財務部部門職責（通用29篇）

財務部部門職責 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、客戶往來賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)

　　5、負責記賬憑證錄入電腦及編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

財務部部門職責 篇2

　　1. 總賬中各類憑證的編制、月底相關費用計提、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.負責設置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，做好記賬、結賬和對賬工作。

　　3.定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符，往來對賬等。

　　4.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析。

　　5.為企業(yè)預算編制及管理提供財務數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關財務數(shù)據(jù)。

　　6.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料，協(xié)助審計工作。

　　7.費用二級審核工作。

　　8.完成上級交付的臨時工作及其他任務。

財務部部門職責 篇3

　　1、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證

　　2、編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作

　　3、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作

　　4、負責公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工商銀行等事務

　　5、定期核對所有業(yè)務發(fā)生的往來賬款，及時清算應收應付款

　　6、負責倉庫商品的盤點、成本、銷售、利潤等核算，并按月出報表

　　7、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表

　　8、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對

財務部部門職責 篇4

　　1、根據(jù)集團戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標，負責組織、擬定、實施公司年度預算管理、成本計劃、利潤計劃，監(jiān)督并推動業(yè)務落地;

　　2、配合業(yè)務提供財務決策信息支持，并給予業(yè)務強有力的財務支持，同時要監(jiān)督業(yè)務走在健康發(fā)展的道路上;做好公司運作監(jiān)督的財務職責，快速識別運作風險和需要整改的事項，并推動業(yè)務或財務做好風險防范和整改及完善;

　　3、帶領團隊提速提效，強化學習，把團隊培養(yǎng)成為高、精、尖的富有戰(zhàn)斗力且能拿結果的高專業(yè)度的財務團隊;

　　4、對公司整體的人、財、物有清晰的規(guī)劃和效能監(jiān)控及管理;并能提供有效的優(yōu)化方案，同時能夠推動落地;

　　5、保證公司財務數(shù)據(jù)、賬務數(shù)據(jù)等信息及時、完整、準確，有機制地保證公司資產(chǎn)安全;

　　6、對集團的策略、報告、下達的事項等能夠快速執(zhí)行落地，并拿到高質(zhì)量結果;

　　7、配合公司總經(jīng)理及相關業(yè)務部門開展業(yè)務，并進行有效的監(jiān)督和修正;

　　8、負責集團下屬公司財務分析工作;

　　9、參與集團會計制度、指引的編制和持續(xù)改進工作。

財務部部門職責 篇5

　　1、負責所管理項目的核算、稅務、經(jīng)營等日常財務事項;

　　2、負責統(tǒng)籌催收公司應收資金;

　　3、執(zhí)行公司財務管理及內(nèi)控制度，監(jiān)督各項經(jīng)營活動，保障公司資產(chǎn)的正常運作和安全;

　　4、統(tǒng)籌組織編制各項財務預算，定期提供預算執(zhí)行分析報告;

　　5、負責項目財務測算及經(jīng)營分析報告的編報;

　　6、銀行、稅務重要事宜辦理及關系協(xié)調(diào);

財務部部門職責 篇6

　　合理安排日常工作，按既定的審計流程和時間獨立完成審計項目的數(shù)據(jù)收集整理和分析;

　　和業(yè)務團隊及供應商協(xié)商并確認審計結果，及時查漏補收;

　　跟進供應商日常郵件及相關應收款的帳務處理;

　　編寫審計規(guī)則和手冊，出具審計報告;

　　上級分配的其他任務。

財務部部門職責 篇7

　　1. 審核會計資料，準確清晰的進行記賬處理。

　　2. 能夠主動發(fā)現(xiàn)財務工作中遇到的問題，監(jiān)控并解決問題，提高工作效率，支持業(yè)務運營。

　　3. 提供并整理記賬及經(jīng)營所需要的財務數(shù)據(jù)，對應審計、稅務以及其他上級交辦的工作。

財務部部門職責 篇8

　　嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，維護公司利益;

　　嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)和公司的財務管理規(guī)定;

　　負責按月打印記賬憑證，協(xié)助年終打印各明細分類賬、總分類賬等財務資料，并裝訂成冊;

　　每月月底按時完成材料倉庫的盤庫工作;

　　按時編制各類統(tǒng)計報表及相關的申報工作;

　　及時了解、審查公司合同的履約情況，實時跟蹤三期改擴建工程、四期節(jié)能減排工程以及技改項目的付款進度，同時登記各項目的付款臺賬;

　　根據(jù)審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，以及相應發(fā)票認證工作;

　　按月清理應付款項，審查與各供應商的往來對賬工作;

