責公司各種核算和其他業(yè)務往來賬工作。

  完成領導安排的其他工作。

財務部往來賬管理職責 篇3

  1. 全套賬戶處理;

  2. 納稅申報,納稅籌劃;

  3. 年度匯算清繳;

  4. 工商年檢及申報,工資年報;

  5. 往來賬款及銷售合同的審核、核對;

  6. 憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;

  7. 工作所需的其他各類內(nèi)部報表;

  8. 完成領導交代的其他工作。

財務部往來賬管理職責 篇4

  1、根據(jù)ERP軟件記錄核對日來往明細,整理出每日的財務報表并上傳;

  2、與跟單部門核對賬單,及時更新供應商之間的應付賬款;

  3、定期核對整理資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表;

  4、公司各類費用的報銷審核。

財務部往來賬管理職責 篇5

  工作職責

  1、負責機構本部年度預算編制的啟動協(xié)調(diào)、匯總及審核;

  2、負責機構本部預算執(zhí)行狀況進行分析和反饋;

  3、負責機構本部日常預算動支進行審核;

  4、負責機構本部年中預算修正的'組織、審核及匯總;

  5、負責機構本部預算追加申請進行初審;

  6、負責專項費用的投入產(chǎn)出進行專題評估分析;

  7、負責機構本部相關費用數(shù)據(jù)的報送。

  8、熟悉掌握公司各項費用開支標準;=

  9、領導交辦的其他工作。

  崗位要求

  1、財經(jīng)類專業(yè),本科以上學歷;

  2、具備扎實的財務理論知識,熟練掌握壽險核算、預算的方法及流程;

  3、熟悉會計電算化,能夠熟練操作電腦及常用財務軟件。

財務部往來賬管理職責 篇6

  工作職責:

  1、負責制定卡中心預算管理政策和措施、完善和優(yōu)化預算管理體制,制定預算管理相關規(guī)則,設計優(yōu)化預算編制程序、方法和模型,協(xié)調(diào)卡中心各部門對預算情況的反饋意見和建議;

  2、負責組織編制卡中心年度經(jīng)營計劃及財務預算編制草案,根據(jù)總行年度經(jīng)營目標統(tǒng)籌制定卡中心各業(yè)務條線、部門年度經(jīng)營計劃及財務預算方案,分析、預測和監(jiān)控預算方案執(zhí)行情況,組織實施財務決算工作;

  3、負責統(tǒng)籌卡中心財務資源配置、制定和優(yōu)化財務資源配置策略,并指導和監(jiān)督實施,合理確定成本費用分類管理標準,科技核定成本費用標準,分析、監(jiān)測成本費用預算執(zhí)行情況,并落實成本管控措施;

  4、負責根據(jù)卡中心各業(yè)務條線、部門、經(jīng)營機構的經(jīng)營計劃和財務預算目標,定期對預算責任單位進行相關財務考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、兌現(xiàn)和評價,根據(jù)經(jīng)營狀況對各業(yè)務條線、部門的'財務狀況以及重點業(yè)務領域等進行分析評價,為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)和支持,提出合理化意見和建議,分析業(yè)務部門相關需求,合理確定解決方案,反饋相關意見和建議,監(jiān)督和落實相關方案及問題解決情況。

  任職資格:

  1、現(xiàn)年35周歲以下,統(tǒng)招全日制大學本科及以上學歷,財務會計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè);

  2、熟練掌握WORD、EXCEL、PPT等辦公軟件,有責任心,能承受較強的工作壓力;

  3、具有四大會計師事務所、大型企業(yè)預算工作經(jīng)歷;有金融業(yè)預算管理相關從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、具有CPA、CFA、會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

財務部往來賬管理職責 篇7

  1. 運用系統(tǒng)數(shù)據(jù),核對門店銷售收入,計提銷項稅,完成月度結賬工作

  2. 與第三方平臺進行各類非現(xiàn)金支付方式資金往來、數(shù)據(jù)流水核對

  3. 對所負責客戶的應收賬齡及余額進行追蹤管理,及時提出問題并預警

  4. 與加盟商餐廳進行非現(xiàn)金支付方式對賬、溝通

  5. 協(xié)助搭建、測試新支付結算項目流程,合同溝通及后續(xù)對賬

  6. 門店銷售收入現(xiàn)金部分的核對,入賬

  7. 進項稅發(fā)票追蹤,認證,入賬及會計憑證、資料等檔案管理

  8. 主管安排的其他工作

財務部往來賬管理職責 篇8

  財務部是項目部負責會計核算與財務管理的職能部門,通過資金管理、會計核算、財務監(jiān)督等手段對項目部的經(jīng)營活動實施計劃和財務控制,為決策層提供管理參考。主要負責:預算管理、資金管理、會計管理、稅務遵從和監(jiān)督控制等工作。部門具體職責如下:

