出納會計工作職責(zé)都有哪些（精選20篇）

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇1

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進(jìn)行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，會操作用友等財務(wù)軟件;

　　5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

　　6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇2

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進(jìn)款項，與同事做好相對應(yīng)的對接。

　　6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇3

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇4

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認(rèn)，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

　　10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負(fù)責(zé)更新資金計劃;

　　13. 其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇5

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負(fù)責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

　　3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費用的報銷;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇6

　　負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

　　編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;

　　運(yùn)用會計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;

　　協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇7

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇8

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇10

　　管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

　　及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇11

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇13

　　1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4.及時、準(zhǔn)確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

　　8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇14

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇15

　　1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3.定期對總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

　　5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層。

　　6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇17

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇18

　　1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇19

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費用。并負(fù)責(zé)報銷正常費用，利用財務(wù)軟件設(shè)置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據(jù);

　　6、審核財務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)都有哪些 篇20

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進(jìn)審核無誤的收支憑證及時進(jìn)行財務(wù)處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。