財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)（精選32篇）

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇1

　　1.現(xiàn)金收支及POS機(jī)刷卡;

　　2.負(fù)責(zé)支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;

　　3.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4.增值稅發(fā)票的保管及開具;

　　5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對(duì)公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的.管理。

　　4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書（優(yōu)秀也可）；

　　3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序；

　　4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

　　3.保管財(cái)務(wù)用章

　　4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、 了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、 熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

　　6、 有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇9

　　1. 對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;

　　2. 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng);

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;

　　5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7. 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

　　9. 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;

　　11. 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇10

　　1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;

　　4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇12

　　職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;

　　2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇13

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對(duì)賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤庫工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇15

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

　　2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的'辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。

　　8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報(bào)帳。

　　4、每周一下午工程部報(bào)帳。

　　5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

　　5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇16

　　1. 及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇17

　　1.公司日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對(duì)賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報(bào);

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇18

　　1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對(duì)資金并更新資金日?qǐng)?bào)表;

　　3.及時(shí)辦理銀行相關(guān)事務(wù)

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇19

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報(bào)稅流程;

　　5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇20

　　1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);

　　2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;

　　3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);

　　4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證;

　　5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;

　　6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇21

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學(xué)歷

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇22

　　1 日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

　　2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對(duì)。

　　3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6 系統(tǒng)維護(hù)和更新。

　　7 其它相關(guān)事宜。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇23

　　崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇24

　　職責(zé)：

　　1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日?qǐng)?bào)表的編制工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　3.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

　　5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇25

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇26

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;

　　2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷款項(xiàng)處理;

　　3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇27

　　負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門的報(bào)銷原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。

　　其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇28

　　職責(zé)

　　1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

　　3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇29

　　■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核

　　■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬

　　■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)

　　■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇30

　　1、辦理無錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

　　4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;

　　8、其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇31

　　1.報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

　　7.開立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務(wù)核對(duì)。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 篇32

　　1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

　　4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對(duì)

　　5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;