  1.嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和項目部的規(guī)章制度,貫徹落實上級單位財務指示和精神,認真履行本部門的工作職責。

  2.制定、完善項目部的各項財務管理制度和會計核算辦法,并監(jiān)督執(zhí)行。

  3.制定項目部資金籌集與運用計劃,監(jiān)督實施。

  4.及時辦理各類款項收付結算業(yè)務,完善資金管理工作,確保資金使用安全、有效。

  5.建立項目部會計核算體系,及時、準確和完整的核算各項經(jīng)濟業(yè)務,登記會計賬簿,編制財務報表。

  6.辦理項目部的.各類涉稅事項,擬定稅務籌劃方案,依法納稅、合理避稅。

  7.參與重要經(jīng)濟合同的擬定,審核工程預算、結算。

  8.監(jiān)督并規(guī)范項目部各類資產(chǎn)管理和各項經(jīng)濟業(yè)務開展,加強內(nèi)部管控。

  9.協(xié)同處理項目部內(nèi)部相關部門業(yè)務,同時處理對外的財務協(xié)調(diào)工作。協(xié)助內(nèi)、外審計工作。

  10.報送項目部的相關財務、統(tǒng)計數(shù)據(jù),提供各項分析的財務評價報告。

  11.定期按規(guī)定整理、保管項目部的會計檔案。

  12.完成領導交辦的其他工作任務。

  財務部設置:經(jīng)理、會計主管各一名,具體工作內(nèi)容及崗位職責如下:

  一、財務經(jīng)理

  對項目經(jīng)理負責,主持財務部日常工作,制定部門工作計劃并布置和落實,保障部門工作目標順利完成和工作任務充分落實,合理安排部門各項工作分工和協(xié)調(diào)工作。其崗位主要工作內(nèi)容有:工作安排、制度修訂、組織實施、資金管理、會簽審議、往來協(xié)調(diào)等。具體崗位職責如下:

  1.嚴格遵守國家財經(jīng)法紀和項目部的規(guī)章制度,貫徹落實上級單位財務指示和精神,認真履行本部門的工作職責。

  2.主持本部門的全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務。

  3.擬訂、修改、補充項目部的會計核算辦法和各項財務管理規(guī)定。

  4.組織領導本部門按上級規(guī)定和要求進行財務核算,編制財務報告,審定對外報送的各項財務資料。

  5.主持項目部資金管理工作,審核資金管理預算,進行資金籌措,規(guī)范資金使用。

  6.審查、完善項目部稅務工作,并監(jiān)督實施。

  7.參與項目部經(jīng)濟合同的審查會簽,并監(jiān)督執(zhí)行。審議項目部涉及財務收支的各種方案,提出建議和措施。

  8.協(xié)調(diào)處理項目部內(nèi)部相關部門業(yè)務,同時處理好與銀行、稅務、上級主管部門、各外部供應商等對外的協(xié)調(diào)工作。

  9.負責本部門財務人員隊伍建設、培訓學習和考核評價。

  10.負責財務電算化體系建設及推進。

  11.完成領導交辦的其他工作任務。

  二、會計主管

  對財務經(jīng)理負責,其崗位主要工作內(nèi)容有:會計核算、賬戶管理、稅務處理、電算化管理、資料保管。具體崗位職責如下:

  1.嚴格遵守國家法律法規(guī)和項目部的規(guī)章制度,認真履行本職工作。

  2.審核業(yè)務原始憑證,編制項目部會計憑證,準確核算,按要求及時編制各項財務、統(tǒng)計報告。

  3.辦理項目部資金收支結算申請。

  4.負責項目部資金賬戶的管理及維護,定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5.按時申報納稅,建立稅務管理臺帳。

  6.負責財務、統(tǒng)計軟件的維護,處理電算化相關事宜。

  7.保管印章、支票、收據(jù)、保函及有價證券等資料。

  8.裝訂及保管會計憑證、賬簿和會計報表。

  9.協(xié)助內(nèi)、外審計工作。

  10.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他工作任務。

財務部往來賬管理職責 篇9

  職責描述

  一、負責建立完善集團預算管理體系,組織集團年度經(jīng)營預算編制

  1、負責優(yōu)化完善預算管理模式、預算編制、預算考評、預算分析等全面預算管理制度;

  2、負責擬定集團年度經(jīng)營預算目標,并制定預算編制方案;