　　負責現(xiàn)金、財務費用手續(xù)費、銀行劃轉的賬務處理;以及相應發(fā)票的認證;

　　負責倉單升貼水、倉儲費的發(fā)票開具以及相應憑證制作，并做好相應的臺賬登記，定期完成與儲運部的核對工作;

　　月末對現(xiàn)金和銀行存款的對賬和清帳工作，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　負責財務部的考勤工作;

　　妥善保管財務內(nèi)部資料;

　　14、完成上級主管交辦的其他工作。

財務部部門職責 篇9

　　1、 組織辦理銀行貸款，確保資金到位，統(tǒng)籌安排資金的賬期及還貸工作，維護公司信用;

　　2、 輔助財務經(jīng)理組織編制項目公司年度、季度、月度資金運作計劃;

　　3、會計核算及賬務處理，編制、匯總公司會計報表;

　　4、協(xié)助財務經(jīng)理進行財務分析，提交財務分析報告并協(xié)助進行成本預測、控制、核算，提出成本控制方案并監(jiān)督實施;

　　5、負責每月向區(qū)域報送各類財務會計報表，保證其真實和準確性。

財務部部門職責 篇10

　　1、物流費用管理，負責銷售大區(qū)相關分倉物流費用科目審核與入賬，編制物流分析報表;

　　2、負責銷售大區(qū)相關分倉月末盤點結果匯總與歸檔;

　　3、參與審核與跟進分倉物流保理業(yè)務，辦理物流合作商保證金業(yè)務;

　　4、為轄區(qū)業(yè)務開展提供咨詢建議與服務支持，做好文件檔案管理;

　　5、參與物流財務制度、流程與財務信息化系統(tǒng)建設;

　　6、完成上級交辦的其它工作。

財務部部門職責 篇11

　　1、負責各銷售省區(qū)整體財務的核算管理工作

　　2、財務專項分析協(xié)助工作

　　3、經(jīng)營分析報告的出具

　　4、結合協(xié)助工作，建立標準化流程

　　5、完成領導交辦的其他工作

財務部部門職責 篇12

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

財務部部門職責 篇13

　　1、負責公司ERP軟件的財務售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產(chǎn)品的演示、技術交流及售前咨詢工作

　　2、承擔高層拜訪、產(chǎn)品演示、方案演講和技術談判等售前任務，向客戶傳遞服務信心和方案價值，協(xié)同銷售簽單，達成銷售業(yè)績目標

財務部部門職責 篇14

　　根據(jù)銷售業(yè)務，按需求進行發(fā)票的開具，并進行發(fā)票號碼回填;

　　有效進行發(fā)票簽收和流轉，進行金稅系統(tǒng)進項稅認證，同事完成月度抄稅工作;

　　發(fā)生采退業(yè)務的，提供開具退稅證明所需的材料，并開具紅字退稅證明;

　　關賬前核對開票信息，打印并核對稅控機報表;

　　其他相應分析及數(shù)據(jù)提供，增值稅稅負進度表，未收銷項負數(shù)發(fā)票統(tǒng)計等。

財務部部門職責 篇15

　　1、完成集團下達的各項財務管理工作指標及任務，保證所在合資公司財務工作按集團標準執(zhí)行;

　　2、統(tǒng)籌規(guī)劃公司年度資金，費用成本等預算和跟蹤執(zhí)行;

　　3、監(jiān)督、檢查公司各部門各項預算執(zhí)行情況，對超出預算費用及時給予警示;

　　4、對公司資金規(guī)劃與日常費用支出及貨款支付的審批管理，控制財務成本;

財務部部門職責 篇16

　　1.審核各部門費用報銷單、支出證明單，檢查各要素確保填寫齊全、規(guī)范;

　　2.對辦事處的房租(包括物業(yè)費、水電費等)進行審核并登記，發(fā)現(xiàn)有重復報銷、金額不符等情況則要求報銷人重新填寫，審核無誤則簽字、蓋章交給報銷人按程序辦理費用審核報銷;

　　3.代銀行收取上游客戶的銀行電匯、承兌、匯票手續(xù)費，經(jīng)客戶登記后向客戶開具手續(xù)費收據(jù)，核對后定期將手續(xù)費交給現(xiàn)金出納入賬;

　　4.根據(jù)司機提供的《運費發(fā)票開具通知單》開具對應金額的運輸發(fā)票，并憑發(fā)票的存根聯(lián)定期向運輸部收取運費;

