出納人員的工作職責(zé)（精選18篇）
出納人員的工作職責(zé) 篇1
1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員的工作職責(zé) 篇2
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實相符;
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;?
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進行登記;?
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?
7、其他臨時性工作。?
出納人員的工作職責(zé) 篇3
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
出納人員的工作職責(zé) 篇4
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;
5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：
出納人員的工作職責(zé) 篇6
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
5、每月按時發(fā)放員工工資。
出納人員的工作職責(zé) 篇7
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，以及申報納稅;
2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;
3. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;
5. 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;
6. 審核費用報銷;
7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);
出納人員的工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項、到款確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
出納人員的工作職責(zé) 篇9
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。
出納人員的工作職責(zé) 篇10
1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;
2、負(fù)責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;
3、負(fù)責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;
4、負(fù)責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;
5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表
6、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入;
出納人員的工作職責(zé) 篇11
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報銷各類費用的工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員的工作職責(zé) 篇12
1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;
2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;
3、發(fā)票的保管及開具;
4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;
出納人員的工作職責(zé) 篇13
1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;
2、對公銀行業(yè)務(wù)，國稅發(fā)票領(lǐng)購;
3、編制日記賬等相關(guān)表格;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。
出納人員的工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;
6、負(fù)責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;
10.負(fù)責(zé)與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理;
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;
出納人員的工作職責(zé) 篇15
1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納人員的工作職責(zé) 篇16
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報銷等工作。
出納人員的工作職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員的工作職責(zé) 篇18
1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;
2嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;
4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;
11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。