應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么（精選23篇）

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇1

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證; 每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來款對(duì)帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇2

　　-負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對(duì)賬工作;

　　-第三方平臺(tái)收入核對(duì)，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

　　-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對(duì)確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷;

　　-負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對(duì)賬和發(fā)票索取;

　　-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

　　-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對(duì)賬工作;

　　-配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇3

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè);

　　2、對(duì)賬：每月與采購及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表;

　　6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇4

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計(jì)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇5

　　1、準(zhǔn)確及時(shí)的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用、成本以及利潤的核算，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺(tái)做好盤點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定時(shí)核對(duì)校準(zhǔn)相關(guān)報(bào)表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。

　　4、保管好各類財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對(duì)，整理立卷并裝訂成冊(cè)，妥善保管相關(guān)報(bào)表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)進(jìn)銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇6

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對(duì)賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對(duì)，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對(duì);

　　4、認(rèn)真核對(duì)應(yīng)收款往來賬，對(duì)發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時(shí)到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇7

　　1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費(fèi)，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　3、負(fù)責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;

　　5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來帳，并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺(tái)賬;

　　7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點(diǎn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇8

　　1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

　　2、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的跟催、認(rèn)證，對(duì)合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負(fù)責(zé)賬款對(duì)賬及分析工作，定期進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析，并根據(jù)集團(tuán)要求，編制各類賬款分析報(bào)表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理;

　　6、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇9

　　1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;

　　2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對(duì);

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇10

　　1 應(yīng)收對(duì)帳單制作，審核;

　　2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會(huì)員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇11

　　1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運(yùn)費(fèi)核算

　　7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇12

　　1. 報(bào)稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計(jì);

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對(duì)及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊(cè)歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇13

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會(huì)同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇14

　　1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;

　　5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇15

　　1、負(fù)責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對(duì)帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進(jìn)應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計(jì)，定期申請(qǐng)付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報(bào)價(jià);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

　　2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

　　3、一般納稅人賬務(wù)處理;

　　4、每個(gè)月出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、保管財(cái)務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇17

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整;

　　6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇18

　　A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;

　　B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇19

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;

　　4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇20

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

　　4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇21

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費(fèi)用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇22

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬;

　　6.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)是什么 篇23

　　1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異�？铐�(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

　　5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;

　　6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。