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財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-01-26

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容(精選16篇)

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇1

  一、部門職能

  1、 在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見,

  財務(wù)工作流程及制度

  。

  2、 編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金,提高資金使用效率。

  3、 加強財務(wù)管理,控制成本費用,進行稅收謀劃,增加企業(yè)效益。

  4、 加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

  5、 加強財務(wù)核算,及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

  6、 正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息,當好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

  二、崗位職責(zé)

  (一) 財務(wù)經(jīng)理

  1、 受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo),負責(zé)集團財務(wù)部日常管理工作,定期、不定期的進行財務(wù)狀況分析工作。

  2、 嚴格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。

  3、 負責(zé)研究、設(shè)計與改進預(yù)算制度財務(wù)管理與會計制度。

  4、 負責(zé)擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  5、 負責(zé)日常財務(wù)處理工作,負責(zé)資金進出的安全。

  6、 負責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責(zé)油品價格信息的收集工作。

  7、 負責(zé)向決策層提供準確、可靠的財務(wù)信息。

  8、 負責(zé)主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

  9、 負責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。

  10、負責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告,負責(zé)財務(wù)決策工作。

  11、指導(dǎo)和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況,綜合分析集團財務(wù)情況及經(jīng)營成果,編寫財務(wù)狀況說明書,進行財務(wù)預(yù)測。

  12、負責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的`協(xié)調(diào)。

  13、負責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

  14、負責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。

  15、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、經(jīng)理助理

  1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對部門經(jīng)理負責(zé)。

  2、具體負責(zé)跟進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行,確保各項工作正常化、規(guī)范化。

  3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

  4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

  5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。

  6、定期對財務(wù)軟件進行維護管理,確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運行。

  7、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。

  8、 協(xié)調(diào)內(nèi)部工作,對特殊情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  9、 部門經(jīng)理不在時,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán),執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  四、業(yè)務(wù)核算會計

  1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),負責(zé)日常財務(wù)核算工作。

  2、認真執(zhí)行財務(wù)管理、預(yù)算控制及會計核算制度。

  3、負責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證,負責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。

  4、負責(zé)經(jīng)濟活動指標分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。

  6、 負責(zé)核對會計賬目,及時清理各項往來賬。

  7、 負責(zé)按期填制《納稅申報表》,并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

  8、 負責(zé)定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

  9、 負責(zé)參與財產(chǎn)的清查及盤點。

  10、具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  五、工程核算會計

  1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),具體對工程財務(wù)進行核算。

  2、負責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證,負責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。

  3、負責(zé)審核對各施工單位付款情況,及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

  4、負責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算,并負責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作,

  5、對有關(guān)工程資料進行歸檔。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  六、稽核會計

  1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下,對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。

  2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預(yù)算制度。

  3、負責(zé)及時準確編制各類財務(wù)快報

  4、負責(zé)公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

  5、負責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控,并負責(zé)定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù),及時核對賬務(wù)。負責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6、負責(zé)報銷單據(jù)的復(fù)核工作。

  7、負責(zé)財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  七、 辦稅員

  1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),具體負責(zé)集團及控股公司稅務(wù)銜接工作。

  2、負責(zé)及時向各主管會計通報稅務(wù)信息。

  3、負責(zé)按時向各主管會計索取納稅申報表。

  4、負責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管,并負責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

  5、負責(zé)及時到稅務(wù)部門辦理報稅。

  6、負責(zé)一般納稅人申報、認定及年審。

  7、負責(zé)辦理退稅。

  8、負責(zé)及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。

  9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (七) 出納員

  1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),具體負責(zé)出納工作。

  2、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

  3、認真審核付款憑證,嚴把發(fā)票關(guān)。

  4、負責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負責(zé)外匯核銷工作。

  5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

  6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。

  7、定期與會計核對賬目,并盤點現(xiàn)金庫存。

  8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  第十一條 財務(wù)人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定,若有違反,視其情節(jié)輕重,分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。

