財務部出納的基本工作職責（精選29篇）

財務部出納的基本工作職責 篇1

　　職責：

　　1.辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發(fā)放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關專業(yè)專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部出納的基本工作職責 篇2

　　職責：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的基本工作職責 篇3

　　職責：

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業(yè)務。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財務部出納的基本工作職責 篇4

　　一、 負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納的基本工作職責 篇5

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納的基本工作職責 篇6

　　1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納的基本工作職責 篇7

　　1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

　　5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納的基本工作職責 篇8

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納的基本工作職責 篇9

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關單據(jù)結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納的基本工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務部出納的基本工作職責 篇11

　　崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

財務部出納的基本工作職責 篇12

　　■ 負責費用報銷單據(jù)復核

　　■ 負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關聯(lián)公司債權債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納的基本工作職責 篇13

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的基本工作職責 篇14

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納的基本工作職責 篇15

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的基本工作職責 篇16

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納的基本工作職責 篇17

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據(jù)交接;

　　6、負責公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納的基本工作職責 篇18

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務部出納的基本工作職責 篇19

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

　　2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領用，開票。

　　6 系統(tǒng)維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納的基本工作職責 篇20

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納的基本工作職責 篇21

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納的基本工作職責 篇22

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的基本工作職責 篇23

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務部出納的基本工作職責 篇24

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節(jié)一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

財務部出納的基本工作職責 篇25

　　1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務部出納的基本工作職責 篇26

　　1.負責公司的銀行轉賬和現(xiàn)金領取業(yè)務

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務用章

　　4.負責支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計每周公司資金流轉情況

　　6.完成領導交代的其他任務

財務部出納的基本工作職責 篇27

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務部出納的基本工作職責 篇28

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。

財務部出納的基本工作職責 篇29

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。