財務(wù)部出納崗位職責（精選25篇）

財務(wù)部出納崗位職責 篇1

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。

財務(wù)部出納崗位職責 篇2

　　1.負責公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務(wù)用章

　　4.負責支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)部出納崗位職責 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部出納崗位職責 篇4

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納崗位職責 篇5

　　1.現(xiàn)金收支及POS機刷卡;

　　2.負責支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;

　　3.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷各項費用;

　　4.增值稅發(fā)票的保管及開具;

　　5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;

財務(wù)部出納崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責 篇7

　　1.負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責 篇8

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報表。

　　其他財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)部出納崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、 負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務(wù)部出納崗位職責 篇10

　　1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納崗位職責 篇11

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納崗位職責 篇12

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學(xué)歷

財務(wù)部出納崗位職責 篇13

　　1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務(wù)部出納崗位職責 篇14

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務(wù)核對。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

財務(wù)部出納崗位職責 篇15

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部出納崗位職責 篇16

　　■ 負責費用報銷單據(jù)復(fù)核

　　■ 負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)部出納崗位職責 篇17

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務(wù)部出納崗位職責 篇18

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務(wù)部出納崗位職責 篇19

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務(wù)部出納崗位職責 篇20

　　職責：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預(yù)測表

　　4.維護供應(yīng)商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務(wù)負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務(wù)部出納崗位職責 篇21

　　職責：

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納崗位職責 篇22

　　崗位職責：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學(xué)歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)部出納崗位職責 篇23

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財務(wù)部出納崗位職責 篇24

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納崗位職責 篇25

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作