財務部出納工作職責（通用30篇）

財務部出納工作職責 篇1

　　1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務部出納工作職責 篇2

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關(guān)工作。

財務部出納工作職責 篇3

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納工作職責 篇4

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關(guān)工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納工作職責 篇5

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關(guān)財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納工作職責 篇6

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn);

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納工作職責 篇7

　　1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;

　　3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納工作職責 篇8

　　1.現(xiàn)金收支及POS機刷卡;

　　2.負責支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;

　　3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

　　4.增值稅發(fā)票的保管及開具;

　　5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;

財務部出納工作職責 篇9

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納工作職責 篇10

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納工作職責 篇11

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納工作職責 篇12

　　崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

財務部出納工作職責 篇13

　　職責：

　　1.辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發(fā)放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部出納工作職責 篇14

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納工作職責 篇15

　　一、 負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納工作職責 篇16

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關(guān)系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納工作職責 篇17

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務部出納工作職責 篇18

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納工作職責 篇19

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務部出納工作職責 篇20

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。

財務部出納工作職責 篇21

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納工作職責 篇22

　　1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;

　　2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關(guān)事務

財務部出納工作職責 篇23

　　1.負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納工作職責 篇24

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關(guān)工作。

財務部出納工作職責 篇25

　　崗位職責：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務部出納工作職責 篇26

　　■ 負責費用報銷單據(jù)復核

　　■ 負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納工作職責 篇27

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納工作職責 篇28

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負責公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納工作職責 篇29

　　職責：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納工作職責 篇30

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。