出納人員的工作職責(通用13篇)
出納人員的工作職責 篇1
工作職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真,態(tài)度端正;
出納人員的工作職責 篇2
1.現(xiàn)金收支及管理,相關單據的填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理,銀行票據的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印,月末與銀行進行賬務核對工作,外幣收付匯業(yè)務等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計公司可用流動資金,歸納收入和支出。
4.每月根據現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表,統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應開票,發(fā)送各業(yè)務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理,購買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責 篇3
1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳款相符。
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內,并關好門鎖,保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況,及時申領發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的工作職責 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格:
出納人員的工作職責 篇5
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對,做到日清?月結,保證賬實相符;
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核;?
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據,設立明細進行登記;?
6、負責銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;?
7、其他臨時性工作。?
出納人員的工作職責 篇6
1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;
2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業(yè)務;
3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務;
4. 完成票據的管理;
5. 完成員工工資的發(fā)放;
6. 收付匯相關業(yè)務;
7. 完成記賬、付賬、報賬工作;
8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表;
10. 制作銷售臺賬;
11. 及時催收各種借款,督促各部門及時清理往來款項,對過期未報賬的借款通告相關領導。
12. 完成領導安排的其他工作。
出納人員的工作職責 篇7
崗位職責:
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章等公司印信。
任職資格:
1、大學?埔陨蠈W歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能,有1年以上相關工作經驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
6、工作認真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。
7、有一定的抗壓能力,團隊協(xié)作能力好,有耐心。
出納人員的工作職責 篇8
1、每日財務票據的整理等工作;
2、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)的完善;
3、負責會計憑證制作,基礎賬務處理;
4、部門領導安排的其他任務。
出納人員的工作職責 篇9
職責:
1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2. 負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據,員工工資發(fā)放;
8、領導交代的其他工作。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè),有會計證;
2、一年以上工作經驗,
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態(tài)度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
出納人員的工作職責 篇10
職責:
1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。
2.負責機構行政及賬務處理工作
3.對機構項目財務進行整理監(jiān)控,及時向領導匯報財務工作。
4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。
任職資格:
1.具有大專或以上學歷,會計從業(yè)資格證書及相應技術資格證。
2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務政策。
3.具有出納財務處理經驗優(yōu)先。
4.做事細心嚴謹\責任心強,對數據敏感且懂用函用運用,保密意識強。
出納人員的工作職責 篇11
1、辦理公司各類經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支和銀行結算工作。
2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作,做到日清月結;月末編制現(xiàn)金盤點表。
3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據的保管工作,保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員的工作職責 篇12
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編輯銀行存款余額調節(jié)表。
4、負責保存,歸檔財務的相關的資料。
5、負責開具各項票據等。
出納人員的工作職責 篇13
1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;
2、對公銀行業(yè)務,國稅發(fā)票領購;
3、編制日記賬等相關表格;
4、領導交辦的其他工作等。