  第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料:

  1、 借款(轉(zhuǎn)賬)申請有關(guān)規(guī)定

  (1)申請工程款項時,必須同時呈報以下資料報批:

  A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

  B.《工程合同》,第一次付款時,必須呈報。

  C.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

  D.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。

  F.發(fā)票。

  (2)申請物料消耗品和辦公用品款項時,必須同時呈報以下資料報批:

  A.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時,必須呈報合同,零星采購不必呈報。

  B.《采購合同》,零星采購不必呈報。

  C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》,限用于零星采購必須填報。

  D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

  E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。

  F. 發(fā)票。

  (3)申請固定資產(chǎn)采購款項時,必須同時呈報以下資料報批:

  A.《分期付款跟蹤表》,每次付款時,必須呈報合同。

  B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

  C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請表》,限用于預(yù)算外必填報。

  D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

  E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。

  F. 發(fā)票。

  (4)申請其他款項時,同時呈報以下資料報批:

  A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。

  B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

  C.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。

  (5)申請現(xiàn)金借款時,同時呈報以下資料報批:

  A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。

  B.《物料用品申購單》,限用于零星的、金額較小的采購必填報。

  C.《現(xiàn)金借款單》。

  (6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時,同時附送以下資料報批:

  A.《銷借款(或支票)審批表》。

  B.《出差申請表》此表原則上應(yīng)是先報批,屬于附送資料。

  C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報批,屬于附送資料。

  D.《招待費用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批,屬于附送資料。

  E.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復(fù)印件。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇2

  1、崗位職責(zé)

  1、負責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制;

  2、負責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

  3、負責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核;

  4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

  5、上級交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件

  2、崗位職責(zé)職位要求條件

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,具有學(xué)士及以上學(xué)位;

  2、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè)。

  1、簡歷投遞地址:安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

  2、簡歷投遞郵箱:_________________;________________

  3、簡歷投遞時間:20__年9月6日—20__年9月12日

  4、聯(lián)系人:劉楊 ___________

  王志明___________

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:經(jīng)驗不限

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇3

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

  1、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī),遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。

  2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進行收付款。

  3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

  5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇4

  1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

  2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算,結(jié)賬,編制報表等;

  3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

  6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時,確認收回進項發(fā)票的情況;

  7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的方式,申報公司當期應(yīng)交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

  任職要求:

  1、專科以上學(xué)歷、會計專業(yè);

  2、1年以上的會計工作經(jīng)驗,對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

  3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

  4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇5

  1、審查涉及財務(wù)收支業(yè)務(wù)的有關(guān)費用,發(fā)現(xiàn)異常及時處理;

  2、負責(zé)各項稅務(wù)事項,出口退稅和申報等相關(guān)工作;

  3、員工社保,公積金辦理繳納等。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇6

  1、在董事長的要求下,全面負責(zé)公司財務(wù)部工作和人員的管理;

  2、負責(zé)公司財務(wù)資金預(yù)算、決算管理、資金風(fēng)險管控、成本控制等工作,

  3、負責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作,組織公司合理的稅務(wù)籌劃,鞏固稅企關(guān)系,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

  4、監(jiān)督各部門的財務(wù)活動,分析存在問題,查明原因,及時解決 ;

  5、定期提供公司財務(wù)經(jīng)營分析數(shù)據(jù),便于公司經(jīng)營決策;

  6、對財務(wù)會計憑證、賬單等進行審核和定期檢查,預(yù)防風(fēng)險;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項工作。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇7

  1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,?顚S。

  2、按規(guī)定編制部門預(yù)算,合理使用資源,做好財務(wù)分析和考核。

  3、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳。同時做好工資和社保核算工作。

  4、嚴格票據(jù)管理,保管空白收據(jù)和部分印章。收據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要銷號。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督,負責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇8

