關于出納會計的工作職責(通用13篇)
關于出納會計的工作職責 篇1
負責現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結算、賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
按照國家有關法律法規(guī)的要求,負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
負責銀行結算,辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務,并定期打印、取回銀行對賬單。
根據(jù)審核無誤的資金支付申請,按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
負責做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。
負責企業(yè)各項費用的報銷工作,并定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。
負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
關于出納會計的工作職責 篇2
1、負責辦理銀行及現(xiàn)金的收付結算業(yè)務,做到日清月結,定期編制資金報表;
2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;
3、開具發(fā)票;
4、負責進行日常票據(jù)的整理、審核及相關溝通聯(lián)系;
5、完成領導安排的其他工作。
關于出納會計的工作職責 篇3
1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;
2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;
3. 保管有關印章、空白支票,妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票;
4.妥善保管發(fā)票,登記、開票、開出貨單等;
5.按時完成經(jīng)理、財務會計交辦的其它事宜;
關于出納會計的工作職責 篇4
1、協(xié)助會計完成財務部日常事務工作;
2、協(xié)助會計填制銀行憑證、裝訂憑證,歸檔整理,網(wǎng)上報稅;申報出口退稅。熟練準確制定財務報表。
3、協(xié)助會計完成各類日記賬的登記及制單;
4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告
5、完成上級領導委派的其他任務。
關于出納會計的工作職責 篇5
1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;
4、完成全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);
6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;
關于出納會計的工作職責 篇6
1、負責公司全盤財務處理,在財務主管的專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目,執(zhí)行日常會計核算工作;
2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂,對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4、按時申報及繳納各項稅款,與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系,掌握國家最新稅收法律法規(guī);
5、審計合同、制作帳目表格;
關于出納會計的工作職責 篇7
1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務,包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿易、進出口等業(yè)務;
2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金,對資金的準確性、及時性負責;
3、按照公司的收款程式,準確及時地收款并做好登記工作;
4、按規(guī)定每日完成收付款工作,登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負責各種單證問題的協(xié)調與溝通工作,確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調工作;
7、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定要求,進行各項費用的審核報銷工作;
8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
9、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單,并與會計核對賬戶余額;
11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款,對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準確性負責;
12、每月底編制銀行存款余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表,做到帳實相符;
13、按時編制資金流量簡表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
關于出納會計的工作職責 篇8
1、核對每個月的考勤表,計算員工的工資并按時發(fā)放。
2、核對每月業(yè)績及市場提成,并準時發(fā)放。
3、根據(jù)每個月包材訂貨量,定時與包材供應商對賬。
4、對日常的報銷及付款申請進行核準并根據(jù)賬務情況進行合理安排款項,對已付款的款項進行發(fā)票追索。
5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記,定期與廠商對賬并支付貨款。
6、對快遞物流及時做好追蹤,出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。
7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。
8、日常收支管理的核對。
關于出納會計的工作職責 篇9
1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表,現(xiàn)金支出和收入的預算表,負責預算內款項的支付;
2. 負責日常報銷單據(jù)的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點,每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;
4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領導交辦的其他事項。
關于出納會計的工作職責 篇10
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
關于出納會計的工作職責 篇11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、開具各項票據(jù);
6、固定資產(chǎn)的賬務管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;
關于出納會計的工作職責 篇12
1:負責公司的全面財務會計工作,獨立處理全盤賬務。
2:申請票據(jù),準備和報送會計報表,處理日常的會計業(yè)務。
2:現(xiàn)金以及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具和保管發(fā)票
3:協(xié)助財會文件的準備,歸檔,保管
4:公司物質購買以及庫存的登記和管理
5:及時完成領導交辦的其他相關工作
關于出納會計的工作職責 篇13
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、負責收集和審核憑證,報銷手續(xù)及單據(jù);
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據(jù)。