資金主管崗位職責(zé)（精選20篇）

資金主管崗位職責(zé) 篇1

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務(wù)會計制度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對個項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報表的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

　　4、會計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實際預(yù)算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管崗位職責(zé) 篇2

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施

　　2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成公司資金募集指標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)

　　5.負(fù)責(zé)融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

　　6.負(fù)責(zé)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先

資金主管崗位職責(zé) 篇3

　　1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項目融資實施(授信申請、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項目資金計劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對流程

　　2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;

　　3、管理日常資金對賬;

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運營數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。

資金主管崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報表匯總;

　　3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

　　4、預(yù)測公司財務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險;

　　5、對各利潤中心進(jìn)行專項分析;

　　6、對公司籌集資金進(jìn)行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財務(wù)分析報告;

　　10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇6

　　1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

　　2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

　　3.維護(hù)并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等

　　4.負(fù)責(zé)資金計劃、資金報表，資金分析工作

　　5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

　　6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對外支付及費用報銷工作;

　　7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

　　8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

　　9.上級交代的其他工作

資金主管崗位職責(zé) 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險管控、資金分析、資金下?lián)埽瑢崿F(xiàn)資金收益化;

　　2、 財務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

　　3、 負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計算;

　　4、 負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報資金情況;

　　5、 其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇8

　　編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;

　　編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

　　編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

　　研究與實施公司融資工作;

　　分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

　　4、協(xié)助上級做好資金預(yù)算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會計師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊完成目標(biāo);

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇10

　　1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

　　2、審核公司各項業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

　　3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管崗位職責(zé) 篇11

　　1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計劃，對公司資金池進(jìn)行有效控制;

　　2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達(dá)成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團(tuán)隊，提供工作指導(dǎo)等;

　　6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計、財政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

　　7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實操經(jīng)驗。

　　8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗。

資金主管崗位職責(zé) 篇12

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

　　2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測工作;

　　5.同銀行間保持有效的溝通;

　　6.配合會計核算工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

　　4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證資金安全;

　　5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇15

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運行狀況分析，加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責(zé) 篇16

　　1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常支付業(yè)務(wù)及線上線下采購付款復(fù)核工作;

　　2.負(fù)責(zé)報送集團(tuán)賬戶余額;

　　3.負(fù)責(zé)編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態(tài)余額，及時調(diào)撥資金，保證集團(tuán)資金鏈安全;

　　4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機(jī)構(gòu)賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業(yè)務(wù))，負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財務(wù)專用章保管工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;

　　6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進(jìn)，每周資金預(yù)算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團(tuán)公司日常運營資金需求;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇17

　　1. 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

　　2. 負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

　　3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

　　4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;

　　5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

　　6、加強(qiáng)資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

　　7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。

　　8、負(fù)責(zé)全轄各類銀行賬戶的開設(shè)、日常管理、U盾的保管及使用。

　　9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。

資金主管崗位職責(zé) 篇18

　　1、日常資金管理，用友NC財務(wù)系統(tǒng)上報資金日記賬操作;

　　2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

　　3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;

　　4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財務(wù)檔案印鑒的管理;

　　5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇19

　　1、 負(fù)責(zé)資金管理，日�，F(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。

　　2、 編制集團(tuán)公司資金月計劃并進(jìn)行審核、匯總。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

　　3、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥、對日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團(tuán)內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

　　4、 收集應(yīng)收帳帳款報表，并進(jìn)行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

　　5、 積極維護(hù)銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

　　6、 負(fù)責(zé)對資金使用安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管崗位職責(zé) 篇20

　　1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預(yù)測表;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護(hù)等管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)各地直營店日常收款業(yè)務(wù)，每日營業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各地直營店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報銷，供應(yīng)商付款等;

　　5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

　　7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他任務(wù);