關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)(精選18篇)
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇1
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求,負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。
根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。
負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。
負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。
負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬等查賬、登記工作;
2.負(fù)責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;
3. 保管有關(guān)印章、空白支票,妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;
4.妥善保管發(fā)票,登記、開票、開出貨單等;
5.按時(shí)完成經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜;
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理,在財(cái)務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)科目,執(zhí)行日常會(huì)計(jì)核算工作;
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和裝訂,對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
4、按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款,與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系,掌握國(guó)家最新稅收法律法規(guī);
5、審計(jì)合同、制作帳目表格;
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),定期編制資金報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔;
3、開具發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇5
1、熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類業(yè)務(wù),包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽(yù)評(píng)級(jí)、國(guó)際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金,對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);
3、按照公司的收款程式,準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;
4、按規(guī)定每日完成收付款工作,登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)各種單證問(wèn)題的協(xié)調(diào)與溝通工作,確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;
7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
10、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單,并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;
11、及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到帳實(shí)相符;
13、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇6
1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金,及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、完成全盤帳務(wù)處理,按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇7
1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表,計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。
2、核對(duì)每月業(yè)績(jī)及市場(chǎng)提成,并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。
3、根據(jù)每個(gè)月包材訂貨量,定時(shí)與包材供應(yīng)商對(duì)賬。
4、對(duì)日常的報(bào)銷及付款申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項(xiàng),對(duì)已付款的款項(xiàng)進(jìn)行發(fā)票追索。
5、對(duì)產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫(kù)登記,定期與廠商對(duì)賬并支付貨款。
6、對(duì)快遞物流及時(shí)做好追蹤,出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測(cè)快遞的訂單量及時(shí)做好充單。
7、日常資金報(bào)表、公司運(yùn)營(yíng)報(bào)銷、公司往來(lái)賬及其他費(fèi)用報(bào)表的登記。
8、日常收支管理的核對(duì)。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇8
1做好每個(gè)賬戶的現(xiàn)金流水記錄表,現(xiàn)金支出和收入的預(yù)算表,負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)的支付;
2. 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷單據(jù)的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點(diǎn),每月考勤及按規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金;
4..負(fù)責(zé)進(jìn)口報(bào)關(guān)稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇9
1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)填制銀行憑證、裝訂憑證,歸檔整理,網(wǎng)上報(bào)稅;申報(bào)出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成各類日記賬的登記及制單;
4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇10
1:負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,獨(dú)立處理全盤賬務(wù)。
2:申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,處理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
2:現(xiàn)金以及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,開具和保管發(fā)票
3:協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,歸檔,保管
4:公司物質(zhì)購(gòu)買以及庫(kù)存的登記和管理
5:及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇11
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)證書優(yōu)先。
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。
3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,熟練使用常規(guī)辦公及財(cái)務(wù)軟件;
2、負(fù)責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日,F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會(huì)進(jìn)行報(bào)表及賬目的核對(duì);
4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇13
1、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性,檢查手續(xù)的完備性。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并制訂相應(yīng)的憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)。
3、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向,及時(shí)關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還;管理空白票據(jù)和空白支票,妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇14
1. 處理公司一切總賬
2. 網(wǎng)上申報(bào)公司財(cái)務(wù)信息
3. 記錄公司一切來(lái)往金額
4. 發(fā)票處理
5. 有進(jìn)口申報(bào)經(jīng)驗(yàn)為優(yōu)先
6. 準(zhǔn)備一切材料對(duì)接總公司和外包記賬專員
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇15
1、專業(yè)人員職位,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇16
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)審核收、付款事項(xiàng),確?铐(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確支付;
2、負(fù)責(zé)往來(lái)賬項(xiàng)的管理和核銷工作,定期督促相關(guān)部門進(jìn)行處理;
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核及賬務(wù)處理,包括日常費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、費(fèi)用分?jǐn)偟?
4、每月負(fù)責(zé)收集、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表以及財(cái)務(wù)部要求的各類報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)所管轄賬套的合并報(bào)表的編制工作;
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)文件、檔案的管理;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇18
1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性。
3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用,注意現(xiàn)金保管工作。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。
8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》,監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。
9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。