出納人員的工作職責（通用13篇）

出納人員的工作職責 篇1

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納人員的工作職責 篇2

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責 篇3

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格：

出納人員的工作職責 篇5

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進行登記;?

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員的工作職責 篇6

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業(yè)務;

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務;

　　4. 完成票據的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關業(yè)務;

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員的工作職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關工作經驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。

出納人員的工作職責 篇8

　　1、每日財務票據的整理等工作;

　　2、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)的完善;

　　3、負責會計憑證制作，基礎賬務處理;

　　4、部門領導安排的其他任務。

出納人員的工作職責 篇9

　　職責：

　　1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2. 負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務的核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、負責開具各項票據，員工工資發(fā)放;

　　8、領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證;

　　2、一年以上工作經驗，

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納人員的工作職責 篇10

　　職責：

　　1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

　　2.負責機構行政及賬務處理工作

　　3.對機構項目財務進行整理監(jiān)控，及時向領導匯報財務工作。

　　4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大專或以上學歷，會計從業(yè)資格證書及相應技術資格證。

　　2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務政策。

　　3.具有出納財務處理經驗優(yōu)先。

　　4.做事細心嚴謹\責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的工作職責 篇11

　　1、辦理公司各類經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現(xiàn)金盤點表。

　　3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

　　5、負責開具各項票據等。

出納人員的工作職責 篇13

　　1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業(yè)務，國稅發(fā)票領購;

　　3、編制日記賬等相關表格;

　　4、領導交辦的其他工作等。