關(guān)于出納會計的工作職責(zé)（精選18篇）

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇1

　　負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　　負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　　根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　負責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

　　負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　　負責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇2

　　1.負責(zé)公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

　　2.負責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;

　　3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記、開票、開出貨單等;

　　5.按時完成經(jīng)理、財務(wù)會計交辦的其它事宜;

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)公司全盤財務(wù)處理，在財務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5、審計合同、制作帳目表格;

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表;

　　2、負責(zé)合同和其他財務(wù)檔案的整理與歸檔;

　　3、開具發(fā)票;

　　4、負責(zé)進行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇5

　　1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿(mào)易、進出口等業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時地支付資金，對資金的準(zhǔn)確性、及時性負責(zé);

　　3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時地收款并做好登記工作;

　　4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5、負責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

　　7、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　9、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

　　11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負責(zé);

　　12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

　　13、按時編制資金流量簡表;

　　14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇6

　　1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;

　　2、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　4、完成全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　8、會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇7

　　1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。

　　2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準(zhǔn)時發(fā)放。

　　3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應(yīng)商對賬。

　　4、對日常的報銷及付款申請進行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發(fā)票追索。

　　5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

　　6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進行登記跟進。預(yù)測快遞的訂單量及時做好充單。

　　7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

　　8、日常收支管理的核對。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇8

　　1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表，負責(zé)預(yù)算內(nèi)款項的支付;

　　2. 負責(zé)日常報銷單據(jù)的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責(zé)進口報關(guān)稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇9

　　1、協(xié)助會計完成財務(wù)部日常事務(wù)工作;

　　2、協(xié)助會計填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報稅;申報出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財務(wù)報表。

　　3、協(xié)助會計完成各類日記賬的登記及制單;

　　4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇10

　　1：負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，獨立處理全盤賬務(wù)。

　　2：申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務(wù)。

　　2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票

　　3：協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管

　　4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理

　　5：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇11

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴格遵守財務(wù)制度。

　　3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務(wù)軟件;

　　2、負責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日�，F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

　　4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇13

　　1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

　　2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

　　3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇14

　　1. 處理公司一切總賬

　　2. 網(wǎng)上申報公司財務(wù)信息

　　3. 記錄公司一切來往金額

　　4. 發(fā)票處理

　　5. 有進口申報經(jīng)驗為優(yōu)先

　　6. 準(zhǔn)備一切材料對接總公司和外包記賬專員

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇15

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;

　　4、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6、審計合同、制定財務(wù)報表;

　　7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇16

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇17

　　1、負責(zé)審核收、付款事項，確�？铐椉皶r、準(zhǔn)確支付;

　　2、負責(zé)往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進行處理;

　　3、負責(zé)費用報銷審核及賬務(wù)處理，包括日常費用、項目費用、費用結(jié)轉(zhuǎn)、費用分攤等;

　　4、每月負責(zé)收集、編制各種會計報表以及財務(wù)部要求的各類報表;

　　5、負責(zé)所管轄賬套的合并報表的編制工作;

　　6、負責(zé)財務(wù)文件、檔案的管理;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納會計的工作職責(zé) 篇18

　　1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　8、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。