財務(wù)部出納工作職責（通用15篇）
財務(wù)部出納工作職責 篇1
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;
6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;
8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務(wù)部出納工作職責 篇2
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關(guān)工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務(wù)部出納工作職責 篇3
1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;
2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;
5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)部出納工作職責 篇4
1. 日常財務(wù)核算、成本核算、會計憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;
3. 出具編制相關(guān)財務(wù)報表;
4. 核對應(yīng)收、應(yīng)付款項目，做好往來賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
財務(wù)部出納工作職責 篇5
1. 負責各項票據(jù)開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納工作職責 篇6
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納工作職責 篇7
1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;
2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務(wù)處理;
3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;
4.納稅申報;
5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。
財務(wù)部出納工作職責 篇8
職責描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)部出納工作職責 篇9
1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)部出納工作職責 篇10
1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。
2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。
財務(wù)部出納工作職責 篇11
1.負責公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務(wù)用章
4.負責支票、匯票、收據(jù)的管理
5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財務(wù)部出納工作職責 篇12
職責：
1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。
2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)
3、票據(jù)辦理
技能要求：
1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務(wù)部出納工作職責 篇13
1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑒管理工作;
5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財務(wù)部出納工作職責 篇14
職責：
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。
財務(wù)部出納工作職責 篇15
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。