財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)十篇
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇2
1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日報(bào)表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇3
1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。
2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇4
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的.管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書（優(yōu)秀也可）；
3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)
2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用
3.保管財(cái)務(wù)用章
4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理
5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇6
1.現(xiàn)金收支及POS機(jī)刷卡;
2.負(fù)責(zé)支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;
3.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;
4.增值稅發(fā)票的保管及開具;
5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇7
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇8
1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報(bào)表;
3.及時(shí)辦理銀行相關(guān)事務(wù)
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇9
職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇10
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他務(wù)。