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財務(wù)部出納崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-11-16

財務(wù)部出納崗位職責(zé)十篇

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇1

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6、負責(zé)行政后勤工作,

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇2

  1、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬,月底編制余額調(diào)節(jié)表。

  3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用,編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

  4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款,對帳務(wù),查找欠單及追討欠款和___。

  5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

  6、每日對自己所負責(zé)的款項進行盤點,確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇3

  1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

  2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

  3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

  4.各銀行網(wǎng)銀的操作,熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇4

  職責(zé):

  1、負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。

  2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

  3、負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的.管理。

  4、負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

  任職要求:

  1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀也可);

  3、具備財務(wù)的專業(yè)知識,包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;

  4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件,包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

  5、工作認真、細致,有責(zé)任心;

  6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇5

  1.負責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

  2.報銷日常費用和員工差旅費用

  3.保管財務(wù)用章

  4.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

  5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇6

  1.現(xiàn)金收支及POS機刷卡;

  2.負責(zé)支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;

  3.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷各項費用;

  4.增值稅發(fā)票的保管及開具;

  5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇7

  職責(zé)描述:

  1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

  2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

  3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

  4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

  任職要求:

  1、本科(含)以上學(xué)歷。

  2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇8

  1.按照管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù),準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務(wù);

  2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金并更新資金日報表;

  3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇9

  職責(zé):

  1.負責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

  2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

  3.負責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

  4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

  任職資格:

  1.財務(wù)會計專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷;

  2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5.工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇10

  1.負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。

  2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

  3.負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

  4.負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他務(wù)。

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    1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。4.各銀行網(wǎng)銀的操作,熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。...

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    出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。...

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    出納是財務(wù)部的一個重要分支,那么出納崗位有哪些需要職責(zé)呢?下面是第一范文網(wǎng)小編精心整理的財務(wù)部出納崗位職責(zé),供大家學(xué)習(xí)和參閱。財務(wù)部出納崗位職責(zé)(機械機器設(shè)備)1.審核收支原始憑證。...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)(機械機器設(shè)備)

    1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.4.銷售發(fā)票的開具及保管。...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)(市場)

    1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)

    出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。...

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    1.報銷費用審核,編制付款憑證。2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。5.每周準備零星付款清單。...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責(zé)接收各項銀行到款...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容(通用29篇)

    職責(zé)描述:1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。任職要求:1、本科(含)以上學(xué)歷。...

  • 企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)(精選3篇)

    1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;6、完成上級...

  • 財務(wù)部出納的崗位職責(zé)(通用32篇)

    崗位職責(zé):1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編...

  • 財務(wù)部出納的具體崗位職責(zé)(精選29篇)

    1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;6、負責(zé)公司收據(jù)購買;7、裝...

  • 崗位職責(zé)