財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)（通用17篇）
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇1
1.公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、賬務(wù)處理;
2.應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)對(duì)賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;
3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤(pán)點(diǎn)及賬務(wù)處理;
4.納稅申報(bào);
5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇2
1. 及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;
2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符;
3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(shū)(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開(kāi)具發(fā)票;
5. 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇3
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開(kāi)具發(fā)票;
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對(duì)公涉稅事宜。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇4
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)等工作;
3.做好報(bào)銷(xiāo)付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關(guān)工作;
5.做好賬本、憑證及報(bào)告工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤(pán)點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現(xiàn);
4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;
5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;
6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;
7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶銀行收付款單據(jù)等各類(lèi)原始憑證;
8、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;
9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng);
10、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;
11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇6
1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理;
2. 負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;
5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇7
1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門(mén)的單據(jù)及制單;
3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇8
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報(bào)稅流程;
5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇9
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);
3.具備財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;
4.能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇10
■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)復(fù)核
■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬
■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說(shuō)明、托收等)
■ 開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)
■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理
■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇11
職責(zé)：
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入
3.每周完成資金預(yù)測(cè)表
4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息
5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交
6.部門(mén)考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購(gòu)辦公用品，裝訂憑證
7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作
任職要求：
1.大專(zhuān)以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)
2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3.良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)能力
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇12
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度
10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)庫(kù)工作。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇13
職責(zé)：
1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。
2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)
3、票據(jù)辦理
技能要求：
1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、大專(zhuān)以上學(xué)歷
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇14
職責(zé)
1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;
3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);
5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇15
1. 對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;
2. 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類(lèi)核準(zhǔn)款項(xiàng);
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;
5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作;
6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;
7. 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)單據(jù);
8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作;
9. 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;
11. 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;
12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇16
崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇17
1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;
3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);
4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷(xiāo)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或者原始憑證;
5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;
6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。