財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（精選20篇）

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預(yù)測表

　　4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇2

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷;

　　2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　3.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真;

　　5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

　　3.保管財務(wù)用章

　　4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇7

　　職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇8

　　1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;

　　2. 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項;

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

　　5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7. 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;

　　11. 對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇9

　　1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;

　　6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇11

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇13

　　1 日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

　　2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6 系統(tǒng)維護(hù)和更新。

　　7 其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇14

　　1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇15

　　1.公司日常費(fèi)用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇16

　　1. 負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

　　5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇18

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇19

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

財務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇20

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。