出納會計工作職責2023職責（精選21篇）

出納會計工作職責2023職責 篇1

　　1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

　　8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責2023職責 篇2

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業(yè)務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費用報銷付款

　　其他領(lǐng)導交付的任務

　　2合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉(zhuǎn)移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態(tài)

　　及時為業(yè)務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計工作職責2023職責 篇3

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

　　編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務政策，支持業(yè)務發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標準化流程;

　　協(xié)助建立、完善財務會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

　　領(lǐng)導安排的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇4

　　1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

　　2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務工作，保證系統(tǒng)正常運行;

　　4.負責日常業(yè)務付款，確保業(yè)務及時順利進行;

　　5.協(xié)助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數(shù)據(jù)準確。

出納會計工作職責2023職責 篇5

　　1.(工業(yè)/商業(yè)/服務業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證。

　　2.各個行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，

　　4.固定資產(chǎn)核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)

　　6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責2023職責 篇6

　　1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

　　2、工資發(fā)放工作，銀行理財工作;

　　3、現(xiàn)金收支工作;

　　4、財務與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。

出納會計工作職責2023職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責2023職責 篇8

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責2023職責 篇9

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責2023職責 篇10

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇11

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責2023職責 篇12

　　1. 根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務;根據(jù)審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

　　2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時登記收付款，在財務系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

　　3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計表;

　　4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票，涉稅事項;

　　5. 應收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費用統(tǒng)計表;

　　9. 完成領(lǐng)導交待的其它工作。

出納會計工作職責2023職責 篇13

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇14

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。

　　6、與財務相關(guān)的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇15

　　1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理;

　　3.負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責2023職責 篇16

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責2023職責 篇17

　　1、 負責公司稅務相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、 編制會計憑證，整理相關(guān)財務檔案。

　　3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納會計工作職責2023職責 篇18

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領(lǐng)導交辦的其它任務。

出納會計工作職責2023職責 篇19

　　1、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關(guān)業(yè)務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責2023職責 篇20

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責2023職責 篇21

　　1. 會計助理、出納相關(guān)工作;

　　2.財務信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關(guān)學校財務工作進行指導;

　　6.領(lǐng)導安排的其他工作。