　　5.按財務制度的要求審核購進資產(chǎn)類原始單據(jù)，審核申購手續(xù)是否完備、是否有入庫與領用手續(xù)，資產(chǎn)管理部門是否登記臺賬、原始單據(jù)是否符合制度規(guī)定以及單據(jù)粘貼是否規(guī)范等;

　　6.按費用預算嚴格控制各項費用的報銷支出;

　　7.協(xié)助現(xiàn)金出納的費用報銷等工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

財務部部門職責 篇17

　　1. 接觸財務金融領域的日語文書，新聞，報表，利用日語語言能力以及邏輯思維提取，收集，分析關鍵數(shù)據(jù);

　　2. 定期參與培訓，學習財務金融基礎知識，了解分析邏輯;

　　3. 和客戶就case問題進行溝通，有效解決問題。

財務部部門職責 篇18

　　1、費用核算：執(zhí)行公司的報銷制度、資金管理相關制度，進行區(qū)域營銷費用核算：

　　(1)區(qū)域營銷費用的審核：依據(jù)審核清單指引，對費用合理性、真實性做出基本判斷

　　(2)區(qū)域營銷費用的報銷：依據(jù)報銷附件要求和報銷流程，開展費用報銷

　　(3)借支管理：審核區(qū)域借支管理需求、預付款需求等，管理區(qū)域借支、預付款

　　(4)資金計劃：依據(jù)公司統(tǒng)一的資金計劃要求，進行區(qū)域資金計劃收集和上報

　　(5)憑證管理：按檔案管理要求管理區(qū)域財務的憑證、附件等紙質(zhì)資料，每月及時郵寄憑證和其他紙質(zhì)資料

　　(6)合規(guī)檢查：負責事業(yè)部合規(guī)管理要求落地和日常的合規(guī)檢查

　　2、業(yè)務支持：根據(jù)管理會計的方向，開展業(yè)務支持工作，包括營銷區(qū)域的資源配置(預算管理)、運營分析(決策支持)，風險控制(區(qū)域費用率管理)，業(yè)務評價(協(xié)助開展區(qū)域業(yè)績的評價工作)等

財務部部門職責 篇19

　　1.負責具體擬訂集團各業(yè)務經(jīng)營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案，提出協(xié)同計劃考核評價機制和指標體系建議，定期對各業(yè)務單位協(xié)同經(jīng)營情況進行綜合考評，提出考評建議，并根據(jù)需要調(diào)整、修訂考評方案;

　　2.負責監(jiān)控、分析集團內(nèi)部協(xié)同的進度和實際效果，提交協(xié)同業(yè)務執(zhí)行情況報告;

　　3.負責具體搭建集團業(yè)務協(xié)同有關制度體系建設，具體擬定協(xié)同定價機制和協(xié)同資源配置機制，并根據(jù)需要持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化;

　　4.負責收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作，具體跟蹤、分析集團業(yè)務協(xié)同的進度和實際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團業(yè)務協(xié)同專項分析報告;基于公司經(jīng)營導向和市場環(huán)境的變化適時提出優(yōu)化建議;

　　5.參與公司績效政策制定及日�？冃Ч芾淼�;

　　6.領導交辦的其他任務。

財務部部門職責 篇20

　　1.金蝶系統(tǒng)銷售單據(jù)審核;

　　2.負責增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的開具與保管，發(fā)票的作廢及紅字發(fā)票處理;

　　3.購票，錄入發(fā)票，認證發(fā)票;

　　4.匯總數(shù)據(jù);

　　5.工商稅務數(shù)據(jù)報送，必要時外出;

　　6.未結款的定期梳理催促;

　　7.系統(tǒng)進銷存的錄入;

　　8.完成上級安排的其他工作。

財務部部門職責 篇21

　　1、具有長期服務公司的意愿，有良好的職業(yè)道德，能夠遵守公司規(guī)章制度，服從領導管理;

　　2、能獨立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款，網(wǎng)銀業(yè)務辦理等，熟悉銀行辦事流程;

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬等;

　　4、熟練開具增值稅發(fā)票;

財務部部門職責 篇22

　　1.審核原始憑證的合法性、合理性，編制相關記賬憑證。

　　2.費用報銷及付款的審核和登記，完善和改進費用核算方法，協(xié)助完善業(yè)務流程，優(yōu)化費用管控制度。

　　3.每月編制集團公司費用分析報表，對異常情況加以關注并與相關部門進行溝通。

　　4.協(xié)助主管做好存貨出入庫臺賬及成本核算相關輔助工作，進行存貨定期盤點。

　　5.工廠采購訂單審核、預算數(shù)據(jù)整理等其他相關報表等。

　　6.賒銷客戶對賬，總賬明細賬核對，預提明細表、攤銷明細表、固定資產(chǎn)等相關數(shù)據(jù)錄入。

　　7.完成上級安排的其他工作。

財務部部門職責 篇23

　　1.嚴格執(zhí)行各項財務管理制度及會計核算制度;