  1. 貨幣資金檢查:能根據(jù)公司制度識別被查單位的資金管理風(fēng)險,能出具稽查風(fēng)險報告。

  2. 往來檢查:在上級指導(dǎo)下,完成往來賬齡分析及提醒,確保及時性和準確性。

  3. 存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點報告。

  4. 財務(wù)負責(zé)人工作移交檢查:能識別財務(wù)負責(zé)人變更時的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。

  5. 稽查檔案管理:對稽查筆記、報告等資料整理歸檔,裝訂規(guī)范,清晰明了,無遺失。

  6. 業(yè)務(wù)真實性、合規(guī)性檢查:能識別被查單位的業(yè)務(wù)是否符合公司的管理制度要求。

  7. 采購與付款檢查:能識別采購合同風(fēng)險;能識別出異常出入庫單據(jù);能識別異常付款審批流程與付款方式。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇9

  1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、銀行現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金報表出具等日常出納工作;

  2. 企業(yè)人員報銷單據(jù)審核、收付支出、平臺對賬登記。

  3. 會計文檔裝訂保管,固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理;

  4. 協(xié)助辦理公司員工人事管理及行政管理工作;

  5. 商務(wù)人員績效薪資計算;

  6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇10

  1、依據(jù)公司財務(wù)制度及會計準則,開展各項業(yè)務(wù)過程財務(wù)管理,監(jiān)控并規(guī)避產(chǎn)品及流程中的財務(wù)風(fēng)險;

  2、為業(yè)務(wù)前線提供財務(wù)專業(yè)支持服務(wù),并提供財稅建議;

  3、開展業(yè)務(wù)核算及核查、管理會計記錄、財務(wù)分析等活動,如實反映經(jīng)營財務(wù)成果。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇11

  1、門店財務(wù)紅線合規(guī)檢查(庫存商品、資金、發(fā)票、賬務(wù)和其他合規(guī)日常巡店稽查);

  2、公司管理平臺數(shù)據(jù)核查;

  3、門店監(jiān)控信息核查;

  4、門店開業(yè)閉店檢查和支援;

  5、職業(yè)發(fā)展方向為財務(wù)部,歸財務(wù)部管轄;

  6、每日做好日常巡檢報告,異常情況及時上報溝通處理;

  7、每月完成月度工作報告。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇12

  1、財務(wù)報告與計劃分析;

  2、價格維護與控制及銷售相關(guān)業(yè)務(wù)支持;

  2.1 完成對經(jīng)銷商的新產(chǎn)品價格計算及維護;完成對經(jīng)銷商中期產(chǎn)品改款價格計算及維護

  2.2 計算及維護大客戶折扣價格

  2.3 報告計劃工作

  3、部門總經(jīng)理行政助理相關(guān)工作支持;

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇13

  1、遵守會計法律法規(guī),嚴格貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度;

  2、完成會計崗位的全盤業(yè)務(wù);

  3、完成成本核算、資金資產(chǎn)的管理工作;

  4、完成納稅申報、會計報表工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作;

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇14

  1. 組織財務(wù)部門完成全盤賬務(wù)的核算,結(jié)賬及編制會計報表的報送,

  2. 審核合同、原始會計憑證等事項,合理安排資金收支;

  3. 按時審查及完成稅務(wù)申報數(shù)據(jù)的準確性;

  4. 定期組織盤點工作,組織分析盤盈盤虧原因,編制盤點報告;

  5. 配合公司申請政府資助項目和相關(guān)資質(zhì)申請工作 ;

  6. 完成年度預(yù)算編制,各期間預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的整理分析;

  7. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時需要完成的工作;

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇15

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;倉庫盤點,成本核算;

  2、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  4、負責(zé)開具各項票據(jù);

  5、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容 篇16

  1、負責(zé)記賬、核帳、報賬,按照國家會計制度的規(guī)定做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬;

  2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時;

  3、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好企業(yè)參謀;

  4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密;

  5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

財務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容(精選16篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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