財務部出納崗位的主要工作職責(通用30篇)
財務部出納崗位的主要工作職責 篇1
職責
1、高級專業(yè)技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日;顒;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇2
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業(yè),全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī),專業(yè)知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業(yè)務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致,責任感強,有良好的職業(yè)道德。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇3
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業(yè)務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業(yè)?萍耙陨蠈W歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇4
1.報銷費用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.制作銀行存款調節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節(jié)一致。
4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。
9.git與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇5
1、審核日常應收應付賬款,向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項費用支出,安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關報表,數據統(tǒng)計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇6
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政后勤工作,
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇7
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續(xù)都必須經由電腦登記存檔,并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據,嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理,協(xié)助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇8
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業(yè)務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業(yè)資格證,熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業(yè)務及網上銀行業(yè)務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納崗位的主要工作職責 篇9
負責每日營收日報整理以及校對工作,并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作,認證增值稅進項發(fā)票,根據業(yè)務要求開具收據等票據。
按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇10
1.負責企業(yè)資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的`其他務。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇11
■ 負責費用報銷單據復核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協(xié)助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
■ 現金相關發(fā)票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納崗位的主要工作職責 篇12
1 日常費用報銷,審核,報銷系統(tǒng)的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入,整理和歸檔。
5 發(fā)票領用,開票。
6 系統(tǒng)維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇13
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇14
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯,并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理,協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇15
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理,包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票,票據貼現及托收業(yè)務,及時登錄票據臺賬,定期進行票據盤點,確保票據安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現;
4、負責分公司每日貨款支付,及時登錄資金臺賬及預付臺賬;
5、負責分公司每日收款查詢,及時登錄資金臺賬;
6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;
8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作,確保資金的安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節(jié)表,確保無未達賬項;
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇16
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務;
2、登記現金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇17
崗位職責:
1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時,確認收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發(fā)票等
任職要求:
1、專科以上學歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇18
崗位職責:1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態(tài)度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇19
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業(yè)務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統(tǒng)計每周公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納崗位的主要工作職責 篇20
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位的主要工作職責 篇21
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位的主要工作職責 篇22
1.按照管理制度,依據經審核的原始單據,準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金并更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納崗位的主要工作職責 篇23
1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。
2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇24
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對,采購發(fā)票的審核與鉤稽,及時與供應商對賬;
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節(jié)表,支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷單據的審核。
6、協(xié)助領導完成其他任務,協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;
財務部出納崗位的主要工作職責 篇25
職責:
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統(tǒng)錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應商和客戶信息
5.統(tǒng)計報表完成和提交
6.部門考勤統(tǒng)計工作,采購辦公用品,裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求:
1.大專以上,會計或者經濟類專業(yè)
2.有出納工作經驗優(yōu)先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納崗位的主要工作職責 篇26
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發(fā)及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發(fā)票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納崗位的主要工作職責 篇27
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業(yè)務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟件,熟練財務核算規(guī)則,編制財務報表。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇28
1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬,月底編制余額調節(jié)表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規(guī)定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇29
職責:
1.負責企業(yè)資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業(yè)務。
任職要求:
1. 會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可);
3.具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、細致,有責任心;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇30
職責:
1.辦理銀行業(yè)務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發(fā)放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格:
1.會計、財務、審計或相關專業(yè)?埔陨蠈W歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。