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出納人員的工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-01-26

出納人員的工作職責(zé)(通用13篇)

出納人員的工作職責(zé) 篇1

  工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  任職資格:

  1、大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;

出納人員的工作職責(zé) 篇2

  1.現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

  2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

  3.每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金,歸納收入和支出。

  4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

  5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對(duì)應(yīng)開票,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

  6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

  7.公司發(fā)票管理,購(gòu)買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責(zé) 篇3

  1、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時(shí),在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

  2、 要根據(jù)原始憑證,及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。

  3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào),并要立即認(rèn)真查找原因。

  5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫安全。

  6、 及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回,對(duì)上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

  7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤,以確保公司對(duì)外開票。

  8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購(gòu)及轉(zhuǎn)帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。

  9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的工作職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 任職資格:

出納人員的工作職責(zé) 篇5

  1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清?月結(jié),保證賬實(shí)相符;

  2、按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?

  3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

  4、定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

  ?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?

  6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;?

  7、其他臨時(shí)性工作。?

出納人員的工作職責(zé) 篇6

  1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

  2. 完成公司財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

  3. 完成各種稅金統(tǒng)計(jì)及申報(bào)業(yè)務(wù);

  4. 完成票據(jù)的管理;

  5. 完成員工工資的發(fā)放;

  6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 完成記賬、付賬、報(bào)賬工作;

  8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

  9. 負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì),并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  10. 制作銷售臺(tái)賬;

  11. 及時(shí)催收各種借款,督促各部門及時(shí)清理往來款項(xiàng),對(duì)過期未報(bào)賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的工作職責(zé) 篇7

  崗位職責(zé)

  1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂; 保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章等公司印信。

  任職資格:

  1、大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;

  4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

  6、工作認(rèn)真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。

  7、有一定的抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力好,有耐心。

出納人員的工作職責(zé) 篇8

  1、每日財(cái)務(wù)票據(jù)的整理等工作;

  2、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

  3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證制作,基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

  4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員的工作職責(zé) 篇9

  職責(zé):

  1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

  3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),員工工資發(fā)放;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  任職要求:

  1、大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè),有會(huì)計(jì)證;

  2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),

  3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

  4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

  5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;

  6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的工作職責(zé) 篇10

  職責(zé):

  1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運(yùn)作流程管理和保密意識(shí)。

  2.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作

  3.對(duì)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目財(cái)務(wù)進(jìn)行整理監(jiān)控,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。

  4.協(xié)助項(xiàng)目主任制定工作計(jì)劃及有關(guān)財(cái)務(wù)制度流程。

  任職資格:

  1.具有大;蛞陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及相應(yīng)技術(shù)資格證。

  2.熟悉\掌握國(guó)家財(cái)政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。

  3.具有出納財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

  4.做事細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)\責(zé)任心強(qiáng),對(duì)數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運(yùn)用,保密意識(shí)強(qiáng)。

出納人員的工作職責(zé) 篇11

  1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作,做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

  3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作,保證公司資金的安全和完整。

  4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的工作職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、負(fù)責(zé)保存,歸檔財(cái)務(wù)的相關(guān)的資料。

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)等。

出納人員的工作職責(zé) 篇13

  1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

  2、對(duì)公銀行業(yè)務(wù),國(guó)稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu);

  3、編制日記賬等相關(guān)表格;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。

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