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財務(wù)部出納的工作職責(zé)

發(fā)布時間:2024-10-23

財務(wù)部出納的工作職責(zé)(精選30篇)

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇1

  職責(zé):

  1、根據(jù)已審批的原始單據(jù),負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

  2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

  3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

  3、票據(jù)辦理

  技能要求:

  1、持會計從業(yè)資格證,熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

  2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),良好的口頭及書面表達能力;

  3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

  4、大專以上學(xué)歷

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇2

  1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。

  2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

  4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇3

  1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

  2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統(tǒng)錄入

  3、每周完成資金預(yù)測表

  4、維護供應(yīng)商和客戶信息

  5、統(tǒng)計報表完成和提交

  6、部門考勤統(tǒng)計工作,采購辦公用品,裝訂憑證

  7、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的.其他工作

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇4

  1 日常費用報銷,審核,報銷系統(tǒng)的運用導(dǎo)出。

  2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

  3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

  4 合同歸檔和登記。

  5 憑證錄入,整理和歸檔。

  5 發(fā)票領(lǐng)用,開票。

  6 系統(tǒng)維護和更新。

  7 其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇5

  1、有效監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及恰當(dāng)按時優(yōu)化;

  2、組織編制、審核和出具各類財務(wù)報表與相關(guān)數(shù)據(jù)分析,為公司指標(biāo)考核提供依據(jù)與經(jīng)營支持;

  3、負(fù)責(zé)公司財稅工作整體籌劃與管理,并與工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門對接工作,維護公司利益;

  4、參與公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和掌握

  5、組織并詳細推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的`需求規(guī)劃及正常運作;

  6、負(fù)責(zé)處理公司業(yè)務(wù)相關(guān)的供應(yīng)商和客戶的相關(guān)賬務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇6

  每日日常定期需完成的工作

  9:00~10:30

  1、 整理個人辦公區(qū)域;對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排;

  2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

  10:30~12:00

  1、根據(jù)收付憑據(jù),逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經(jīng)理簽字;

  3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;

  4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;

  5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

  14:00~18:00

  1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù);

  2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;

  3、臨時事務(wù)的處理;

  4、工作的安排及督促;

  5、各商場回款的催收;

  6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

  7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的'辦理(根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理)。

  臨時、突發(fā)性工作:

  1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

  2、辦理員工借支。

  3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

  4、安排的其他工作。

  5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

  6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

  7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

  8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

  9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

  每周定期需完成的工作

  1、每周六上午編制資金流量周報表。

  2、審核〈應(yīng)收回開票款明細表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

  3、每周五下午公司員工報帳。

  4、每周一下午工程部報帳。

  5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

  6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排,及大掃除。

  7、每周例會,各部門工作協(xié)調(diào)。

  每月定期需完成的工作

  1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經(jīng)確認(rèn)無誤,簽字上報,并安排工資發(fā)放(每月14日前)。

  2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

  3、商場開具費用票(月末)。

  4、根據(jù)公司用電情況,901、401、404電表查電,及時購電。

  5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表,并與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。

  6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運費,經(jīng)確認(rèn)無誤后付款,并對運費成本對各部門提出建議(月初)。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇7

  1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

  3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

  5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

  6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;

  7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

  8、其他臨時性工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇8

  1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

  2.報銷日常費用和員工差旅費用

  3.保管財務(wù)用章

  4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

  5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇9

  1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練網(wǎng)銀操作;

  2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,并做到處理及時、正確、賬實相符;

  3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接,取現(xiàn),承兌,收匯,結(jié)匯等。

  4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務(wù)部相關(guān)憑證,資料整理和歸檔,開具發(fā)票;

  5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇10

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。

  2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的.管理。

  4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

  任職要求:

  1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀也可);

  3、具備財務(wù)的專業(yè)知識,包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;

  4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件,包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

  5、工作認(rèn)真、細致,有責(zé)任心;

  6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇11

  1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

  2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

  3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

  4.各銀行網(wǎng)銀的操作,熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇12

  1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

  (1)、收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

  (2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

  3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

  5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

  6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔,并嚴(yán)格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

  7、分類保管好所有的憑證單據(jù),嚴(yán)守財務(wù)保密制度

  8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

  9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度

  10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。

  11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇13

  崗位職責(zé)

  1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

  2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算,結(jié)賬,編制報表等;

  3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

  6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時,確認(rèn)收回進項發(fā)票的情況;

  7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的方式,申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認(rèn)證進項發(fā)票等

  任職要求:

  1、?埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);

  2、1年以上的會計工作經(jīng)驗,對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

  3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

  4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇14

  負(fù)責(zé)每日營收日報整理以及校對工作,并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

  負(fù)責(zé)公司及運營部門的報銷原始憑證審核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

  開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作,認(rèn)證增值稅進項發(fā)票,根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。

  按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。

  按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報表。

  其他財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇15

  職責(zé):

  1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

  2.資金日報表的編制工作;

  3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

  4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職資格:

  1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)?埔陨蠈W(xué)歷;

  2.良好的口頭及書面表達能力;