  3、組織、指導各單元進行預算編制的開展工作,并組織評審,匯總平衡。

  二、負責制定集團預算管控政策,并定期檢查執(zhí)行情況

  1、負責制定預算管控方案及下屬單元預算管控政策的審核;

  2、定期監(jiān)控各單元預算執(zhí)行情況,對產(chǎn)生重大偏差進行披露;

  3、負責對各單元的預算調(diào)整事項進行審核。

  三、負責組織集團經(jīng)營分析會并準備預算分析材料

  1、定期出具預算分析報告,發(fā)現(xiàn)問題、分析原因,擬定建議,糾正偏差;

  2、定期跟蹤預算糾偏實施情況,并提出財務建議。

  四、負責組織集團經(jīng)營預測編制

  1、負責建立動態(tài)經(jīng)營預測模型,確定預測方法;

  2、定期組織集團滾動經(jīng)營預測工作的'開展;

  3、負責定期檢查驗證經(jīng)營預測結果,并找出誤差原因,修訂預測結果及預測模型。

  五、負責預算管理模塊信息化建設工作

  1、參與預算管理模塊業(yè)務藍圖設計;

  2、負責梳理預算編制、管控流程,固化至信息系統(tǒng);

  3、負責組織本模塊信息化系統(tǒng)的驗收及推廣工作。

  任職要求

  1、35周歲及以下,大學本科以上學歷,會計或經(jīng)濟類等相關專業(yè);

  2、具備中級會計師及以上職稱,了解財務信息化管理軟件;

  3、掌握全面預算管理知識、精通財務分析技能。

  4、六年以上財務管理工作經(jīng)驗,3年以上大型企業(yè)預算管理工作經(jīng)驗,有醫(yī)藥行業(yè)工作背景者優(yōu)先。

  5、能夠利用辦公軟件、財務系統(tǒng)、網(wǎng)絡技術等工具進行企業(yè)經(jīng)營分析,具備大型企業(yè)集團預算管理體系搭建經(jīng)驗。

  6、優(yōu)秀的溝通交流能力、人際關系處理能力、組織協(xié)調(diào)能力、邏輯分析能力

財務部往來賬管理職責 篇10

  崗位職責

  1、負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作;

  2、主導與過千家上市企業(yè)日結算、負責大量交易數(shù)據(jù)對賬工作;

  3、負責客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作,解決客戶運營日常需求;

  4、緊貼公司業(yè)務發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,不斷優(yōu)化客戶服務流程;

  5、推動技術系統(tǒng)化解決方案,精準定位、快速響應解決問題

  任職資格

  1、參與清結算工作、共享中心工作的銀行、集團企業(yè)背景優(yōu)先;

  2、思維縝密、專注細節(jié),數(shù)字敏感性強,較強的數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗;

  3、服務意識強,溝通能力強,發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的項目經(jīng)驗;

  4、具備較強的親和力,不斷學習,以服務為中心的`積極心態(tài);

  5、愿意學習互聯(lián)網(wǎng)技術知識,具備以結果為導向的交付能力。

財務部往來賬管理職責 篇11

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6、負責及時到公司總部交賬工作;

財務部往來賬管理職責 篇12

  1、負責組織會計核算,監(jiān)督和管理日常會計業(yè)務,確保團隊按照財務制度和流程工作;

  2、負責在規(guī)定的時間內(nèi)準確地完成月結、年結工作;

  3、準備符合股東方準則要求下財務報表,并支持及時完成各方的財務管理報告;

  4、每月負責主導BS Review回顧,確保帳務層面符合財務制度和公司實際情況;

  5、維護ERP的主數(shù)據(jù),并跟進解決零管與ERP在賬務上出現(xiàn)的問題;

  6、負責每年延長會審,配合內(nèi)外部審計等工作;

  7、根據(jù)業(yè)務的變化,支持業(yè)務發(fā)展,參與核算流程創(chuàng)建和優(yōu)化;

  8、領導安排的其他工作;

財務部往來賬管理職責 篇13

  職責描述:

  1、投資核算:公司各類投資資產(chǎn)的`估值和核算工作;

  2、投資估值管理:建立各類非標投資估值模型、設定相關參數(shù)、進行投資資產(chǎn)估值工作;

  3、投資報告和報表:完成銀保監(jiān)會、人民銀行等外部機構要求的定期報告和報表編制工作,公司內(nèi)部管理報告和報表編制工作;

  4、領導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、知名院校本科及以上學歷,財務、財經(jīng)專業(yè);

  2、3年以上投資會計或估值工作經(jīng)驗;

  3、具備投資估值系統(tǒng)使用和管理經(jīng)驗;

  4、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力;

  5、熟練使用辦公軟件、財務系統(tǒng)SAP。

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