應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述（精選22篇）

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇1

　　1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

　　2、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異�？铐�，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

　　5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

　　6、負責業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇2

　　1、負責銷售收入開票的開具或復(fù)核;

　　2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇3

　　1，審核公司的會計資料;

　　2，發(fā)票開具，發(fā)票申購;

　　3，核對供應(yīng)商對賬單;

　　4，審核報銷單等原始單據(jù);

　　5，登記發(fā)票明細;

　　6，整理會計憑證;

　　7，ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇4

　　1. 負責客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。

　　2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認證

　　3、發(fā)票購買及保管。

　　4、參與月末存貨盤點。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇5

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準確性;

　　4.負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇6

　　1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;

　　2、負責審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費，及時進行帳務(wù)處理;

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　6、負責登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;

　　7、負責督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇7

　　1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇8

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇9

　　1 應(yīng)收對帳單制作，審核;

　　2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇10

　　1、準確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

　　2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。

　　4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇11

　　A、負責銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

　　B、負責公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇12

　　1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇13

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇14

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責應(yīng)付賬款的對帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

　　4. 及時、準確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇15

　　1、負責應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

　　7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇16

　　1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇17

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇18

　　1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

　　3. 負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

　　5. 核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

　　7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8. 辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇19

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇20

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;

　　6.協(xié)助上級領(lǐng)導處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇21

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細賬或應(yīng)收款明細賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

　　4、認真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責描述 篇22

　　01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

　　03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

　　05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06)收付記賬憑證的編制。

　　07)倉庫盤點。

　　08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。