出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé)(精選17篇)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1.配合并與銷售部門(mén)協(xié)商項(xiàng)目的及時(shí)開(kāi)具
2.根據(jù)公司流程及時(shí)支付貨款,不耽誤項(xiàng)目供貨
3.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4.及時(shí)、準(zhǔn)確向總賬會(huì)計(jì)提供財(cái)務(wù)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報(bào)表
5.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)
6.妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單
7.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)
8.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)
9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1.出納
更新銀行日記流水賬,并與對(duì)賬單核對(duì)
負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對(duì)賬單
整理日常收支單據(jù)
費(fèi)用報(bào)銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開(kāi)增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺(tái)賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護(hù)
與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)
及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1. 會(huì)計(jì)助理、出納相關(guān)工作;
2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財(cái)務(wù)軟件管理;
5.配合學(xué)校工作,對(duì)相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計(jì)表
6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案
7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送
8、上級(jí)交代的其他工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對(duì)賬單;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度,保證賬實(shí)一致;
2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報(bào);
3. 準(zhǔn)備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款,及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
1、資金結(jié)算與管理:貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥,工資核發(fā),存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開(kāi)戶與銷戶,工資核發(fā)。
3、資金核算工作:資金日?qǐng)?bào):江西中旺資金日?qǐng)?bào)(包含承兌),編制回款待查表,回款數(shù)據(jù)錄入,各種報(bào)表核算。
4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進(jìn)工作
3、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項(xiàng)的辦理
4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費(fèi)用報(bào)銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款
5、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細(xì)賬
6、負(fù)責(zé)月底監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作,核對(duì)賬實(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)
7、負(fù)責(zé)按照合同開(kāi)具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會(huì)使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級(jí)主管安排的其他事項(xiàng)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認(rèn),費(fèi)用審核報(bào)銷,銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);
7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;
9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作;
10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;
13. 其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,做好日記賬;
4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;
5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;
6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;
2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管;
3. 負(fù)責(zé)成本核算,
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實(shí)相符:
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作:
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查:
6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬,并整理公司憑證裝訂成冊(cè):
8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作:
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1、審核報(bào)銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理公司日常報(bào)銷業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì),保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來(lái)賬項(xiàng)的對(duì)接與核對(duì)。
5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。
6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)憑證,登記銀行日記帳;
3、按月進(jìn)行銀行存款的對(duì)賬,確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會(huì)計(jì)核算流程及應(yīng)收賬款流程,每月定期核對(duì)應(yīng)收賬款余額;
4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件,會(huì)操作用友等財(cái)務(wù)軟件;
5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;
6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16
負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;
編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表,并及時(shí)報(bào)送;
運(yùn)用會(huì)計(jì)和稅務(wù)政策,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;
協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性
2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào),按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn),并做到日清月結(jié)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開(kāi)具,負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì),保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份