　　2.合理安排、使用資金，提高資金使用效率，確保公司資金安全與完整;

　　3.做好信用風險管理，降低公司經(jīng)營過程中的信用風險;

　　4.嚴格按照各項審批權限，把好審核關，嚴格控制費用開支;

　　5.加強各項資產(chǎn)管理，定期進行核對，做到賬表、賬賬、賬實相符，保證資產(chǎn)安全、完整;

　　6.按時編制、上報會計報表和財務分析，以及國控器械要求上報的其他資料，確保會計信息的真實、準確、完整。

財務部部門職責 篇24

　　1、負責公司進出口業(yè)務成本核算;

　　2、負責處理亞馬遜訂單，核算單筆成本，運費，利潤;

　　3. 負責公司賬號業(yè)務提成及獎金核算，日常付款賬務處理;

　　4、完成其他日常事務性工作。

財務部部門職責 篇25

　　根據(jù)財務總管的授權，管理財務部日常工作，以及處理總賬、收支和資產(chǎn)等會計業(yè)務。

　　協(xié)助財務總管健全會計核算體系，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要調(diào)整會計核算原則。

　　監(jiān)督包含總賬、收支和資產(chǎn)在內(nèi)的所有會計工作，確保會計核算及時、準確，會計記錄真實、完整。

　　協(xié)助財務總管完善會計核算流程及相關內(nèi)部控制制度，發(fā)現(xiàn)缺陷時及時進行評估，并提出改進建議。

　　監(jiān)督所有交易記錄并實現(xiàn)審計跟蹤，向財務總管報送年度財務報告和其他財務分析報告

　　監(jiān)督各項業(yè)務審核環(huán)節(jié)，完善審核流程、界定各業(yè)務環(huán)節(jié)的審核責任;根據(jù)授權，負責付款業(yè)務財務部最終審核。確保經(jīng)審核的單據(jù)符合公司相關政策及流程。

　　負責組織財務系統(tǒng)操作流程的完善，管理財務系統(tǒng)，審核系統(tǒng)設置，控制和防范系統(tǒng)風險。

　　關注稅收新政策和公司新業(yè)務帶來的稅務變化，向財務總管提出應對建議;保持與稅務機關和咨詢機構的良好溝通，實現(xiàn)公司合理合法交稅。

　　建立和完善稅收分析體系，跟蹤稅務咨詢機構為公司進行的稅收籌劃的執(zhí)行進展，對公司稅收籌劃結果進行分析。

　　監(jiān)督、指導、培訓下屬，以推動個人發(fā)展并確保團隊能提供卓越的服務和實現(xiàn)公司目標。

財務部部門職責 篇26

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款登記;

　　2、負責票據(jù)保管與收/付結算，資金往來對賬、銀行對公業(yè)務處理;

　　3、負責財務資料及印章管理等日常業(yè)務;

　　4、負責財務數(shù)據(jù)錄入及整理核對。

財務部部門職責 篇27

　　1、負責需求搜集、填報《采購申請表》、到貨跟進;

　　2、負責貨物驗收、不合格的處理、合格品的入庫和通知領用;

　　3、負責憑單揀貨、發(fā)貨、確認簽名;

　　4、負責庫存物品存儲管理;

　　5、負責每月盤點;

　　6、負責送貨和收貨簽收確認;

　　7、負責月結供應商的貼單報賬。

　　8、負責對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。

　　9、負責安全目標責任書的執(zhí)行。

　　10、參加公司或部門統(tǒng)一組織的各項活動。

財務部部門職責 篇28

　　1.熟悉財務軟件操作以及大型商品流通企業(yè)財務流程;

　　2.有內(nèi)控管理經(jīng)驗，有較豐富的財務核算和財務管理經(jīng)驗，能獨立進行一般納稅人賬務處理;

　　3.凝聚力強，務實嚴謹，自律向上;

財務部部門職責 篇29

　　1、 每個月初打印上月銀行對賬單，并據(jù)此做賬。

　　2、 每周三收集報銷單，審核，月底制作報銷明細表。

　　3、 月初統(tǒng)計上月業(yè)績、考核、考勤，做工資表。

　　4、 月底收集各類原始憑證，錄入系統(tǒng)做記賬憑證，結賬—裝訂—出報表—歸檔。

　　5、 做報銷明細賬，現(xiàn)金流水賬。