  3.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

  4.敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細認(rèn)真;

  5.有良好的紀(jì)律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇16

  1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

  2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務(wù)處理;

  3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;

  4.納稅申報;

  5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇17

  1、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬,月底編制余額調(diào)節(jié)表。

  3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用,編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

  4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款,對帳務(wù),查找欠單及追討欠款和___。

  5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

  6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項進行盤點,確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇18

  職責(zé)

  1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,獨立負(fù)責(zé)工作小組,給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日;顒;

  2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

  3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

  4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件,出具報告,對問題提出解決方案;

  5、有效執(zhí)行解決方案;

  6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

  任職資格

  1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、5年以上財務(wù)管理具有,有中級以上會計師職稱;

  3、具有全面的財務(wù)管理知識,精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;

  4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程,擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

  5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);

  2、付款前,審核票據(jù),保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

  3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

  4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

  5、憑證整理、裝訂;

  6、辦理其他相關(guān)的財會事物,做好文書及日常事務(wù)工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇20

  1.報銷費用審核,編制付款憑證。

  2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

  3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

  4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

  5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

  6.在途物資,收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。

  7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

  8.集團內(nèi)公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。

  9.git與賬務(wù)核對。

  10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇21

  1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款,向客戶開具發(fā)票;

  2、審核各項費用支出,安排結(jié)算和核算工作;

  3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

  4、制作公司要求相關(guān)報表,數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

  5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、處理對公涉稅事宜。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇22

  1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準(zhǔn)工作;

  2. 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項;

  3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

  4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

  5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

  6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

  7. 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

  8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

  9. 核對各項目收款賬目;

  10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;

  11. 對公司的財務(wù)工作進行各項合理化建議工作;

  12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇23

  1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯,并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

  2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

  3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理,協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

  4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇24

  職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

  2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

  3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

  4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

  任職資格:

  1.財務(wù)會計專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷;

  2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5.工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇25

  職責(zé)描述:

  1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

  2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

  3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

  4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

  任職要求:

  1、本科(含)以上學(xué)歷。

  2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇26

  1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

  2.每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統(tǒng)進行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。

  3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。

  4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

  5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

  6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。

  7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

  8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

  9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

  10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇27

  1. 負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理;

  2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

  3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

  4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

  5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

  7.熟練使用財務(wù)軟件,熟練財務(wù)核算規(guī)則,編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇28

  一、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證做到賬款相符,保證現(xiàn)金的絕對安全。

  二、 負(fù)責(zé)保管各種有價票證,定期與會計總賬核對,保證帳帳相符。

  三、 熟練使用辦公自動化軟件。

  四、 熱愛本職工作,工作能力和原則性強,具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力,執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強,能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇29

  ■ 負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)復(fù)核

  ■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

  ■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

  ■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

  ■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

  ■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

  ■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

  ■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)部出納的工作職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對,采購發(fā)票的審核與鉤稽,及時與供應(yīng)商對賬;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

  4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作,例如銀行余額調(diào)節(jié)表,支付寶賬單核對

  5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

  6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù),協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務(wù)部出納的工作職責(zé)(精選30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 財務(wù)部出納的工作職責(zé)(精選19篇)

    職責(zé):1、根據(jù)已審批的原始單據(jù),負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。...

  • 經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)(精選30篇)

    1.報銷費用審核,編制付款憑證。2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容(通用29篇)

    職責(zé)描述:1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。任職要求:1、本科(含)以上學(xué)歷。...

  • 企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)(精選3篇)

    1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;6、完成上級...

  • 財務(wù)部出納的崗位職責(zé)(通用32篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編...

  • 財務(wù)部出納的具體崗位職責(zé)(精選29篇)

    1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;7、裝...

  • 財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)(精選31篇)

    職責(zé):1.負(fù)責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。...

  • 財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)(精選31篇)

    職責(zé):1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統(tǒng)錄入3.每周完成資金預(yù)測表4.維護供應(yīng)商和客戶信息5.統(tǒng)計報表完成和提交6.部門考勤統(tǒng)計工作,采購辦公用品,裝訂憑證7.財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工...

  • 財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)(精選28篇)

    1.按照管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù),準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務(wù);2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金并更新資金日報表;3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)...

  • 財務(wù)部出納的主要職責(zé)描述(精選28篇)

    ■ 負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)復(fù)核■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會...

  • 財務(wù)部出納工作職責(zé)(精選31篇)

    1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款,向客戶開具發(fā)票;2、審核各項費用支出,安排結(jié)算和核算工作;3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;4、制作公司要求相關(guān)報表,數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;6、處理對公涉稅事宜。...

  • 財務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)(精選29篇)

    負(fù)責(zé)每日營收日報整理以及校對工作,并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。負(fù)責(zé)公司及運營部門的報銷原始憑證審核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。...

  • 財務(wù)部出納崗位職責(zé)(通用26篇)

    1、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬,月底編制余額調(diào)節(jié)表。...

  • 經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)(精選35篇)

    1.報銷費用審核,編制付款憑證。2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。...

  • 崗位職責(zé)