會計出納職責具體內(nèi)容（通用16篇）

會計出納職責具體內(nèi)容 篇1

　　1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項;

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇2

　　1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;

　　2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

　　3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

　　4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇3

　　1 負責日常單據(jù)審核。

　　2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

　　3 辦公用品發(fā)放及管理。

　　5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進。

　　6 貨款支付及回收。

　　7 工資，獎金等核算及發(fā)放。

　　8 辦公室行政事務處理，文件管理及發(fā)放。

　　9 員工入職資料登記安排。

　　10組織做好本部門的管理工作。

　　11協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　12對公司資產(chǎn)進行評估

　　13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

　　14中層管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

會計出納職責具體內(nèi)容 篇4

　　1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負責固定資產(chǎn)折舊;

　　2、及時整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報表;

　　3、公司有價證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;

　　4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;

　　5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;

　　6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應會計，給予后續(xù)工作足夠的時間;

　　7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;

　　8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

　　9、及時支付各部門提交的付款申請;

　　10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

　　11、負責稅務局、銀行等外勤工作;

　　12、完成上級交付的其他工作。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇5

　　1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取

　　3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

　　4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業(yè)務部門的工作

　　7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作

　　8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納職責具體內(nèi)容 篇6

　　1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

　　4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇7

　　1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統(tǒng)計;

　　3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應收款的回收;

　　4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協(xié)助財務主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納職責具體內(nèi)容 篇8

　　1 負責銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證

　　2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;

　　3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;

　　4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5 負責與銀行部門聯(lián)系，辦理有關結(jié)算事項，處理有關結(jié)算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇9

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務，與銀行建立良好的溝通關系;

　　2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經(jīng)理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經(jīng)理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

　　2、對學校的資金統(tǒng)籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核;

　　4、學校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇10

　　1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

　　2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關系;

　　4. 固資的盤點，成本控制 ;

　　5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協(xié)助負責公司行政相關工作 。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇11

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇12

　　1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。

　　3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

　　4.并編制應收賬款記賬憑證。

　　5.監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇13

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結(jié)，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;

　　5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、工資核算、成本核算

會計出納職責具體內(nèi)容 篇15

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　3、報銷差旅費及各項日常費用;

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

會計出納職責具體內(nèi)容 篇16

　　1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務;

　　7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務;

　　8.其他出納相關工作。