門窗廠財務的崗位職責（精選3篇）

門窗廠財務的崗位職責 篇1

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的.合法權(quán)益。

　　4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據(jù)。

　　7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　9、及時核算和上繳各種稅金。

　　10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算。

　　11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。

　　13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務。

門窗廠財務的崗位職責 篇2

　　一、遵守國家的政策、法令及總公司的有關(guān)規(guī)章制度、刻苦學習、努力提高自身的業(yè)務新水平。

　　二、負責修理廠的日常工作，傳達有關(guān)會議精神。

　　三、安排生產(chǎn)調(diào)度，組織維修班組，協(xié)助廠長搞好工作。

　　四、協(xié)助廠長洽談維修業(yè)務，監(jiān)督內(nèi)部結(jié)算，及時安排對外救急車輛的維修工作。

　　五、按時維修場地及檢查設備的安全性，確保安全生產(chǎn)。

　　六、及時向領(lǐng)導匯報工作中的問題，完成領(lǐng)導交待的其它工作。

門窗廠財務的崗位職責 篇3

　　財務副經(jīng)理崗位職責

　　1.1日�？荚u：按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

　　1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

　　1.3進料加工核算：對已發(fā)貨完手冊，15日內(nèi)完成臺賬整理；對現(xiàn)有產(chǎn)品，進行進料數(shù)量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數(shù)量每月核對，整理入庫單。

　　1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發(fā)票要進行審核。

　　1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務報告上報時間。

　　1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續(xù)，當天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

　　1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

　　1.8財務部權(quán)利證書維護和保管：稅務登記證、海關(guān)登記證、進出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。

　　1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

　　1.10報表合并：財務報告完成后，及時編制。每月8日前完成。

　　1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

　　1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。

　　1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時辦理。

　　1.14領(lǐng)導安排的其他工作。總賬會計崗位職責

　　1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

　　1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。

　　1.3往來審核：除了特別付款外，其他經(jīng)營性預付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計準確；原則上前期預付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務部核對客戶和供應商的往來。第一時間完成付款審核。

　　1.4應收款：對應收款期準確統(tǒng)計和關(guān)注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關(guān)注。

　　1.5零星和項目工程統(tǒng)計：公司項目合同、發(fā)票、付款要及時統(tǒng)計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。

　　1.6統(tǒng)計工作：按照統(tǒng)計部門要求及時上報。

　　1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。

　　1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關(guān)系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。

　　1.9經(jīng)營性預測：數(shù)據(jù)要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調(diào)整。每月20日前報給財務經(jīng)理。

　　1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

　　1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據(jù)實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務經(jīng)理匯報稅款實現(xiàn)情況。

　　1.12工資審核：嚴謹，據(jù)實審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過第二天。

　　1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂；結(jié)賬后兩個工作日內(nèi)裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務資料、財務報告年度裝訂。

　　1.14財務資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

　　1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

　　1.16相關(guān)證書的辦理：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進出口貿(mào)易登記備案表、稅務登記證；要有證書到期日的統(tǒng)計表.按照法定時間及時辦理

　　1.17領(lǐng)導安排的其他工作。